南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢(013201)
今天最新凈值
1.0450
0.0035 0.3400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0463
0.0013 0.1266%
- 累計(jì)凈值：1.0450
- 成立日期：2021-09-07
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：
- 最近份額：4.8514億
- 最近資產(chǎn)：4.93億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：李健 茅煒 雷嘉源
近一月南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C(013201)基金累計(jì)收益率2.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013201 |
南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
013201 |
南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
013201 |
南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
013201 |
南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
013201 |
南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
013201 |
南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
013201 |
南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
013201 |
南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
013201 |
南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-05-09 |
013201 |
南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0023 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-08 |
013201 |
南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
013201 |
南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-05-06 |
013201 |
南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-04-30 |
013201 |
南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-04-29 |
013201 |
南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
013201 |
南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
013201 |
南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
013201 |
南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
013201 |
南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0037 |
0.36% |
