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大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A(大摩安盈穩(wěn)固六個月持有期債券A)基金凈值查詢(013214)

今天最新凈值 1.1308 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1308
  • 成立日期：2022-07-29
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4487億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：施同亮
近半年大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A|大摩安盈穩(wěn)固六個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A(013214)基金累計收益率8.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1307 1.1307 1.1308 1.1308 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1308 1.1308 1.1298 1.1298 0.0010 0.09%
2025-05-20 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1298 1.1298 1.1300 1.1300 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1300 1.1300 1.1296 1.1296 0.0004 0.04%
2025-05-16 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1296 1.1296 1.1297 1.1297 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1297 1.1297 1.1292 1.1292 0.0005 0.04%
2025-05-14 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1292 1.1292 1.1288 1.1288 0.0004 0.04%
2025-05-13 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1288 1.1288 1.1286 1.1286 0.0002 0.02%
2025-05-12 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1286 1.1286 1.1295 1.1295 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1295 1.1295 1.1285 1.1285 0.0010 0.09%
2025-05-08 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1285 1.1285 1.1267 1.1267 0.0018 0.16%
2025-05-07 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1267 1.1267 1.1276 1.1276 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1276 1.1276 1.1272 1.1272 0.0004 0.04%
2025-04-30 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1272 1.1272 1.1265 1.1265 0.0007 0.06%
2025-04-29 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1265 1.1265 1.1228 1.1228 0.0037 0.33%
2025-04-28 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1228 1.1228 1.1214 1.1214 0.0014 0.12%
2025-04-25 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1214 1.1214 1.1212 1.1212 0.0002 0.02%
2025-04-24 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2025-04-23 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1211 1.1211 1.1229 1.1229 -0.0018 -0.16%
2025-04-22 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1229 1.1229 1.1212 1.1212 0.0017 0.15%
2025-04-21 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1212 1.1212 1.1223 1.1223 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2025-04-17 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1222 1.1222 1.1241 1.1241 -0.0019 -0.17%
2025-04-16 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1241 1.1241 1.1245 1.1245 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1245 1.1245 1.1244 1.1244 0.0001 0.01%
2025-04-14 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1244 1.1244 1.1242 1.1242 0.0002 0.02%
2025-04-11 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1242 1.1242 1.1245 1.1245 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1245 1.1245 1.1250 1.1250 -0.0005 -0.04%
2025-04-09 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
2025-04-08 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1249 1.1249 1.1263 1.1263 -0.0014 -0.12%
2025-04-07 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1263 1.1263 1.1185 1.1185 0.0078 0.70%
2025-04-03 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1185 1.1185 1.1145 1.1145 0.0040 0.36%
2025-04-02 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1145 1.1145 1.1140 1.1140 0.0005 0.04%
2025-04-01 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1140 1.1140 1.1137 1.1137 0.0003 0.03%
2025-03-31 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1137 1.1137 1.1141 1.1141 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1141 1.1141 1.1133 1.1133 0.0008 0.07%
2025-03-27 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1133 1.1133 1.1119 1.1119 0.0014 0.13%
2025-03-26 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1119 1.1119 1.1112 1.1112 0.0007 0.06%
2025-03-25 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1112 1.1112 1.1097 1.1097 0.0015 0.14%
2025-03-24 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1097 1.1097 1.1087 1.1087 0.0010 0.09%
2025-03-21 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2025-03-20 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1086 1.1086 1.1080 1.1080 0.0006 0.05%
2025-03-19 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1080 1.1080 1.1083 1.1083 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-03-17 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1083 1.1083 1.1091 1.1091 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1091 1.1091 1.1085 1.1085 0.0006 0.05%
2025-03-13 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1085 1.1085 1.1080 1.1080 0.0005 0.05%
2025-03-12 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1080 1.1080 1.1084 1.1084 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1084 1.1084 1.1097 1.1097 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1097 1.1097 1.1101 1.1101 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1101 1.1101 1.1124 1.1124 -0.0023 -0.21%
2025-03-06 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1124 1.1124 1.1142 1.1142 -0.0018 -0.16%
2025-03-05 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1142 1.1142 1.1130 1.1130 0.0012 0.11%
