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建信彭博1-5年政金債C(建信彭博巴克萊政策性銀行債券1-5年C)基金凈值查詢(013170)

今天最新凈值 1.0302 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1152
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.3742億
  • 最近資產(chǎn)：69.14億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：閆晗
近一周建信彭博1-5年政金債C|建信彭博巴克萊政策性銀行債券1-5年C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信彭博1-5年政金債C(013170)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0303 1.1153 1.0302 1.1152 0.0001 0.01%
2025-05-22 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0302 1.1152 1.0301 1.1151 0.0001 0.01%
2025-05-21 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0301 1.1151 1.0302 1.1152 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0302 1.1152 1.0302 1.1152 0.0000 0.00%
2025-05-19 013170 建信彭博1-5年政金債C 1.0302 1.1152 1.0298 1.1148 0.0004 0.04%