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海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A(海富通養(yǎng)老目標(biāo)2035三年發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(013253)

今天最新凈值 0.8690 0.0006 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8690
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5847億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：朱赟
近一年海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A|海富通養(yǎng)老目標(biāo)2035三年發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A(013253)基金累計(jì)收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-15 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8672 0.8672 0.8722 0.8722 -0.0050 -0.57%
2025-05-14 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8722 0.8722 0.8701 0.8701 0.0021 0.24%
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2025-05-08 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8731 0.8731 0.8722 0.8722 0.0009 0.10%
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2025-03-14 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8875 0.8875 0.8811 0.8811 0.0064 0.73%
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2025-03-11 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8868 0.8868 0.8914 0.8914 -0.0046 -0.52%
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2025-03-07 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8924 0.8924 0.8972 0.8972 -0.0048 -0.53%
2025-03-06 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8972 0.8972 0.8911 0.8911 0.0061 0.68%
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2025-02-24 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.9020 0.9020 0.9042 0.9042 -0.0022 -0.24%
2025-02-21 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.9042 0.9042 0.8973 0.8973 0.0069 0.77%
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2025-02-13 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8935 0.8935 0.8960 0.8960 -0.0025 -0.28%
2025-02-12 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8960 0.8960 0.8934 0.8934 0.0026 0.29%
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2025-01-08 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8829 0.8829 0.8835 0.8835 -0.0006 -0.07%
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2024-12-27 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8903 0.8903 0.8900 0.8900 0.0003 0.03%
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2024-12-19 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8852 0.8852 0.8864 0.8864 -0.0012 -0.14%
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2024-11-20 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8784 0.8784 0.8761 0.8761 0.0023 0.26%
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2024-10-29 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8721 0.8721 0.8745 0.8745 -0.0024 -0.27%
2024-10-28 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8745 0.8745 0.8720 0.8720 0.0025 0.29%
2024-10-25 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8720 0.8720 0.8704 0.8704 0.0016 0.18%
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2024-08-23 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8402 0.8402 0.8397 0.8397 0.0005 0.06%
2024-08-22 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8397 0.8397 0.8409 0.8409 -0.0012 -0.14%
2024-08-21 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8409 0.8409 0.8407 0.8407 0.0002 0.02%
2024-08-20 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8407 0.8407 0.8416 0.8416 -0.0009 -0.11%
2024-08-19 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8416 0.8416 0.8410 0.8410 0.0006 0.07%
2024-08-16 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8410 0.8410 0.8375 0.8375 0.0035 0.42%
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