華商穩(wěn)健添利一年持有混合A基金凈值查詢(013193)
今天最新凈值
1.0689
0.0015 0.1400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0679
-0.0010 -0.0904%
- 累計(jì)凈值：1.0689
- 成立日期：2022-01-11
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.5872億
- 最近資產(chǎn)：1.68億
- 基金公司：華商基金
- 基金經(jīng)理：張永志
近一月華商穩(wěn)健添利一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,華商穩(wěn)健添利一年持有混合A(013193)基金累計(jì)收益率0.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013193 |
華商穩(wěn)健添利一年持有混合A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
013193 |
華商穩(wěn)健添利一年持有混合A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
013193 |
華商穩(wěn)健添利一年持有混合A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
013193 |
華商穩(wěn)健添利一年持有混合A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
013193 |
華商穩(wěn)健添利一年持有混合A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
013193 |
華商穩(wěn)健添利一年持有混合A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
013193 |
華商穩(wěn)健添利一年持有混合A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
013193 |
華商穩(wěn)健添利一年持有混合A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
013193 |
華商穩(wěn)健添利一年持有混合A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
013193 |
華商穩(wěn)健添利一年持有混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
013193 |
華商穩(wěn)健添利一年持有混合A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
013193 |
華商穩(wěn)健添利一年持有混合A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
013193 |
華商穩(wěn)健添利一年持有混合A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
013193 |
華商穩(wěn)健添利一年持有混合A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
013193 |
華商穩(wěn)健添利一年持有混合A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
013193 |
華商穩(wěn)健添利一年持有混合A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
013193 |
華商穩(wěn)健添利一年持有混合A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
013193 |
華商穩(wěn)健添利一年持有混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
013193 |
華商穩(wěn)健添利一年持有混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0001 |
-0.01% |
