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建信彭博1-5年政金債C(建信彭博巴克萊政策性銀行債券1-5年C)基金凈值查詢(013170)

今天最新凈值 1.0302 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1152
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.3742億
  • 最近資產(chǎn)：69.14億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：閆晗
近一年建信彭博1-5年政金債C|建信彭博巴克萊政策性銀行債券1-5年C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信彭博1-5年政金債C(013170)基金累計收益率3.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0302 1.1152 1.0301 1.1151 0.0001 0.01%
2025-05-21 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0301 1.1151 1.0302 1.1152 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0302 1.1152 1.0302 1.1152 0.0000 0.00%
2025-05-19 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0302 1.1152 1.0298 1.1148 0.0004 0.04%
2025-05-16 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0298 1.1148 1.0299 1.1149 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0299 1.1149 1.0305 1.1155 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0305 1.1155 1.0309 1.1159 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0309 1.1159 1.0302 1.1152 0.0007 0.07%
2025-05-12 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0302 1.1152 1.0312 1.1162 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0312 1.1162 1.0309 1.1159 0.0003 0.03%
2025-05-08 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0309 1.1159 1.0298 1.1148 0.0011 0.11%
2025-05-07 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0298 1.1148 1.0297 1.1147 0.0001 0.01%
2025-05-06 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0297 1.1147 1.0297 1.1147 0.0000 0.00%
2025-04-30 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0297 1.1147 1.0292 1.1142 0.0005 0.05%
2025-04-29 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0292 1.1142 1.0285 1.1135 0.0007 0.07%
2025-04-28 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0285 1.1135 1.0282 1.1132 0.0003 0.03%
2025-04-25 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0282 1.1132 1.0281 1.1131 0.0001 0.01%
2025-04-24 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0281 1.1131 1.0282 1.1132 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0282 1.1132 1.0286 1.1136 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0286 1.1136 1.0282 1.1132 0.0004 0.04%
2025-04-21 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0282 1.1132 1.0286 1.1136 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0286 1.1136 1.0286 1.1136 0.0000 0.00%
2025-04-17 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0286 1.1136 1.0289 1.1139 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0289 1.1139 1.0286 1.1136 0.0003 0.03%
2025-04-15 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0286 1.1136 1.0288 1.1138 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0288 1.1138 1.0289 1.1139 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0289 1.1139 1.0285 1.1135 0.0004 0.04%
2025-04-10 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0285 1.1135 1.0278 1.1128 0.0007 0.07%
2025-04-09 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0278 1.1128 1.0276 1.1126 0.0002 0.02%
2025-04-08 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0276 1.1126 1.0295 1.1145 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0295 1.1145 1.0272 1.1122 0.0023 0.22%
2025-04-03 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0272 1.1122 1.0252 1.1102 0.0020 0.20%
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2025-04-01 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0247 1.1097 1.0247 1.1097 0.0000 0.00%
2025-03-31 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0247 1.1097 1.0245 1.1095 0.0002 0.02%
2025-03-28 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0245 1.1095 1.0244 1.1094 0.0001 0.01%
2025-03-27 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0244 1.1094 1.0244 1.1094 0.0000 0.00%
2025-03-26 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0244 1.1094 1.0241 1.1091 0.0003 0.03%
2025-03-25 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0241 1.1091 1.0240 1.1090 0.0001 0.01%
2025-03-24 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0240 1.1090 1.0239 1.1089 0.0001 0.01%
2025-03-21 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0239 1.1089 1.0241 1.1091 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0241 1.1091 1.0231 1.1081 0.0010 0.10%
2025-03-19 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0231 1.1081 1.0229 1.1079 0.0002 0.02%
2025-03-18 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0229 1.1079 1.0226 1.1076 0.0003 0.03%
2025-03-17 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0226 1.1076 1.0236 1.1086 -0.0010 -0.10%
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2025-03-12 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0225 1.1075 1.0211 1.1061 0.0014 0.14%
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2025-03-10 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0223 1.1073 1.0225 1.1075 -0.0002 -0.02%
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2025-03-06 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0238 1.1088 1.0245 1.1095 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0245 1.1095 1.0245 1.1095 0.0000 0.00%
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2025-02-26 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0235 1.1085 1.0233 1.1083 0.0002 0.02%
2025-02-25 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0233 1.1083 1.0232 1.1082 0.0001 0.01%
2025-02-24 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0232 1.1082 1.0245 1.1095 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0245 1.1095 1.0253 1.1103 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0253 1.1103 1.0263 1.1113 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0263 1.1113 1.0257 1.1107 0.0006 0.06%
2025-02-18 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0257 1.1107 1.0263 1.1113 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0263 1.1113 1.0269 1.1119 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0269 1.1119 1.0277 1.1127 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0277 1.1127 1.0282 1.1132 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0282 1.1132 1.0284 1.1134 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0284 1.1134 1.0284 1.1134 0.0000 0.00%
