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南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢(013201)

今天最新凈值 1.0450 0.0035 0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0463 0.0013 0.1266%
  • 累計凈值：1.0450
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8514億
  • 最近資產(chǎn)：4.93億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李健 茅煒 雷嘉源
近一季南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C(013201)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0440 1.0440 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0450 1.0450 1.0415 1.0415 0.0035 0.34%
2025-05-20 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0415 1.0415 1.0359 1.0359 0.0056 0.54%
2025-05-19 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0359 1.0359 1.0352 1.0352 0.0007 0.07%
2025-05-16 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0352 1.0352 1.0376 1.0376 -0.0024 -0.23%
2025-05-15 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0376 1.0376 1.0401 1.0401 -0.0025 -0.24%
2025-05-14 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0401 1.0401 1.0353 1.0353 0.0048 0.46%
2025-05-13 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0353 1.0353 1.0360 1.0360 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0295 1.0295 0.0065 0.63%
2025-05-09 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0295 1.0295 1.0272 1.0272 0.0023 0.22%
2025-05-08 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0272 1.0272 1.0231 1.0231 0.0041 0.40%
2025-05-07 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0231 1.0231 1.0207 1.0207 0.0024 0.24%
2025-05-06 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0207 1.0207 1.0140 1.0140 0.0067 0.66%
2025-04-30 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0140 1.0140 1.0187 1.0187 -0.0047 -0.46%
2025-04-29 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0187 1.0187 1.0198 1.0198 -0.0011 -0.11%
2025-04-28 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0198 1.0198 1.0212 1.0212 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0212 1.0212 1.0224 1.0224 -0.0012 -0.12%
2025-04-24 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2025-04-23 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0222 1.0222 1.0185 1.0185 0.0037 0.36%
2025-04-22 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0185 1.0185 1.0139 1.0139 0.0046 0.45%
2025-04-21 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0139 1.0139 1.0120 1.0120 0.0019 0.19%
2025-04-18 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0120 1.0120 1.0116 1.0116 0.0004 0.04%
2025-04-17 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0116 1.0116 1.0099 1.0099 0.0017 0.17%
2025-04-16 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0099 1.0099 1.0146 1.0146 -0.0047 -0.46%
2025-04-15 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0146 1.0146 1.0101 1.0101 0.0045 0.45%
2025-04-14 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0101 1.0101 1.0061 1.0061 0.0040 0.40%
2025-04-11 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0061 1.0061 1.0032 1.0032 0.0029 0.29%
2025-04-10 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0032 1.0032 0.9948 0.9948 0.0084 0.84%
2025-04-09 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9948 0.9948 0.9916 0.9916 0.0032 0.32%
2025-04-08 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9916 0.9916 0.9794 0.9794 0.0122 1.25%
2025-04-07 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9794 0.9794 1.0364 1.0364 -0.0570 -5.50%
2025-04-03 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0364 1.0364 1.0432 1.0432 -0.0068 -0.65%
2025-04-02 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0432 1.0432 1.0424 1.0424 0.0008 0.08%
2025-04-01 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0424 1.0424 1.0403 1.0403 0.0021 0.20%
2025-03-31 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0403 1.0403 1.0424 1.0424 -0.0021 -0.20%
2025-03-28 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0424 1.0424 1.0439 1.0439 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0439 1.0439 1.0415 1.0415 0.0024 0.23%
2025-03-26 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0415 1.0415 1.0422 1.0422 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0401 1.0401 0.0021 0.20%
2025-03-24 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0401 1.0401 1.0378 1.0378 0.0023 0.22%
2025-03-21 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0378 1.0378 1.0412 1.0412 -0.0034 -0.33%
2025-03-20 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0412 1.0412 1.0472 1.0472 -0.0060 -0.57%
2025-03-19 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0472 1.0472 1.0455 1.0455 0.0017 0.16%
2025-03-18 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0455 1.0455 1.0429 1.0429 0.0026 0.25%
2025-03-17 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0429 1.0429 1.0425 1.0425 0.0004 0.04%
2025-03-14 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0425 1.0425 1.0293 1.0293 0.0132 1.28%
2025-03-13 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0297 1.0297 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0343 1.0343 -0.0046 -0.44%
2025-03-11 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0343 1.0343 1.0348 1.0348 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0348 1.0348 1.0359 1.0359 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0359 1.0359 1.0385 1.0385 -0.0026 -0.25%
2025-03-06 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0385 1.0385 1.0338 1.0338 0.0047 0.45%
2025-03-05 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0338 1.0338 1.0296 1.0296 0.0042 0.41%
2025-03-04 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0296 1.0296 1.0267 1.0267 0.0029 0.28%
2025-03-03 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0267 1.0267 1.0246 1.0246 0.0021 0.20%
2025-02-28 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0246 1.0246 1.0360 1.0360 -0.0114 -1.10%
2025-02-27 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0309 1.0309 0.0051 0.49%
2025-02-26 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0309 1.0309 1.0224 1.0224 0.0085 0.83%
2025-02-25 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0224 1.0224 1.0323 1.0323 -0.0099 -0.96%
2025-02-24 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0323 1.0323 1.0368 1.0368 -0.0045 -0.43%