浙商匯金先進(jìn)制造混合基金凈值查詢(013145)
今天最新凈值
0.7536
-0.0068 -0.8900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7504
-0.0032 -0.4304%
- 累計(jì)凈值：2.0796
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5106億
- 最近資產(chǎn)：0.37億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：馬斌博
近一月,浙商匯金先進(jìn)制造混合(013145)基金累計(jì)收益率-0.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7496 |
2.0756 |
0.7536 |
2.0796 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2025-05-22 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7536 |
2.0796 |
0.7604 |
2.0864 |
-0.0068 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7604 |
2.0864 |
0.7616 |
2.0876 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-05-20 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7616 |
2.0876 |
0.7546 |
2.0806 |
0.0070 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7546 |
2.0806 |
0.7610 |
2.0870 |
-0.0064 |
-0.84% |
| 2025-05-16 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7610 |
2.0870 |
0.7584 |
2.0844 |
0.0026 |
0.34% |
| 2025-05-15 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7584 |
2.0844 |
0.7682 |
2.0942 |
-0.0098 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7682 |
2.0942 |
0.7706 |
2.0966 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2025-05-13 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7706 |
2.0966 |
0.7787 |
2.1047 |
-0.0081 |
-1.04% |
| 2025-05-12 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7787 |
2.1047 |
0.7644 |
2.0904 |
0.0143 |
1.87% |
|
|
| 2025-05-09 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7644 |
2.0904 |
0.7708 |
2.0968 |
-0.0064 |
-0.83% |
| 2025-05-08 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7708 |
2.0968 |
0.7691 |
2.0951 |
0.0017 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7691 |
2.0951 |
0.7720 |
2.0980 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2025-05-06 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7720 |
2.0980 |
0.7645 |
2.0905 |
0.0075 |
0.98% |
| 2025-04-30 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7645 |
2.0905 |
0.7575 |
2.0835 |
0.0070 |
0.92% |
| 2025-04-29 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7575 |
2.0835 |
0.7544 |
2.0804 |
0.0031 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7544 |
2.0804 |
0.7583 |
2.0843 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2025-04-25 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7583 |
2.0843 |
0.7630 |
2.0890 |
-0.0047 |
-0.62% |
| 2025-04-24 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7630 |
2.0890 |
0.7690 |
2.0950 |
-0.0060 |
-0.78% |