2025-02-10 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0284 1.1134 1.0294 1.1144 -0.0010 -0.10%
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2025-02-05 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0290 1.1140 1.0285 1.1135 0.0005 0.05%
2025-01-27 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0285 1.1135 1.0269 1.1119 0.0016 0.16%
2025-01-22 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0277 1.1127 1.0279 1.1129 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0279 1.1129 1.0267 1.1117 0.0012 0.12%
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2025-01-10 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0277 1.1127 1.0277 1.1127 0.0000 0.00%
2025-01-09 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0277 1.1127 1.0287 1.1137 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0287 1.1137 1.0292 1.1142 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0292 1.1142 1.0303 1.1153 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0303 1.1153 1.0306 1.1156 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0306 1.1156 1.0299 1.1149 0.0007 0.07%
2025-01-02 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0299 1.1149 1.0293 1.1143 0.0006 0.06%
2024-12-31 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0293 1.1143 1.0290 1.1140 0.0003 0.03%
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2024-12-24 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0288 1.1138 1.0292 1.1142 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0292 1.1142 1.0285 1.1135 0.0007 0.07%
2024-12-20 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0285 1.1135 1.0268 1.1118 0.0017 0.17%
2024-12-19 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0268 1.1118 1.0258 1.1108 0.0010 0.10%
2024-12-18 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0258 1.1108 1.0258 1.1108 0.0000 0.00%
2024-12-17 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0258 1.1108 1.0263 1.1113 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0263 1.1113 1.0254 1.1104 0.0009 0.09%
2024-12-13 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0254 1.1104 1.0237 1.1087 0.0017 0.17%
2024-12-12 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0237 1.1087 1.0226 1.1076 0.0011 0.11%
2024-12-11 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0226 1.1076 1.0222 1.1072 0.0004 0.04%
2024-12-10 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0222 1.1072 1.0207 1.1057 0.0015 0.15%
2024-12-09 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0207 1.1057 1.0199 1.1049 0.0008 0.08%
2024-12-06 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0199 1.1049 1.0201 1.1051 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0201 1.1051 1.0200 1.1050 0.0001 0.01%
2024-12-04 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0200 1.1050 1.0195 1.1045 0.0005 0.05%
2024-12-03 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0195 1.1045 1.0196 1.1046 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0196 1.1046 1.0176 1.1026 0.0020 0.20%
2024-11-29 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0176 1.1026 1.0166 1.1016 0.0010 0.10%
2024-11-28 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0166 1.1016 1.0161 1.1011 0.0005 0.05%
2024-11-27 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0161 1.1011 1.0160 1.1010 0.0001 0.01%
2024-11-26 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0160 1.1010 1.0159 1.1009 0.0001 0.01%
2024-11-25 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0159 1.1009 1.0156 1.1006 0.0003 0.03%
2024-11-22 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0156 1.1006 1.0156 1.1006 0.0000 0.00%
2024-11-21 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0156 1.1006 1.0152 1.1002 0.0004 0.04%
2024-11-20 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0152 1.1002 1.0152 1.1002 0.0000 0.00%
2024-11-19 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0152 1.1002 1.0150 1.1000 0.0002 0.02%
2024-11-18 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0150 1.1000 1.0153 1.1003 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0153 1.1003 1.0152 1.1002 0.0001 0.01%
2024-11-14 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0152 1.1002 1.0150 1.1000 0.0002 0.02%
2024-11-13 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0150 1.1000 1.0150 1.1000 0.0000 0.00%
2024-11-12 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0150 1.1000 1.0147 1.0997 0.0003 0.03%
2024-11-11 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0147 1.0997 1.0145 1.0995 0.0002 0.02%
2024-11-08 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0145 1.0995 1.0144 1.0994 0.0001 0.01%
2024-11-07 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0144 1.0994 1.0137 1.0987 0.0007 0.07%
2024-11-06 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0137 1.0987 1.0139 1.0989 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0139 1.0989 1.0138 1.0988 0.0001 0.01%
2024-11-04 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0138 1.0988 1.0138 1.0988 0.0000 0.00%
2024-11-01 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0138 1.0988 1.0130 1.0980 0.0008 0.08%
2024-10-31 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0130 1.0980 1.0125 1.0975 0.0005 0.05%
2024-10-30 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0125 1.0975 1.0126 1.0976 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0126 1.0976 1.0123 1.0973 0.0003 0.03%
2024-10-28 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0123 1.0973 1.0122 1.0972 0.0001 0.01%
2024-10-25 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0122 1.0972 1.0116 1.0966 0.0006 0.06%
2024-10-24 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0116 1.0966 1.0115 1.0965 0.0001 0.01%
