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南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢(013201)

今天最新凈值 1.0450 0.0035 0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0463 0.0013 0.1266%
  • 累計凈值：1.0450
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8514億
  • 最近資產(chǎn)：4.93億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李健 茅煒 雷嘉源
近一年南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C(013201)基金累計收益率5.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0440 1.0440 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0450 1.0450 1.0415 1.0415 0.0035 0.34%
2025-05-20 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0415 1.0415 1.0359 1.0359 0.0056 0.54%
2025-05-19 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0359 1.0359 1.0352 1.0352 0.0007 0.07%
2025-05-16 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0352 1.0352 1.0376 1.0376 -0.0024 -0.23%
2025-05-15 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0376 1.0376 1.0401 1.0401 -0.0025 -0.24%
2025-05-14 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0401 1.0401 1.0353 1.0353 0.0048 0.46%
2025-05-13 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0353 1.0353 1.0360 1.0360 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0295 1.0295 0.0065 0.63%
2025-05-09 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0295 1.0295 1.0272 1.0272 0.0023 0.22%
2025-05-08 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0272 1.0272 1.0231 1.0231 0.0041 0.40%
2025-05-07 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0231 1.0231 1.0207 1.0207 0.0024 0.24%
2025-05-06 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0207 1.0207 1.0140 1.0140 0.0067 0.66%
2025-04-30 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0140 1.0140 1.0187 1.0187 -0.0047 -0.46%
2025-04-29 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0187 1.0187 1.0198 1.0198 -0.0011 -0.11%
2025-04-28 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0198 1.0198 1.0212 1.0212 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0212 1.0212 1.0224 1.0224 -0.0012 -0.12%
2025-04-24 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2025-04-23 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0222 1.0222 1.0185 1.0185 0.0037 0.36%
2025-04-22 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0185 1.0185 1.0139 1.0139 0.0046 0.45%
2025-04-21 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0139 1.0139 1.0120 1.0120 0.0019 0.19%
2025-04-18 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0120 1.0120 1.0116 1.0116 0.0004 0.04%
2025-04-17 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0116 1.0116 1.0099 1.0099 0.0017 0.17%
2025-04-16 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0099 1.0099 1.0146 1.0146 -0.0047 -0.46%
2025-04-15 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0146 1.0146 1.0101 1.0101 0.0045 0.45%
2025-04-14 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0101 1.0101 1.0061 1.0061 0.0040 0.40%
2025-04-11 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0061 1.0061 1.0032 1.0032 0.0029 0.29%
2025-04-10 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0032 1.0032 0.9948 0.9948 0.0084 0.84%
2025-04-09 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9948 0.9948 0.9916 0.9916 0.0032 0.32%
2025-04-08 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9916 0.9916 0.9794 0.9794 0.0122 1.25%
2025-04-07 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9794 0.9794 1.0364 1.0364 -0.0570 -5.50%
2025-04-03 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0364 1.0364 1.0432 1.0432 -0.0068 -0.65%
2025-04-02 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0432 1.0432 1.0424 1.0424 0.0008 0.08%
2025-04-01 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0424 1.0424 1.0403 1.0403 0.0021 0.20%
2025-03-31 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0403 1.0403 1.0424 1.0424 -0.0021 -0.20%
2025-03-28 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0424 1.0424 1.0439 1.0439 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0439 1.0439 1.0415 1.0415 0.0024 0.23%
2025-03-26 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0415 1.0415 1.0422 1.0422 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0401 1.0401 0.0021 0.20%
2025-03-24 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0401 1.0401 1.0378 1.0378 0.0023 0.22%
2025-03-21 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0378 1.0378 1.0412 1.0412 -0.0034 -0.33%
2025-03-20 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0412 1.0412 1.0472 1.0472 -0.0060 -0.57%
2025-03-19 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0472 1.0472 1.0455 1.0455 0.0017 0.16%
2025-03-18 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0455 1.0455 1.0429 1.0429 0.0026 0.25%
