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匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C基金凈值查詢(013124)

今天最新凈值 0.7683 0.0057 0.7500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7638 0.0019 0.2441%
  • 累計凈值：0.7683
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5289億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：王栩 張朋
近一月匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C(013124)基金累計收益率1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7619 0.7619 0.7683 0.7683 -0.0064 -0.83%
2025-05-21 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7683 0.7683 0.7626 0.7626 0.0057 0.75%
2025-05-20 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7626 0.7626 0.7547 0.7547 0.0079 1.05%
2025-05-19 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7547 0.7547 0.7551 0.7551 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7551 0.7551 0.7584 0.7584 -0.0033 -0.44%
2025-05-15 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7584 0.7584 0.7692 0.7692 -0.0108 -1.40%
2025-05-14 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7692 0.7692 0.7596 0.7596 0.0096 1.26%
2025-05-13 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7596 0.7596 0.7671 0.7671 -0.0075 -0.98%
2025-05-12 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7671 0.7671 0.7581 0.7581 0.0090 1.19%
2025-05-09 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7581 0.7581 0.7605 0.7605 -0.0024 -0.32%
2025-05-08 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7605 0.7605 0.7604 0.7604 0.0001 0.01%
2025-05-07 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7604 0.7604 0.7630 0.7630 -0.0026 -0.34%
2025-05-06 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7630 0.7630 0.7502 0.7502 0.0128 1.71%
2025-04-30 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7502 0.7502 0.7468 0.7468 0.0034 0.46%
2025-04-29 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7468 0.7468 0.7485 0.7485 -0.0017 -0.23%
2025-04-28 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7485 0.7485 0.7467 0.7467 0.0018 0.24%
2025-04-25 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7467 0.7467 0.7486 0.7486 -0.0019 -0.25%
2025-04-24 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7486 0.7486 0.7524 0.7524 -0.0038 -0.51%
2025-04-23 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7524 0.7524 0.7518 0.7518 0.0006 0.08%