2024-10-23 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0115 1.0965 1.0119 1.0969 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0119 1.0969 1.0129 1.0979 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0129 1.0979 1.0131 1.0981 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0131 1.0981 1.0135 1.0985 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0135 1.0985 1.0129 1.0979 0.0006 0.06%
2024-10-16 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0129 1.0979 1.0133 1.0983 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0133 1.0983 1.0132 1.0982 0.0001 0.01%
2024-10-14 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0132 1.0982 1.0127 1.0977 0.0005 0.05%
2024-10-11 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0127 1.0977 1.0118 1.0968 0.0009 0.09%
2024-10-10 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0118 1.0968 1.0098 1.0948 0.0020 0.20%
2024-10-09 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0098 1.0948 1.0097 1.0947 0.0001 0.01%
2024-10-08 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0097 1.0947 1.0112 1.0962 -0.0015 -0.15%
2024-09-30 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0112 1.0962 1.0119 1.0969 -0.0007 -0.07%
2024-09-27 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0119 1.0969 1.0141 1.0991 -0.0022 -0.22%
2024-09-26 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0141 1.0991 1.0145 1.0995 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0145 1.0995 1.0428 1.0978 0.0017 0.16%
2024-09-24 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0428 1.0978 1.0429 1.0979 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0429 1.0979 1.0428 1.0978 0.0001 0.01%
2024-09-20 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0428 1.0978 1.0426 1.0976 0.0002 0.02%
2024-09-19 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0426 1.0976 1.0428 1.0978 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0428 1.0978 1.0423 1.0973 0.0005 0.05%
2024-09-13 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0423 1.0973 1.0420 1.0970 0.0003 0.03%
2024-09-12 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0420 1.0970 1.0420 1.0970 0.0000 0.00%
2024-09-11 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0420 1.0970 1.0413 1.0963 0.0007 0.07%
2024-09-10 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0413 1.0963 1.0411 1.0961 0.0002 0.02%
2024-09-09 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0411 1.0961 1.0408 1.0958 0.0003 0.03%
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2024-08-21 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0379 1.0929 1.0378 1.0928 0.0001 0.01%
2024-08-20 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0378 1.0928 1.0380 1.0930 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0380 1.0930 1.0378 1.0928 0.0002 0.02%
2024-08-16 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0378 1.0928 1.0377 1.0927 0.0001 0.01%
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2024-08-13 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0380 1.0930 1.0369 1.0919 0.0011 0.11%
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2024-08-08 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0397 1.0947 1.0407 1.0957 -0.0010 -0.10%
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2024-08-05 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0407 1.0957 1.0404 1.0954 0.0003 0.03%
2024-08-02 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0404 1.0954 1.0401 1.0951 0.0003 0.03%
2024-07-31 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0392 1.0942 1.0384 1.0934 0.0008 0.08%
2024-07-30 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0384 1.0934 1.0381 1.0931 0.0003 0.03%
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2024-07-18 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0349 1.0899 1.0351 1.0901 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0351 1.0901 1.0350 1.0900 0.0001 0.01%
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2024-07-12 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0345 1.0895 1.0342 1.0892 0.0003 0.03%
2024-07-11 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0342 1.0892 1.0338 1.0888 0.0004 0.04%
2024-07-10 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0338 1.0888 1.0638 1.0888 0.0000 0.00%
2024-07-09 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0638 1.0888 1.0630 1.0880 0.0008 0.08%
2024-07-08 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0630 1.0880 1.0640 1.0890 -0.0010 -0.09%
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2024-07-04 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0646 1.0896 1.0648 1.0898 -0.0002 -0.02%
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2024-07-01 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0635 1.0885 1.0642 1.0892 -0.0007 -0.07%
2024-06-28 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0642 1.0892 1.0641 1.0891 0.0001 0.01%
2024-06-27 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0641 1.0891 1.0633 1.0883 0.0008 0.08%
2024-06-26 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0633 1.0883 1.0628 1.0878 0.0005 0.05%
2024-06-25 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0628 1.0878 1.0622 1.0872 0.0006 0.06%
2024-06-24 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0622 1.0872 1.0617 1.0867 0.0005 0.05%
2024-06-21 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0617 1.0867 1.0619 1.0869 -0.0002 -0.02%
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2024-06-19 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0617 1.0867 1.0610 1.0860 0.0007 0.07%
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2024-06-14 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0607 1.0857 1.0606 1.0856 0.0001 0.01%
2024-06-13 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0606 1.0856 1.0606 1.0856 0.0000 0.00%
2024-06-12 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0606 1.0856 1.0606 1.0856 0.0000 0.00%
2024-06-11 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0606 1.0856 1.0604 1.0854 0.0002 0.02%
2024-06-07 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0604 1.0854 1.0604 1.0854 0.0000 0.00%
2024-06-06 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0604 1.0854 1.0602 1.0852 0.0002 0.02%
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