2025-03-17 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0429 1.0429 1.0425 1.0425 0.0004 0.04%
2025-03-14 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0425 1.0425 1.0293 1.0293 0.0132 1.28%
2025-03-13 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0297 1.0297 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0343 1.0343 -0.0046 -0.44%
2025-03-11 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0343 1.0343 1.0348 1.0348 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0348 1.0348 1.0359 1.0359 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0359 1.0359 1.0385 1.0385 -0.0026 -0.25%
2025-03-06 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0385 1.0385 1.0338 1.0338 0.0047 0.45%
2025-03-05 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0338 1.0338 1.0296 1.0296 0.0042 0.41%
2025-03-04 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0296 1.0296 1.0267 1.0267 0.0029 0.28%
2025-03-03 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0267 1.0267 1.0246 1.0246 0.0021 0.20%
2025-02-28 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0246 1.0246 1.0360 1.0360 -0.0114 -1.10%
2025-02-27 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0309 1.0309 0.0051 0.49%
2025-02-26 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0309 1.0309 1.0224 1.0224 0.0085 0.83%
2025-02-25 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0224 1.0224 1.0323 1.0323 -0.0099 -0.96%
2025-02-24 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0323 1.0323 1.0368 1.0368 -0.0045 -0.43%
2025-02-21 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0368 1.0368 1.0324 1.0324 0.0044 0.43%
2025-02-20 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0324 1.0324 1.0358 1.0358 -0.0034 -0.33%
2025-02-19 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0358 1.0358 1.0329 1.0329 0.0029 0.28%
2025-02-18 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0329 1.0329 1.0356 1.0356 -0.0027 -0.26%
2025-02-17 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0356 1.0356 1.0352 1.0352 0.0004 0.04%
2025-02-14 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0352 1.0352 1.0283 1.0283 0.0069 0.67%
2025-02-13 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0303 1.0303 -0.0020 -0.19%
2025-02-12 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0303 1.0303 1.0237 1.0237 0.0066 0.64%
2025-02-11 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0265 1.0265 -0.0028 -0.27%
2025-02-10 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0265 1.0265 1.0253 1.0253 0.0012 0.12%
2025-02-07 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0253 1.0253 1.0203 1.0203 0.0050 0.49%
2025-02-06 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0203 1.0203 1.0157 1.0157 0.0046 0.45%
2025-02-05 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0157 1.0157 1.0218 1.0218 -0.0061 -0.60%
2025-01-27 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0218 1.0218 1.0189 1.0189 0.0029 0.28%
2025-01-22 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0112 1.0112 1.0151 1.0151 -0.0039 -0.38%
2025-01-14 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0078 1.0078 0.9943 0.9943 0.0135 1.36%
2025-01-13 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9943 0.9943 0.9998 0.9998 -0.0055 -0.55%
2025-01-10 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9998 0.9998 1.0093 1.0093 -0.0095 -0.94%
2025-01-09 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0093 1.0093 1.0118 1.0118 -0.0025 -0.25%
2025-01-08 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0118 1.0118 1.0126 1.0126 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0126 1.0126 1.0133 1.0133 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2025-01-03 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0132 1.0132 1.0171 1.0171 -0.0039 -0.38%
2025-01-02 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0171 1.0171 1.0288 1.0288 -0.0117 -1.14%
2024-12-31 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0288 1.0288 1.0306 1.0306 -0.0018 -0.17%
2024-12-26 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0276 1.0276 1.0295 1.0295 -0.0019 -0.18%
2024-12-25 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0295 1.0295 1.0323 1.0323 -0.0028 -0.27%
2024-12-24 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0323 1.0323 1.0241 1.0241 0.0082 0.80%
2024-12-23 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0241 1.0241 1.0210 1.0210 0.0031 0.30%
2024-12-20 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0210 1.0210 1.0230 1.0230 -0.0020 -0.20%
2024-12-19 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0230 1.0230 1.0252 1.0252 -0.0022 -0.21%
2024-12-18 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0252 1.0252 1.0235 1.0235 0.0017 0.17%
