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富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(013143)

今天最新凈值 1.0040 0.0020 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9984 -0.0035 -0.3483%
  • 累計(jì)凈值：1.0040
  • 成立日期：2021-10-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7247億
  • 最近資產(chǎn)：4.72億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：于渤
近一月富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A(013143)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013143 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 1.0019 1.0019 1.0040 1.0040 -0.0021 -0.21%
2025-05-21 013143 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20%
2025-05-20 013143 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 1.0020 1.0020 0.9958 0.9958 0.0062 0.62%
2025-05-19 013143 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.9958 0.9958 0.9955 0.9955 0.0003 0.03%
2025-05-16 013143 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.9955 0.9955 0.9958 0.9958 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013143 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.9958 0.9958 0.9987 0.9987 -0.0029 -0.29%
2025-05-14 013143 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.9987 0.9987 0.9972 0.9972 0.0015 0.15%
2025-05-13 013143 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.9972 0.9972 0.9970 0.9970 0.0002 0.02%
2025-05-12 013143 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.9970 0.9970 0.9943 0.9943 0.0027 0.27%
2025-05-09 013143 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.9943 0.9943 0.9946 0.9946 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 013143 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9961 0.9961 -0.0015 -0.15%
2025-05-07 013143 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.9961 0.9961 0.9985 0.9985 -0.0024 -0.24%
2025-05-06 013143 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.9985 0.9985 0.9937 0.9937 0.0048 0.48%
2025-04-30 013143 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.9937 0.9937 0.9943 0.9943 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 013143 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.9943 0.9943 0.9926 0.9926 0.0017 0.17%
2025-04-28 013143 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.9926 0.9926 0.9946 0.9946 -0.0020 -0.20%
2025-04-25 013143 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9949 0.9949 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 013143 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.9949 0.9949 0.9954 0.9954 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 013143 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.9954 0.9954 0.9980 0.9980 -0.0026 -0.26%