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海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A(海富通養(yǎng)老目標(biāo)2035三年發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(013253)

今天最新凈值 0.8690 0.0006 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8690
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5847億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：朱赟
近一季海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A|海富通養(yǎng)老目標(biāo)2035三年發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A(013253)基金累計收益率-2.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8710 0.8710 0.8690 0.8690 0.0020 0.23%
2025-05-19 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8690 0.8690 0.8684 0.8684 0.0006 0.07%
2025-05-16 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8684 0.8684 0.8672 0.8672 0.0012 0.14%
2025-05-15 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8672 0.8672 0.8722 0.8722 -0.0050 -0.57%
2025-05-14 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8722 0.8722 0.8701 0.8701 0.0021 0.24%
2025-05-13 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8701 0.8701 0.8705 0.8705 -0.0004 -0.05%
2025-05-12 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8705 0.8705 0.8704 0.8704 0.0001 0.01%
2025-05-09 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8704 0.8704 0.8731 0.8731 -0.0027 -0.31%
2025-05-08 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8731 0.8731 0.8722 0.8722 0.0009 0.10%
2025-05-07 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8722 0.8722 0.8717 0.8717 0.0005 0.06%
2025-05-06 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8717 0.8717 0.8674 0.8674 0.0043 0.50%
2025-04-30 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8674 0.8674 0.8654 0.8654 0.0020 0.23%
2025-04-29 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8654 0.8654 0.8642 0.8642 0.0012 0.14%
2025-04-28 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8642 0.8642 0.8649 0.8649 -0.0007 -0.08%
2025-04-25 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8649 0.8649 0.8623 0.8623 0.0026 0.30%
2025-04-24 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8623 0.8623 0.8637 0.8637 -0.0014 -0.16%
2025-04-23 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8637 0.8637 0.8660 0.8660 -0.0023 -0.27%
2025-04-22 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8660 0.8660 0.8640 0.8640 0.0020 0.23%
2025-04-21 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8640 0.8640 0.8610 0.8610 0.0030 0.35%
2025-04-18 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8610 0.8610 0.8617 0.8617 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8617 0.8617 0.8608 0.8608 0.0009 0.10%
2025-04-16 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8608 0.8608 0.8608 0.8608 0.0000 0.00%
2025-04-15 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8608 0.8608 0.8625 0.8625 -0.0017 -0.20%
2025-04-14 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8625 0.8625 0.8590 0.8590 0.0035 0.41%
2025-04-11 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8590 0.8590 0.8554 0.8554 0.0036 0.42%
2025-04-10 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8554 0.8554 0.8462 0.8462 0.0092 1.09%
2025-04-09 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8462 0.8462 0.8425 0.8425 0.0037 0.44%
2025-04-08 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8425 0.8425 0.8421 0.8421 0.0004 0.05%
2025-04-07 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8421 0.8421 0.8732 0.8732 -0.0311 -3.56%
2025-04-03 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8732 0.8732 0.8770 0.8770 -0.0038 -0.43%
2025-04-02 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8770 0.8770 0.8758 0.8758 0.0012 0.14%
2025-04-01 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8758 0.8758 0.8741 0.8741 0.0017 0.19%
2025-03-31 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8741 0.8741 0.8775 0.8775 -0.0034 -0.39%
2025-03-28 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8775 0.8775 0.8797 0.8797 -0.0022 -0.25%
2025-03-27 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8797 0.8797 0.8798 0.8798 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8798 0.8798 0.8792 0.8792 0.0006 0.07%
2025-03-25 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8792 0.8792 0.8815 0.8815 -0.0023 -0.26%
2025-03-24 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8815 0.8815 0.8800 0.8800 0.0015 0.17%
2025-03-21 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8800 0.8800 0.8873 0.8873 -0.0073 -0.82%
2025-03-20 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8873 0.8873 0.8876 0.8876 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8876 0.8876 0.8897 0.8897 -0.0021 -0.24%
2025-03-18 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8897 0.8897 0.8872 0.8872 0.0025 0.28%
2025-03-17 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8872 0.8872 0.8875 0.8875 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8875 0.8875 0.8811 0.8811 0.0064 0.73%
2025-03-13 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8811 0.8811 0.8869 0.8869 -0.0058 -0.65%
2025-03-12 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8869 0.8869 0.8868 0.8868 0.0001 0.01%
2025-03-11 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8868 0.8868 0.8914 0.8914 -0.0046 -0.52%
2025-03-10 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8914 0.8914 0.8924 0.8924 -0.0010 -0.11%
2025-03-07 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8924 0.8924 0.8972 0.8972 -0.0048 -0.53%
2025-03-06 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8972 0.8972 0.8911 0.8911 0.0061 0.68%
2025-03-05 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8911 0.8911 0.8893 0.8893 0.0018 0.20%
2025-03-04 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8893 0.8893 0.8882 0.8882 0.0011 0.12%
2025-03-03 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8882 0.8882 0.8874 0.8874 0.0008 0.09%
2025-02-28 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8874 0.8874 0.9013 0.9013 -0.0139 -1.54%
2025-02-27 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.9013 0.9013 0.9036 0.9036 -0.0023 -0.25%
2025-02-26 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.9036 0.9036 0.9000 0.9000 0.0036 0.40%
2025-02-25 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.9000 0.9000 0.9020 0.9020 -0.0020 -0.22%
2025-02-24 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.9020 0.9020 0.9042 0.9042 -0.0022 -0.24%