2024-12-17 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0235 1.0235 1.0259 1.0259 -0.0024 -0.23%
2024-12-16 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0259 1.0259 1.0289 1.0289 -0.0030 -0.29%
2024-12-13 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0289 1.0289 1.0380 1.0380 -0.0091 -0.88%
2024-12-12 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0380 1.0380 1.0308 1.0308 0.0072 0.70%
2024-12-11 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0308 1.0308 1.0281 1.0281 0.0027 0.26%
2024-12-10 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0281 1.0281 1.0287 1.0287 -0.0006 -0.06%
2024-12-09 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0287 1.0287 1.0237 1.0237 0.0050 0.49%
2024-12-06 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0156 1.0156 0.0081 0.80%
2024-12-05 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0156 1.0156 1.0157 1.0157 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0157 1.0157 1.0181 1.0181 -0.0024 -0.24%
2024-12-03 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0181 1.0181 1.0148 1.0148 0.0033 0.33%
2024-12-02 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0148 1.0148 1.0104 1.0104 0.0044 0.44%
2024-11-29 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0104 1.0104 1.0007 1.0007 0.0097 0.97%
2024-11-28 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0007 1.0007 1.0056 1.0056 -0.0049 -0.49%
2024-11-27 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0056 1.0056 0.9926 0.9926 0.0130 1.31%
2024-11-26 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9939 0.9939 -0.0013 -0.13%
2024-11-25 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9939 0.9939 0.9937 0.9937 0.0002 0.02%
2024-11-22 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9937 0.9937 1.0095 1.0095 -0.0158 -1.57%
2024-11-21 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0095 1.0095 1.0128 1.0128 -0.0033 -0.33%
2024-11-20 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0128 1.0128 1.0091 1.0091 0.0037 0.37%
2024-11-19 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0091 1.0091 1.0014 1.0014 0.0077 0.77%
2024-11-18 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0014 1.0014 1.0035 1.0035 -0.0021 -0.21%
2024-11-15 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0035 1.0035 1.0096 1.0096 -0.0061 -0.60%
2024-11-14 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0096 1.0096 1.0215 1.0215 -0.0119 -1.16%
2024-11-13 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0215 1.0215 1.0188 1.0188 0.0027 0.27%
2024-11-12 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0188 1.0188 1.0248 1.0248 -0.0060 -0.59%
2024-11-11 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0248 1.0248 1.0271 1.0271 -0.0023 -0.22%
2024-11-08 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0271 1.0271 1.0326 1.0326 -0.0055 -0.53%
2024-11-07 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0326 1.0326 1.0200 1.0200 0.0126 1.24%
2024-11-06 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0229 1.0229 -0.0029 -0.28%
2024-11-05 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0229 1.0229 1.0099 1.0099 0.0130 1.29%
2024-11-04 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0099 1.0099 1.0036 1.0036 0.0063 0.63%
2024-11-01 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0036 1.0036 1.0024 1.0024 0.0012 0.12%
2024-10-31 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0024 1.0024 1.0052 1.0052 -0.0028 -0.28%
2024-10-30 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0052 1.0052 1.0115 1.0115 -0.0063 -0.62%
2024-10-29 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0115 1.0115 1.0218 1.0218 -0.0103 -1.01%
2024-10-28 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
2024-10-25 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0216 1.0216 1.0097 1.0097 0.0119 1.18%
2024-10-24 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0097 1.0097 1.0176 1.0176 -0.0079 -0.78%
2024-10-23 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0058 1.0058 0.0118 1.17%
2024-10-22 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0058 1.0058 1.0004 1.0004 0.0054 0.54%
2024-10-21 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0004 1.0004 1.0009 1.0009 -0.0005 -0.05%
2024-10-18 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0009 1.0009 0.9821 0.9821 0.0188 1.91%
2024-10-17 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9821 0.9821 0.9897 0.9897 -0.0076 -0.77%
2024-10-16 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9897 0.9897 0.9872 0.9872 0.0025 0.25%
2024-10-15 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9872 0.9872 1.0060 1.0060 -0.0188 -1.87%
2024-10-14 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0060 1.0060 0.9940 0.9940 0.0120 1.21%
