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匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C基金凈值查詢(013124)

今天最新凈值 0.7683 0.0057 0.7500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7632 0.0013 0.1688%
  • 累計凈值：0.7683
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5289億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：王栩 張朋
近一季匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C(013124)基金累計收益率-0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7619 0.7619 0.7683 0.7683 -0.0064 -0.83%
2025-05-21 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7683 0.7683 0.7626 0.7626 0.0057 0.75%
2025-05-20 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7626 0.7626 0.7547 0.7547 0.0079 1.05%
2025-05-19 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7547 0.7547 0.7551 0.7551 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7551 0.7551 0.7584 0.7584 -0.0033 -0.44%
2025-05-15 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7584 0.7584 0.7692 0.7692 -0.0108 -1.40%
2025-05-14 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7692 0.7692 0.7596 0.7596 0.0096 1.26%
2025-05-13 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7596 0.7596 0.7671 0.7671 -0.0075 -0.98%
2025-05-12 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7671 0.7671 0.7581 0.7581 0.0090 1.19%
2025-05-09 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7581 0.7581 0.7605 0.7605 -0.0024 -0.32%
2025-05-08 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7605 0.7605 0.7604 0.7604 0.0001 0.01%
2025-05-07 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7604 0.7604 0.7630 0.7630 -0.0026 -0.34%
2025-05-06 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7630 0.7630 0.7502 0.7502 0.0128 1.71%
2025-04-30 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7502 0.7502 0.7468 0.7468 0.0034 0.46%
2025-04-29 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7468 0.7468 0.7485 0.7485 -0.0017 -0.23%
2025-04-28 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7485 0.7485 0.7467 0.7467 0.0018 0.24%
2025-04-25 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7467 0.7467 0.7486 0.7486 -0.0019 -0.25%
2025-04-24 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7486 0.7486 0.7524 0.7524 -0.0038 -0.51%
2025-04-23 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7524 0.7524 0.7518 0.7518 0.0006 0.08%
2025-04-22 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7518 0.7518 0.7495 0.7495 0.0023 0.31%
2025-04-21 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7495 0.7495 0.7437 0.7437 0.0058 0.78%
2025-04-18 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7437 0.7437 0.7453 0.7453 -0.0016 -0.21%
2025-04-17 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7453 0.7453 0.7415 0.7415 0.0038 0.51%
2025-04-16 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7415 0.7415 0.7450 0.7450 -0.0035 -0.47%
2025-04-15 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7450 0.7450 0.7438 0.7438 0.0012 0.16%
2025-04-14 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7438 0.7438 0.7381 0.7381 0.0057 0.77%
2025-04-11 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7381 0.7381 0.7313 0.7313 0.0068 0.93%
2025-04-10 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7313 0.7313 0.7178 0.7178 0.0135 1.88%
2025-04-09 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7178 0.7178 0.7036 0.7036 0.0142 2.02%
2025-04-08 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7036 0.7036 0.6940 0.6940 0.0096 1.38%
2025-04-07 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.6940 0.6940 0.7589 0.7589 -0.0649 -8.55%
2025-04-03 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7589 0.7589 0.7649 0.7649 -0.0060 -0.78%
2025-04-02 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7649 0.7649 0.7664 0.7664 -0.0015 -0.20%
2025-04-01 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7664 0.7664 0.7658 0.7658 0.0006 0.08%
2025-03-31 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7658 0.7658 0.7764 0.7764 -0.0106 -1.37%
2025-03-28 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7764 0.7764 0.7797 0.7797 -0.0033 -0.42%
2025-03-27 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7797 0.7797 0.7763 0.7763 0.0034 0.44%
2025-03-26 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7763 0.7763 0.7741 0.7741 0.0022 0.28%
2025-03-25 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7741 0.7741 0.7865 0.7865 -0.0124 -1.58%
2025-03-24 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7865 0.7865 0.7812 0.7812 0.0053 0.68%
2025-03-21 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7812 0.7812 0.7969 0.7969 -0.0157 -1.97%
2025-03-20 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7969 0.7969 0.8104 0.8104 -0.0135 -1.67%
2025-03-19 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.8104 0.8104 0.8130 0.8130 -0.0026 -0.32%
2025-03-18 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.8130 0.8130 0.8009 0.8009 0.0121 1.51%
2025-03-17 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.8009 0.8009 0.7995 0.7995 0.0014 0.18%
2025-03-14 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7995 0.7995 0.7791 0.7791 0.0204 2.62%
2025-03-13 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7791 0.7791 0.7845 0.7845 -0.0054 -0.69%
2025-03-12 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7845 0.7845 0.7893 0.7893 -0.0048 -0.61%
2025-03-11 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7893 0.7893 0.7850 0.7850 0.0043 0.55%
2025-03-10 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7850 0.7850 0.7945 0.7945 -0.0095 -1.20%
2025-03-07 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7945 0.7945 0.7906 0.7906 0.0039 0.49%
2025-03-06 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7906 0.7906 0.7720 0.7720 0.0186 2.41%
2025-03-05 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7720 0.7720 0.7564 0.7564 0.0156 2.06%
2025-03-04 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7564 0.7564 0.7561 0.7561 0.0003 0.04%
2025-03-03 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7561 0.7561 0.7555 0.7555 0.0006 0.08%
2025-02-28 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7555 0.7555 0.7747 0.7747 -0.0192 -2.48%
2025-02-27 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7747 0.7747 0.7729 0.7729 0.0018 0.23%
2025-02-26 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7729 0.7729 0.7596 0.7596 0.0133 1.75%
2025-02-25 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7596 0.7596 0.7680 0.7680 -0.0084 -1.09%
2025-02-24 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 0.7680 0.7680 0.7680 0.7680 0.0000 0.00%