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南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢(013201)

今天最新凈值 1.0450 0.0035 0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0390 -0.0050 -0.4811%
  • 累計凈值：1.0450
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8514億
  • 最近資產(chǎn)：4.93億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李健 茅煒 雷嘉源
近一周南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C(013201)基金累計收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0440 1.0440 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0450 1.0450 1.0415 1.0415 0.0035 0.34%
2025-05-20 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0415 1.0415 1.0359 1.0359 0.0056 0.54%
2025-05-19 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0359 1.0359 1.0352 1.0352 0.0007 0.07%
2025-05-16 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0352 1.0352 1.0376 1.0376 -0.0024 -0.23%