2024-10-11 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9940 0.9940 1.0071 1.0071 -0.0131 -1.30%
2024-10-10 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0071 1.0071 0.9923 0.9923 0.0148 1.49%
2024-10-09 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9923 0.9923 1.0403 1.0403 -0.0480 -4.61%
2024-10-08 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0403 1.0403 1.0162 1.0162 0.0241 2.37%
2024-09-30 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0162 1.0162 0.9753 0.9753 0.0409 4.19%
2024-09-27 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9545 0.9545 0.0208 2.18%
2024-09-26 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9545 0.9545 0.9346 0.9346 0.0199 2.13%
2024-09-25 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9346 0.9346 0.9305 0.9305 0.0041 0.44%
2024-09-24 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9305 0.9305 0.9125 0.9125 0.0180 1.97%
2024-09-23 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9125 0.9125 0.9115 0.9115 0.0010 0.11%
2024-09-20 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9115 0.9115 0.9119 0.9119 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9119 0.9119 0.9056 0.9056 0.0063 0.70%
2024-09-18 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9056 0.9056 0.9029 0.9029 0.0027 0.30%
2024-09-13 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9029 0.9029 0.9056 0.9056 -0.0027 -0.30%
2024-09-12 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9056 0.9056 0.9075 0.9075 -0.0019 -0.21%
2024-09-11 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9075 0.9075 0.9077 0.9077 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9077 0.9077 0.9092 0.9092 -0.0015 -0.16%
2024-09-09 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9092 0.9092 0.9158 0.9158 -0.0066 -0.72%
2024-09-06 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9158 0.9158 0.9208 0.9208 -0.0050 -0.54%
2024-09-05 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9208 0.9208 0.9207 0.9207 0.0001 0.01%
2024-09-04 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9207 0.9207 0.9238 0.9238 -0.0031 -0.34%
2024-09-03 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9238 0.9238 0.9209 0.9209 0.0029 0.31%
2024-09-02 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9209 0.9209 0.9279 0.9279 -0.0070 -0.75%
2024-08-30 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9279 0.9279 0.9225 0.9225 0.0054 0.59%
2024-08-29 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9225 0.9225 0.9181 0.9181 0.0044 0.48%
2024-08-28 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9181 0.9181 0.9206 0.9206 -0.0025 -0.27%
2024-08-27 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9206 0.9206 0.9232 0.9232 -0.0026 -0.28%
2024-08-26 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9232 0.9232 0.9224 0.9224 0.0008 0.09%
2024-08-23 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9224 0.9224 0.9218 0.9218 0.0006 0.07%
2024-08-22 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9218 0.9218 0.9233 0.9233 -0.0015 -0.16%
2024-08-21 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9233 0.9233 0.9266 0.9266 -0.0033 -0.36%
2024-08-20 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9266 0.9266 0.9334 0.9334 -0.0068 -0.73%
2024-08-19 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9334 0.9334 0.9322 0.9322 0.0012 0.13%
2024-08-16 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9322 0.9322 0.9329 0.9329 -0.0007 -0.08%
2024-08-15 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9329 0.9329 0.9327 0.9327 0.0002 0.02%
2024-08-14 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9327 0.9327 0.9395 0.9395 -0.0068 -0.72%
2024-08-13 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9395 0.9395 0.9383 0.9383 0.0012 0.13%
2024-08-12 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9383 0.9383 0.9382 0.9382 0.0001 0.01%
2024-08-09 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9382 0.9382 0.9411 0.9411 -0.0029 -0.31%
2024-08-08 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9411 0.9411 0.9406 0.9406 0.0005 0.05%
2024-08-07 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9406 0.9406 0.9365 0.9365 0.0041 0.44%
2024-08-06 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9365 0.9365 0.9301 0.9301 0.0064 0.69%
2024-08-05 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9301 0.9301 0.9390 0.9390 -0.0089 -0.95%
2024-08-02 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9390 0.9390 0.9435 0.9435 -0.0045 -0.48%
2024-07-31 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9463 0.9463 0.9307 0.9307 0.0156 1.68%
2024-07-30 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9307 0.9307 0.9337 0.9337 -0.0030 -0.32%
2024-07-29 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9337 0.9337 0.9352 0.9352 -0.0015 -0.16%
