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富國安誠回報12個月持有期混合A基金凈值查詢(013143)

今天最新凈值 1.0040 0.0020 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9984 -0.0035 -0.3483%
  • 累計凈值：1.0040
  • 成立日期：2021-10-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7247億
  • 最近資產(chǎn)：4.72億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：于渤
近一季富國安誠回報12個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國安誠回報12個月持有期混合A(013143)基金累計收益率-1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0019 1.0019 1.0040 1.0040 -0.0021 -0.21%
2025-05-21 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20%
2025-05-20 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0020 1.0020 0.9958 0.9958 0.0062 0.62%
2025-05-19 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9958 0.9958 0.9955 0.9955 0.0003 0.03%
2025-05-16 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9955 0.9955 0.9958 0.9958 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9958 0.9958 0.9987 0.9987 -0.0029 -0.29%
2025-05-14 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9987 0.9987 0.9972 0.9972 0.0015 0.15%
2025-05-13 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9972 0.9972 0.9970 0.9970 0.0002 0.02%
2025-05-12 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9970 0.9970 0.9943 0.9943 0.0027 0.27%
2025-05-09 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9943 0.9943 0.9946 0.9946 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9961 0.9961 -0.0015 -0.15%
2025-05-07 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9961 0.9961 0.9985 0.9985 -0.0024 -0.24%
2025-05-06 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9985 0.9985 0.9937 0.9937 0.0048 0.48%
2025-04-30 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9937 0.9937 0.9943 0.9943 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9943 0.9943 0.9926 0.9926 0.0017 0.17%
2025-04-28 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9926 0.9926 0.9946 0.9946 -0.0020 -0.20%
2025-04-25 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9949 0.9949 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9949 0.9949 0.9954 0.9954 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9954 0.9954 0.9980 0.9980 -0.0026 -0.26%
2025-04-22 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9980 0.9980 0.9977 0.9977 0.0003 0.03%
2025-04-21 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9977 0.9977 0.9950 0.9950 0.0027 0.27%
2025-04-18 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9950 0.9950 0.9964 0.9964 -0.0014 -0.14%
2025-04-17 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9964 0.9964 0.9965 0.9965 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9965 0.9965 0.9954 0.9954 0.0011 0.11%
2025-04-15 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9954 0.9954 0.9952 0.9952 0.0002 0.02%
2025-04-14 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9952 0.9952 0.9926 0.9926 0.0026 0.26%
2025-04-11 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9926 0.9926 0.9897 0.9897 0.0029 0.29%
2025-04-10 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9897 0.9897 0.9849 0.9849 0.0048 0.49%
2025-04-09 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9849 0.9849 0.9780 0.9780 0.0069 0.71%
2025-04-08 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9780 0.9780 0.9724 0.9724 0.0056 0.58%
2025-04-07 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 0.9724 0.9724 1.0064 1.0064 -0.0340 -3.38%
2025-04-03 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0064 1.0064 1.0065 1.0065 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0065 1.0065 1.0073 1.0073 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0073 1.0073 1.0046 1.0046 0.0027 0.27%
2025-03-31 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0046 1.0046 1.0062 1.0062 -0.0016 -0.16%
2025-03-28 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0062 1.0062 1.0088 1.0088 -0.0026 -0.26%
2025-03-27 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0088 1.0088 1.0064 1.0064 0.0024 0.24%
2025-03-26 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0064 1.0064 1.0051 1.0051 0.0013 0.13%
2025-03-25 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0051 1.0051 1.0076 1.0076 -0.0025 -0.25%
2025-03-24 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0076 1.0076 1.0049 1.0049 0.0027 0.27%
2025-03-21 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0049 1.0049 1.0152 1.0152 -0.0103 -1.01%
2025-03-20 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0152 1.0152 1.0209 1.0209 -0.0057 -0.56%
2025-03-19 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0209 1.0209 1.0235 1.0235 -0.0026 -0.25%
2025-03-18 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0235 1.0235 1.0197 1.0197 0.0038 0.37%
2025-03-17 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0197 1.0197 1.0204 1.0204 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0204 1.0204 1.0110 1.0110 0.0094 0.93%
2025-03-13 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0110 1.0110 1.0157 1.0157 -0.0047 -0.46%
2025-03-12 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0157 1.0157 1.0186 1.0186 -0.0029 -0.28%
2025-03-11 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0186 1.0186 1.0177 1.0177 0.0009 0.09%
2025-03-10 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0177 1.0177 1.0230 1.0230 -0.0053 -0.52%
2025-03-07 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2025-03-06 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0228 1.0228 1.0105 1.0105 0.0123 1.22%
2025-03-05 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0105 1.0105 1.0049 1.0049 0.0056 0.56%
2025-03-04 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0049 1.0049 1.0014 1.0014 0.0035 0.35%
2025-03-03 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0014 1.0014 1.0006 1.0006 0.0008 0.08%
2025-02-28 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0006 1.0006 1.0131 1.0131 -0.0125 -1.23%
2025-02-27 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0131 1.0131 1.0170 1.0170 -0.0039 -0.38%
2025-02-26 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0170 1.0170 1.0143 1.0143 0.0027 0.27%
2025-02-25 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0143 1.0143 1.0209 1.0209 -0.0066 -0.65%
2025-02-24 013143 富國安誠回報12個月持有期混合A 1.0209 1.0209 1.0272 1.0272 -0.0063 -0.61%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%