凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
長江紅利回報混合型發(fā)起式A | 0.9862 | 0.27% |
長江紅利回報混合型發(fā)起式C | 0.9719 | 0.27% |
長江量化消費精選股票A | 0.6851 | 0.07% |
長江量化消費精選股票C | 0.6678 | 0.07% |
長江安盈中短債六個月定開A | 1.1379 | 0.03% |
長江樂盈定開債 | 1.0539 | 0.02% |
長江樂鑫定開債 | 1.0497 | 0.02% |
長江添利混合A | 1.2409 | 0.02% |
長江添利混合C | 1.2173 | 0.02% |
長江樂豐純債 | 1.0828 | 0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
博時恒利持有期債券A | 0.9930 | -0.04% |
博時恒利持有期債券C | 0.9832 | -0.04% |
華商雙債A | 0.6340 | 0.00% |
華商雙債C | 0.6180 | 0.00% |
中郵睿利增強債 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6個月持有債券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6個月持有債券A | 1.0146 | 0.59% |
信達(dá)穩(wěn)定債券A | 1.0321 | 0.00% |
信達(dá)穩(wěn)定債券B | 1.0060 | 0.00% |
新華增強債A | 1.2713 | 0.02% |