2024-07-26 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9352 0.9352 0.9293 0.9293 0.0059 0.63%
2024-07-25 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9293 0.9293 0.9315 0.9315 -0.0022 -0.24%
2024-07-24 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9315 0.9315 0.9360 0.9360 -0.0045 -0.48%
2024-07-23 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9360 0.9360 0.9443 0.9443 -0.0083 -0.88%
2024-07-22 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9443 0.9443 0.9452 0.9452 -0.0009 -0.10%
2024-07-19 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9452 0.9452 0.9485 0.9485 -0.0033 -0.35%
2024-07-18 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9485 0.9485 0.9460 0.9460 0.0025 0.26%
2024-07-17 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9460 0.9460 0.9486 0.9486 -0.0026 -0.27%
2024-07-16 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9486 0.9486 0.9464 0.9464 0.0022 0.23%
2024-07-15 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9464 0.9464 0.9496 0.9496 -0.0032 -0.34%
2024-07-12 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9496 0.9496 0.9483 0.9483 0.0013 0.14%
2024-07-11 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9483 0.9483 0.9397 0.9397 0.0086 0.92%
2024-07-10 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9397 0.9397 0.9423 0.9423 -0.0026 -0.28%
2024-07-09 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9423 0.9423 0.9363 0.9363 0.0060 0.64%
2024-07-08 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9363 0.9363 0.9420 0.9420 -0.0057 -0.61%
2024-07-05 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9420 0.9420 0.9428 0.9428 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9428 0.9428 0.9441 0.9441 -0.0013 -0.14%
2024-07-03 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9441 0.9441 0.9452 0.9452 -0.0011 -0.12%
2024-07-02 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9452 0.9452 0.9521 0.9521 -0.0069 -0.72%
2024-07-01 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9521 0.9521 0.9493 0.9493 0.0028 0.29%
2024-06-28 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9493 0.9493 0.9456 0.9456 0.0037 0.39%
2024-06-27 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9456 0.9456 0.9537 0.9537 -0.0081 -0.85%
2024-06-26 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9537 0.9537 0.9516 0.9516 0.0021 0.22%
2024-06-25 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9516 0.9516 0.9500 0.9500 0.0016 0.17%
2024-06-24 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9500 0.9500 0.9572 0.9572 -0.0072 -0.75%
2024-06-21 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9572 0.9572 0.9602 0.9602 -0.0030 -0.31%
2024-06-20 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9602 0.9602 0.9646 0.9646 -0.0044 -0.46%
2024-06-19 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9646 0.9646 0.9652 0.9652 -0.0006 -0.06%
2024-06-18 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9652 0.9652 0.9623 0.9623 0.0029 0.30%
2024-06-17 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9623 0.9623 0.9619 0.9619 0.0004 0.04%
2024-06-14 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9619 0.9619 0.9604 0.9604 0.0015 0.16%
2024-06-13 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9604 0.9604 0.9615 0.9615 -0.0011 -0.11%
2024-06-12 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9615 0.9615 0.9614 0.9614 0.0001 0.01%
2024-06-11 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9614 0.9614 0.9649 0.9649 -0.0035 -0.36%
2024-06-07 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9649 0.9649 0.9663 0.9663 -0.0014 -0.14%
2024-06-06 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9663 0.9663 0.9675 0.9675 -0.0012 -0.12%
2024-06-05 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9675 0.9675 0.9721 0.9721 -0.0046 -0.47%
2024-06-04 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9721 0.9721 0.9669 0.9669 0.0052 0.54%
2024-06-03 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9669 0.9669 0.9659 0.9659 0.0010 0.10%
2024-05-31 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9659 0.9659 0.9703 0.9703 -0.0044 -0.45%
2024-05-30 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9703 0.9703 0.9733 0.9733 -0.0030 -0.31%
2024-05-29 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9733 0.9733 0.9724 0.9724 0.0009 0.09%
2024-05-28 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9724 0.9724 0.9756 0.9756 -0.0032 -0.33%
2024-05-27 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9682 0.9682 0.0074 0.76%
2024-05-24 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9682 0.9682 0.9749 0.9749 -0.0067 -0.69%
2024-05-23 013201 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 0.9749 0.9749 0.9796 0.9796 -0.0047 -0.48%