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惠升和怡一年定開債發(fā)起式(惠升和怡一年定開債券)基金凈值查詢(013136)

今天最新凈值 1.0288 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1183
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0948億
  • 最近資產(chǎn)：20.34億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：卓勇 曾華
近一季惠升和怡一年定開債發(fā)起式|惠升和怡一年定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,惠升和怡一年定開債發(fā)起式(013136)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 1.0289 1.1184 1.0288 1.1183 0.0001 0.01%
2025-05-21 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 1.0288 1.1183 1.0289 1.1184 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 1.0289 1.1184 1.0288 1.1183 0.0001 0.01%
2025-05-19 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 1.0288 1.1183 1.0283 1.1178 0.0005 0.05%
2025-05-16 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 1.0283 1.1178 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 1.0301 1.1196 1.0291 1.1186 0.0010 0.10%
2025-04-30 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 1.0291 1.1186 1.0273 1.1168 0.0018 0.18%
2025-04-25 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 1.0273 1.1168 1.0280 1.1175 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 1.0280 1.1175 1.0281 1.1176 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 1.0281 1.1176 1.0262 1.1157 0.0019 0.19%
2025-04-03 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 1.0262 1.1157 1.0220 1.1115 0.0042 0.41%
2025-03-28 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 1.0220 1.1115 1.0202 1.1097 0.0018 0.18%
2025-03-21 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 1.0202 1.1097 1.0201 1.1096 0.0001 0.01%
2025-03-14 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 1.0201 1.1096 1.0200 1.1095 0.0001 0.01%
2025-03-07 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 1.0200 1.1095 1.0212 1.1107 -0.0012 -0.12%
2025-02-28 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 1.0212 1.1107 1.0222 1.1117 -0.0010 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%