2025-03-04 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1130 1.1130 1.1124 1.1124 0.0006 0.05%
2025-03-03 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1124 1.1124 1.1117 1.1117 0.0007 0.06%
2025-02-28 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1117 1.1117 1.1114 1.1114 0.0003 0.03%
2025-02-27 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1114 1.1114 1.1126 1.1126 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1126 1.1126 1.1120 1.1120 0.0006 0.05%
2025-02-25 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1120 1.1120 1.1127 1.1127 -0.0007 -0.06%
2025-02-24 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1127 1.1127 1.1144 1.1144 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1144 1.1144 1.1152 1.1152 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1152 1.1152 1.1186 1.1186 -0.0034 -0.30%
2025-02-19 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1186 1.1186 1.1153 1.1153 0.0033 0.30%
2025-02-18 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1153 1.1153 1.1161 1.1161 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1161 1.1161 1.1168 1.1168 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1168 1.1168 1.1185 1.1185 -0.0017 -0.15%
2025-02-13 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1185 1.1185 1.1182 1.1182 0.0003 0.03%
2025-02-12 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2025-02-11 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2025-02-10 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1181 1.1181 1.1185 1.1185 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1185 1.1185 1.1182 1.1182 0.0003 0.03%
2025-02-06 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1182 1.1182 1.1111 1.1111 0.0071 0.64%
2025-02-05 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1111 1.1111 1.1090 1.1090 0.0021 0.19%
2025-01-27 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1090 1.1090 1.1071 1.1071 0.0019 0.17%
2025-01-22 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1072 1.1072 1.1053 1.1053 0.0019 0.17%
2025-01-14 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1032 1.1032 1.1023 1.1023 0.0009 0.08%
2025-01-13 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1023 1.1023 1.1033 1.1033 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1033 1.1033 1.1021 1.1021 0.0012 0.11%
2025-01-09 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1021 1.1021 1.1030 1.1030 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2025-01-07 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2025-01-06 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1030 1.1030 1.1019 1.1019 0.0011 0.10%
2025-01-03 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1019 1.1019 1.0995 1.0995 0.0024 0.22%
2025-01-02 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0995 1.0995 1.0920 1.0920 0.0075 0.69%
2024-12-31 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0920 1.0920 1.0904 1.0904 0.0016 0.15%
2024-12-26 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0876 1.0876 1.0877 1.0877 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0877 1.0877 1.0883 1.0883 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0883 1.0883 1.0885 1.0885 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0885 1.0885 1.0877 1.0877 0.0008 0.07%
2024-12-20 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0877 1.0877 1.0856 1.0856 0.0021 0.19%
2024-12-19 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0856 1.0856 1.0857 1.0857 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0857 1.0857 1.0873 1.0873 -0.0016 -0.15%
2024-12-17 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0873 1.0873 1.0838 1.0838 0.0035 0.32%
2024-12-16 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0838 1.0838 1.0795 1.0795 0.0043 0.40%
2024-12-13 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0795 1.0795 1.0757 1.0757 0.0038 0.35%
2024-12-12 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0757 1.0757 1.0723 1.0723 0.0034 0.32%
2024-12-11 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0723 1.0723 1.0721 1.0721 0.0002 0.02%
2024-12-10 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0721 1.0721 1.0660 1.0660 0.0061 0.57%
2024-12-09 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0660 1.0660 1.0643 1.0643 0.0017 0.16%
2024-12-06 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2024-12-05 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0642 1.0642 1.0635 1.0635 0.0007 0.07%
2024-12-04 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0635 1.0635 1.0610 1.0610 0.0025 0.24%
2024-12-03 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0610 1.0610 1.0613 1.0613 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0613 1.0613 1.0569 1.0569 0.0044 0.42%
2024-11-29 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0569 1.0569 1.0539 1.0539 0.0030 0.28%
2024-11-28 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0539 1.0539 1.0514 1.0514 0.0025 0.24%
2024-11-27 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0514 1.0514 1.0506 1.0506 0.0008 0.08%
2024-11-26 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0506 1.0506 1.0490 1.0490 0.0016 0.15%
2024-11-25 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.0490 1.0490 1.0477 1.0477 0.0013 0.12%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%