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宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A(泰達(dá)宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年混合(FOF))基金凈值查詢(013246)

今天最新凈值 1.0232 0.0020 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0232
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3034億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：張曉龍
近一季宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A|泰達(dá)宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A(013246)基金累計(jì)收益率-0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0232 1.0232 0.0010 0.10%
2025-05-20 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0212 1.0212 0.0020 0.20%
2025-05-19 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0208 1.0208 0.0004 0.04%
2025-05-16 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0194 1.0194 0.0014 0.14%
2025-05-15 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0223 1.0223 -0.0029 -0.28%
2025-05-14 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0202 1.0202 0.0021 0.21%
2025-05-13 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0204 1.0204 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0218 1.0218 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0220 1.0220 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0205 1.0205 0.0015 0.15%
2025-05-07 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0190 1.0190 0.0015 0.15%
2025-05-06 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-04-30 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0195 1.0195 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0185 1.0185 0.0010 0.10%
2025-04-28 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2025-04-25 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0135 1.0135 0.0048 0.47%
2025-04-24 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2025-04-23 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0139 1.0139 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0108 1.0108 0.0031 0.31%
2025-04-21 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2025-04-18 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0095 1.0095 0.0012 0.12%
2025-04-17 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-04-16 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0102 1.0102 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0096 1.0096 0.0006 0.06%
2025-04-14 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0048 1.0048 0.0048 0.48%
2025-04-11 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0066 1.0066 -0.0018 -0.18%
2025-04-10 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 0.9938 0.9938 0.0128 1.29%
2025-04-09 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9982 0.9982 -0.0044 -0.44%
2025-04-08 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9913 0.9913 0.0069 0.70%
2025-04-07 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 0.9913 0.9913 1.0172 1.0172 -0.0259 -2.55%
2025-04-03 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0175 1.0175 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0161 1.0161 0.0014 0.14%
2025-04-01 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0123 1.0123 0.0038 0.38%
2025-03-31 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0170 1.0170 -0.0047 -0.46%
2025-03-28 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0172 1.0172 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0196 1.0196 -0.0024 -0.24%
2025-03-26 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0192 1.0192 0.0004 0.04%
2025-03-25 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0177 1.0177 0.0015 0.15%
2025-03-24 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0158 1.0158 0.0019 0.19%
2025-03-21 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0183 1.0183 -0.0025 -0.25%
2025-03-20 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0142 1.0142 0.0041 0.40%
2025-03-19 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2025-03-18 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0115 1.0115 0.0025 0.25%
2025-03-17 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0131 1.0131 -0.0016 -0.16%
2025-03-14 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0102 1.0102 0.0029 0.29%
2025-03-13 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0107 1.0107 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0097 1.0097 0.0010 0.10%
2025-03-11 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0167 1.0167 -0.0070 -0.69%
2025-03-10 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0163 1.0163 0.0004 0.04%
2025-03-07 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0199 1.0199 -0.0036 -0.35%
2025-03-06 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0192 1.0192 0.0007 0.07%
2025-03-05 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0180 1.0180 0.0012 0.12%
2025-03-04 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0205 1.0205 -0.0025 -0.24%
2025-03-03 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0171 1.0171 0.0034 0.33%
2025-02-28 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0233 1.0233 -0.0062 -0.61%
2025-02-27 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0221 1.0221 0.0012 0.12%
2025-02-26 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0211 1.0211 0.0010 0.10%
2025-02-25 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0222 1.0222 -0.0011 -0.11%
2025-02-24 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 1.0222 1.0222 1.0246 1.0246 -0.0024 -0.23%