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創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C基金凈值查詢(013133)

今天最新凈值 1.3396 -0.0066 -0.4900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3396 0.0000 0.0025%
  • 累計(jì)凈值：1.3396
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5604億
  • 最近資產(chǎn)：2.61億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：陸迪
近一季創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C(013133)基金累計(jì)收益率-3.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3369 1.3369 1.3396 1.3396 -0.0027 -0.20%
2025-05-22 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3396 1.3396 1.3462 1.3462 -0.0066 -0.49%
2025-05-21 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3462 1.3462 1.3460 1.3460 0.0002 0.01%
2025-05-20 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3460 1.3460 1.3332 1.3332 0.0128 0.96%
2025-05-19 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3332 1.3332 1.3359 1.3359 -0.0027 -0.20%
2025-05-16 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3359 1.3359 1.3411 1.3411 -0.0052 -0.39%
2025-05-15 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3411 1.3411 1.3522 1.3522 -0.0111 -0.82%
2025-05-14 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3522 1.3522 1.3477 1.3477 0.0045 0.33%
2025-05-13 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3477 1.3477 1.3585 1.3585 -0.0108 -0.79%
2025-05-12 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3585 1.3585 1.3285 1.3285 0.0300 2.26%
2025-05-09 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3285 1.3285 1.3299 1.3299 -0.0014 -0.11%
2025-05-08 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3299 1.3299 1.3250 1.3250 0.0049 0.37%
2025-05-07 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3250 1.3250 1.3249 1.3249 0.0001 0.01%
2025-05-06 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3249 1.3249 1.3008 1.3008 0.0241 1.85%
2025-04-30 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3008 1.3008 1.2905 1.2905 0.0103 0.80%
2025-04-29 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.2905 1.2905 1.2859 1.2859 0.0046 0.36%
2025-04-28 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.2859 1.2859 1.2927 1.2927 -0.0068 -0.53%
2025-04-25 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.2927 1.2927 1.2902 1.2902 0.0025 0.19%
2025-04-24 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.2902 1.2902 1.2967 1.2967 -0.0065 -0.50%
2025-04-23 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.2967 1.2967 1.2803 1.2803 0.0164 1.28%
2025-04-22 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.2803 1.2803 1.2764 1.2764 0.0039 0.31%
2025-04-21 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.2764 1.2764 1.2707 1.2707 0.0057 0.45%
2025-04-18 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.2707 1.2707 1.2708 1.2708 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.2708 1.2708 1.2609 1.2609 0.0099 0.79%
2025-04-16 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.2609 1.2609 1.2846 1.2846 -0.0237 -1.84%
2025-04-15 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.2846 1.2846 1.2824 1.2824 0.0022 0.17%
2025-04-14 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.2824 1.2824 1.2671 1.2671 0.0153 1.21%
2025-04-11 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.2671 1.2671 1.2674 1.2674 -0.0003 -0.02%
2025-04-10 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.2674 1.2674 1.2339 1.2339 0.0335 2.71%
2025-04-09 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.2339 1.2339 1.2186 1.2186 0.0153 1.26%
2025-04-08 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.2186 1.2186 1.2109 1.2109 0.0077 0.64%
2025-04-07 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.2109 1.2109 1.3497 1.3497 -0.1388 -10.28%
2025-04-03 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3497 1.3497 1.3777 1.3777 -0.0280 -2.03%
2025-04-02 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3777 1.3777 1.3705 1.3705 0.0072 0.53%
2025-04-01 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3705 1.3705 1.3609 1.3609 0.0096 0.71%
2025-03-31 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3609 1.3609 1.3772 1.3772 -0.0163 -1.18%
2025-03-28 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3772 1.3772 1.3844 1.3844 -0.0072 -0.52%
2025-03-27 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3844 1.3844 1.3796 1.3796 0.0048 0.35%
2025-03-26 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3796 1.3796 1.3704 1.3704 0.0092 0.67%
2025-03-25 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3704 1.3704 1.3829 1.3829 -0.0125 -0.90%
2025-03-24 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3829 1.3829 1.3844 1.3844 -0.0015 -0.11%
2025-03-21 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3844 1.3844 1.4011 1.4011 -0.0167 -1.19%
2025-03-20 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.4011 1.4011 1.4228 1.4228 -0.0217 -1.53%
2025-03-19 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.4228 1.4228 1.4290 1.4290 -0.0062 -0.43%
2025-03-18 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.4290 1.4290 1.4199 1.4199 0.0091 0.64%
2025-03-17 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.4199 1.4199 1.4171 1.4171 0.0028 0.20%
2025-03-14 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.4171 1.4171 1.3866 1.3866 0.0305 2.20%
2025-03-13 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3866 1.3866 1.3946 1.3946 -0.0080 -0.57%
2025-03-12 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3946 1.3946 1.4016 1.4016 -0.0070 -0.50%
2025-03-11 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.4016 1.4016 1.3851 1.3851 0.0165 1.19%
2025-03-10 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3851 1.3851 1.3915 1.3915 -0.0064 -0.46%
2025-03-07 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3915 1.3915 1.3885 1.3885 0.0030 0.22%
2025-03-06 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3885 1.3885 1.3523 1.3523 0.0362 2.68%
2025-03-05 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3523 1.3523 1.3389 1.3389 0.0134 1.00%
2025-03-04 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3389 1.3389 1.3300 1.3300 0.0089 0.67%
2025-03-03 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3300 1.3300 1.3279 1.3279 0.0021 0.16%
2025-02-28 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3279 1.3279 1.3694 1.3694 -0.0415 -3.03%
2025-02-27 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3694 1.3694 1.3713 1.3713 -0.0019 -0.14%
2025-02-26 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3713 1.3713 1.3487 1.3487 0.0226 1.68%
2025-02-25 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3487 1.3487 1.3692 1.3692 -0.0205 -1.50%
2025-02-24 013133 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 1.3692 1.3692 1.3828 1.3828 -0.0136 -0.98%