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匯添富碳中和主題混合A基金凈值查詢(013147)

今天最新凈值 0.4948 0.0026 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4969 -0.0003 -0.0605%
  • 累計凈值：0.4948
  • 成立日期：2021-09-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.2759億
  • 最近資產(chǎn)：12.22億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙劍 劉昇
近一季匯添富碳中和主題混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富碳中和主題混合A(013147)基金累計收益率-3.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4972 0.4972 0.4948 0.4948 0.0024 0.49%
2025-05-20 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4948 0.4948 0.4922 0.4922 0.0026 0.53%
2025-05-19 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4922 0.4922 0.4916 0.4916 0.0006 0.12%
2025-05-16 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4916 0.4916 0.4922 0.4922 -0.0006 -0.12%
2025-05-15 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4922 0.4922 0.4960 0.4960 -0.0038 -0.77%
2025-05-14 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4960 0.4960 0.4936 0.4936 0.0024 0.49%
2025-05-13 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4936 0.4936 0.4931 0.4931 0.0005 0.10%
2025-05-12 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4931 0.4931 0.4852 0.4852 0.0079 1.63%
2025-05-09 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4852 0.4852 0.4858 0.4858 -0.0006 -0.12%
2025-05-08 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4858 0.4858 0.4826 0.4826 0.0032 0.66%
2025-05-07 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4826 0.4826 0.4819 0.4819 0.0007 0.15%
2025-05-06 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4819 0.4819 0.4780 0.4780 0.0039 0.82%
2025-04-30 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4780 0.4780 0.4762 0.4762 0.0018 0.38%
2025-04-29 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4762 0.4762 0.4773 0.4773 -0.0011 -0.23%
2025-04-28 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4773 0.4773 0.4781 0.4781 -0.0008 -0.17%
2025-04-25 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4781 0.4781 0.4766 0.4766 0.0015 0.31%
2025-04-24 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4766 0.4766 0.4772 0.4772 -0.0006 -0.13%
2025-04-23 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4772 0.4772 0.4739 0.4739 0.0033 0.70%
2025-04-22 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4739 0.4739 0.4747 0.4747 -0.0008 -0.17%
2025-04-21 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4747 0.4747 0.4687 0.4687 0.0060 1.28%
2025-04-18 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4687 0.4687 0.4671 0.4671 0.0016 0.34%
2025-04-17 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4671 0.4671 0.4681 0.4681 -0.0010 -0.21%
2025-04-16 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4681 0.4681 0.4729 0.4729 -0.0048 -1.02%
2025-04-15 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4729 0.4729 0.4718 0.4718 0.0011 0.23%
2025-04-14 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4718 0.4718 0.4721 0.4721 -0.0003 -0.06%
2025-04-11 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4721 0.4721 0.4681 0.4681 0.0040 0.85%
2025-04-10 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4681 0.4681 0.4601 0.4601 0.0080 1.74%
2025-04-09 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4601 0.4601 0.4584 0.4584 0.0017 0.37%
2025-04-08 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4584 0.4584 0.4571 0.4571 0.0013 0.28%
2025-04-07 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4571 0.4571 0.4919 0.4919 -0.0348 -7.07%
2025-04-03 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4919 0.4919 0.4995 0.4995 -0.0076 -1.52%
2025-04-02 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4995 0.4995 0.4976 0.4976 0.0019 0.38%
2025-04-01 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4976 0.4976 0.4984 0.4984 -0.0008 -0.16%
2025-03-31 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.4984 0.4984 0.5075 0.5075 -0.0091 -1.79%
2025-03-28 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5075 0.5075 0.5103 0.5103 -0.0028 -0.55%
2025-03-27 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5103 0.5103 0.5117 0.5117 -0.0014 -0.27%
2025-03-26 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5117 0.5117 0.5120 0.5120 -0.0003 -0.06%
2025-03-25 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5120 0.5120 0.5120 0.5120 0.0000 0.00%
2025-03-24 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5120 0.5120 0.5106 0.5106 0.0014 0.27%
2025-03-21 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5106 0.5106 0.5207 0.5207 -0.0101 -1.94%
2025-03-20 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5207 0.5207 0.5270 0.5270 -0.0063 -1.20%
2025-03-19 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5270 0.5270 0.5267 0.5267 0.0003 0.06%
2025-03-18 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5267 0.5267 0.5212 0.5212 0.0055 1.06%
2025-03-17 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5212 0.5212 0.5179 0.5179 0.0033 0.64%
2025-03-14 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5179 0.5179 0.5066 0.5066 0.0113 2.23%
2025-03-13 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5066 0.5066 0.5144 0.5144 -0.0078 -1.52%
2025-03-12 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5144 0.5144 0.5153 0.5153 -0.0009 -0.17%
2025-03-11 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5153 0.5153 0.5126 0.5126 0.0027 0.53%
2025-03-10 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5126 0.5126 0.5137 0.5137 -0.0011 -0.21%
2025-03-07 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5137 0.5137 0.5163 0.5163 -0.0026 -0.50%
2025-03-06 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5163 0.5163 0.5078 0.5078 0.0085 1.67%
2025-03-05 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5078 0.5078 0.5053 0.5053 0.0025 0.49%
2025-03-04 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5053 0.5053 0.5080 0.5080 -0.0027 -0.53%
2025-03-03 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5080 0.5080 0.5043 0.5043 0.0037 0.73%
2025-02-28 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5043 0.5043 0.5212 0.5212 -0.0169 -3.24%
2025-02-27 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5212 0.5212 0.5249 0.5249 -0.0037 -0.70%
2025-02-26 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5249 0.5249 0.5159 0.5159 0.0090 1.74%
2025-02-25 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5159 0.5159 0.5203 0.5203 -0.0044 -0.85%
2025-02-24 013147 匯添富碳中和主題混合A 0.5203 0.5203 0.5221 0.5221 -0.0018 -0.34%