創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C基金凈值查詢(013133)
今天最新凈值
1.3396
-0.0066 -0.4900%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3396
0.0000 0.0025%
- 累計凈值：1.3396
- 成立日期：2021-08-12
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.5604億
- 最近資產(chǎn)：2.61億元
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：陸迪
近一月創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C(013133)基金累計收益率4.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
013133 |
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
013133 |
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2025-05-21 |
013133 |
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
013133 |
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0128 |
0.96% |
| 2025-05-19 |
013133 |
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
013133 |
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
013133 |
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
013133 |
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
013133 |
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2025-05-12 |
013133 |
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0300 |
2.26% |
|
|
| 2025-05-09 |
013133 |
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
013133 |
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
013133 |
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
013133 |
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0241 |
1.85% |
| 2025-04-30 |
013133 |
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C |
1.3008 |
1.3008 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0103 |
0.80% |
| 2025-04-29 |
013133 |
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-04-28 |
013133 |
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C |
1.2859 |
1.2859 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
013133 |
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C |
1.2927 |
1.2927 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
013133 |
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0065 |
-0.50% |
