浙商匯金先進(jìn)制造混合基金凈值查詢(013145)
今天最新凈值
0.7536
-0.0068 -0.8900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7504
-0.0032 -0.4304%
- 累計(jì)凈值：2.0796
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5106億
- 最近資產(chǎn)：0.37億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：馬斌博
今年以來(lái)浙商匯金先進(jìn)制造混合基金凈值查詢
今年以來(lái),浙商匯金先進(jìn)制造混合(013145)基金累計(jì)收益率-2.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
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| 2025-05-22 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
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013145 |
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013145 |
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|
|
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浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
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浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
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浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
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013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
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013145 |
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013145 |
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浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
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013145 |
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013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
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013145 |
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浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
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013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.8739 |
2.1999 |
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013145 |
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0.8584 |
2.1844 |
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013145 |
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2.1535 |
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| 2025-03-03 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
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2.1424 |
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013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
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2.1586 |
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013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.8891 |
2.2151 |
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013145 |
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013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.9040 |
2.2300 |
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-0.89% |
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013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
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2.2381 |
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| 2025-02-20 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
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2.1911 |
0.8631 |
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0.23% |
| 2025-02-19 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
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2.1891 |
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0.0359 |
4.34% |
| 2025-02-18 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.8272 |
2.1532 |
0.8657 |
2.1917 |
-0.0385 |
-4.45% |
| 2025-02-17 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.8657 |
2.1917 |
0.8547 |
2.1807 |
0.0110 |
1.29% |
| 2025-02-14 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.8547 |
2.1807 |
0.8266 |
2.1526 |
0.0281 |
3.40% |
| 2025-02-13 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.8266 |
2.1526 |
0.8426 |
2.1686 |
-0.0160 |
-1.90% |
| 2025-02-12 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.8426 |
2.1686 |
0.8160 |
2.1420 |
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3.26% |
| 2025-02-11 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
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-0.67% |
| 2025-02-10 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
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1.22% |
| 2025-02-07 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.8116 |
2.1376 |
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| 2025-02-06 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.8042 |
2.1302 |
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013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7774 |
2.1034 |
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0.83% |
| 2025-01-27 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7710 |
2.0970 |
0.8012 |
2.1272 |
-0.0302 |
-3.77% |
| 2025-01-22 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
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013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
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| 2025-01-13 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7288 |
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2.0590 |
-0.0042 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7330 |
2.0590 |
0.7583 |
2.0843 |
-0.0253 |
-3.34% |
| 2025-01-09 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7583 |
2.0843 |
0.7551 |
2.0811 |
0.0032 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7551 |
2.0811 |
0.7476 |
2.0736 |
0.0075 |
1.00% |
| 2025-01-07 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7476 |
2.0736 |
0.7211 |
2.0471 |
0.0265 |
3.67% |
| 2025-01-06 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7211 |
2.0471 |
0.7289 |
2.0549 |
-0.0078 |
-1.07% |
| 2025-01-03 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7289 |
2.0549 |
0.7522 |
2.0782 |
-0.0233 |
-3.10% |
| 2025-01-02 |
013145 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 |
0.7522 |
2.0782 |
0.7810 |
2.1070 |
-0.0288 |
-3.69% |
