搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A(海富通養(yǎng)老目標(biāo)2035三年發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(xún)(013253)

今天最新凈值 0.8690 0.0006 0.0700% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8690
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5847億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：朱赟
近一月海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A|海富通養(yǎng)老目標(biāo)2035三年發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A(013253)基金累計(jì)收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8710 0.8710 0.8690 0.8690 0.0020 0.23%
2025-05-19 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8690 0.8690 0.8684 0.8684 0.0006 0.07%
2025-05-16 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8684 0.8684 0.8672 0.8672 0.0012 0.14%
2025-05-15 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8672 0.8672 0.8722 0.8722 -0.0050 -0.57%
2025-05-14 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8722 0.8722 0.8701 0.8701 0.0021 0.24%
2025-05-13 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8701 0.8701 0.8705 0.8705 -0.0004 -0.05%
2025-05-12 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8705 0.8705 0.8704 0.8704 0.0001 0.01%
2025-05-09 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8704 0.8704 0.8731 0.8731 -0.0027 -0.31%
2025-05-08 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8731 0.8731 0.8722 0.8722 0.0009 0.10%
2025-05-07 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8722 0.8722 0.8717 0.8717 0.0005 0.06%
2025-05-06 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8717 0.8717 0.8674 0.8674 0.0043 0.50%
2025-04-30 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8674 0.8674 0.8654 0.8654 0.0020 0.23%
2025-04-29 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8654 0.8654 0.8642 0.8642 0.0012 0.14%
2025-04-28 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8642 0.8642 0.8649 0.8649 -0.0007 -0.08%
2025-04-25 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8649 0.8649 0.8623 0.8623 0.0026 0.30%
2025-04-24 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8623 0.8623 0.8637 0.8637 -0.0014 -0.16%
2025-04-23 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8637 0.8637 0.8660 0.8660 -0.0023 -0.27%