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博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券C基金凈值查詢(013223)

今天最新凈值 1.0598 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1066
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.7933億
  • 最近資產(chǎn)：20.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鐘鳴遠(yuǎn) 余麗旋 黃婧麗
近一周博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券C(013223)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013223 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券C 1.0597 1.1065 1.0598 1.1066 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 013223 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券C 1.0598 1.1066 1.0601 1.1069 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 013223 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券C 1.0601 1.1069 1.0605 1.1073 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 013223 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券C 1.0605 1.1073 1.0596 1.1064 0.0009 0.08%
2025-05-16 013223 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券C 1.0596 1.1064 1.0598 1.1066 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%