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匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C基金凈值查詢(013124)

今天最新凈值 0.7619 -0.0064 -0.8300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7590 -0.0029 -0.3777%
  • 累計(jì)凈值：0.7619
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5289億
  • 最近資產(chǎn)：4.27億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：王栩 張朋
近一年匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C(013124)基金累計(jì)收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7619 0.7619 0.7683 0.7683 -0.0064 -0.83%
2025-05-21 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7683 0.7683 0.7626 0.7626 0.0057 0.75%
2025-05-20 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7626 0.7626 0.7547 0.7547 0.0079 1.05%
2025-05-19 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7547 0.7547 0.7551 0.7551 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7551 0.7551 0.7584 0.7584 -0.0033 -0.44%
2025-05-15 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7584 0.7584 0.7692 0.7692 -0.0108 -1.40%
2025-05-14 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7692 0.7692 0.7596 0.7596 0.0096 1.26%
2025-05-13 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7596 0.7596 0.7671 0.7671 -0.0075 -0.98%
2025-05-12 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7671 0.7671 0.7581 0.7581 0.0090 1.19%
2025-05-09 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7581 0.7581 0.7605 0.7605 -0.0024 -0.32%
2025-05-08 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7605 0.7605 0.7604 0.7604 0.0001 0.01%
2025-05-07 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7604 0.7604 0.7630 0.7630 -0.0026 -0.34%
2025-05-06 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7630 0.7630 0.7502 0.7502 0.0128 1.71%
2025-04-30 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7502 0.7502 0.7468 0.7468 0.0034 0.46%
2025-04-29 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7468 0.7468 0.7485 0.7485 -0.0017 -0.23%
2025-04-28 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7485 0.7485 0.7467 0.7467 0.0018 0.24%
2025-04-25 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7467 0.7467 0.7486 0.7486 -0.0019 -0.25%
2025-04-24 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7486 0.7486 0.7524 0.7524 -0.0038 -0.51%
2025-04-23 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7524 0.7524 0.7518 0.7518 0.0006 0.08%
2025-04-22 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7518 0.7518 0.7495 0.7495 0.0023 0.31%
2025-04-21 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7495 0.7495 0.7437 0.7437 0.0058 0.78%
2025-04-18 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7437 0.7437 0.7453 0.7453 -0.0016 -0.21%
2025-04-17 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7453 0.7453 0.7415 0.7415 0.0038 0.51%
2025-04-16 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7415 0.7415 0.7450 0.7450 -0.0035 -0.47%
2025-04-15 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7450 0.7450 0.7438 0.7438 0.0012 0.16%
2025-04-14 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7438 0.7438 0.7381 0.7381 0.0057 0.77%
2025-04-11 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7381 0.7381 0.7313 0.7313 0.0068 0.93%
2025-04-10 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7313 0.7313 0.7178 0.7178 0.0135 1.88%
2025-04-09 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7178 0.7178 0.7036 0.7036 0.0142 2.02%
2025-04-08 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7036 0.7036 0.6940 0.6940 0.0096 1.38%
2025-04-07 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6940 0.6940 0.7589 0.7589 -0.0649 -8.55%
2025-04-03 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7589 0.7589 0.7649 0.7649 -0.0060 -0.78%
2025-04-02 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7649 0.7649 0.7664 0.7664 -0.0015 -0.20%
2025-04-01 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7664 0.7664 0.7658 0.7658 0.0006 0.08%
2025-03-31 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7658 0.7658 0.7764 0.7764 -0.0106 -1.37%
2025-03-28 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7764 0.7764 0.7797 0.7797 -0.0033 -0.42%
2025-03-27 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7797 0.7797 0.7763 0.7763 0.0034 0.44%
2025-03-26 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7763 0.7763 0.7741 0.7741 0.0022 0.28%
2025-03-25 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7741 0.7741 0.7865 0.7865 -0.0124 -1.58%
2025-03-24 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7865 0.7865 0.7812 0.7812 0.0053 0.68%
2025-03-21 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7812 0.7812 0.7969 0.7969 -0.0157 -1.97%
2025-03-20 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7969 0.7969 0.8104 0.8104 -0.0135 -1.67%
2025-03-19 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.8104 0.8104 0.8130 0.8130 -0.0026 -0.32%
2025-03-18 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.8130 0.8130 0.8009 0.8009 0.0121 1.51%
2025-03-17 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.8009 0.8009 0.7995 0.7995 0.0014 0.18%
2025-03-14 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7995 0.7995 0.7791 0.7791 0.0204 2.62%
2025-03-13 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7791 0.7791 0.7845 0.7845 -0.0054 -0.69%
2025-03-12 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7845 0.7845 0.7893 0.7893 -0.0048 -0.61%
2025-03-11 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7893 0.7893 0.7850 0.7850 0.0043 0.55%
2025-03-10 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7850 0.7850 0.7945 0.7945 -0.0095 -1.20%
2025-03-07 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7945 0.7945 0.7906 0.7906 0.0039 0.49%
2025-03-06 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7906 0.7906 0.7720 0.7720 0.0186 2.41%
2025-03-05 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7720 0.7720 0.7564 0.7564 0.0156 2.06%
2025-03-04 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7564 0.7564 0.7561 0.7561 0.0003 0.04%
2025-03-03 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7561 0.7561 0.7555 0.7555 0.0006 0.08%
2025-02-28 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7555 0.7555 0.7747 0.7747 -0.0192 -2.48%
2025-02-27 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7747 0.7747 0.7729 0.7729 0.0018 0.23%
2025-02-26 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7729 0.7729 0.7596 0.7596 0.0133 1.75%
2025-02-25 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7596 0.7596 0.7680 0.7680 -0.0084 -1.09%
2025-02-24 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7680 0.7680 0.7680 0.7680 0.0000 0.00%
2025-02-21 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7680 0.7680 0.7523 0.7523 0.0157 2.09%
2025-02-20 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7523 0.7523 0.7598 0.7598 -0.0075 -0.99%
2025-02-19 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7598 0.7598 0.7534 0.7534 0.0064 0.85%
2025-02-18 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7534 0.7534 0.7504 0.7504 0.0030 0.40%
2025-02-17 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7504 0.7504 0.7527 0.7527 -0.0023 -0.31%
2025-02-14 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7527 0.7527 0.7360 0.7360 0.0167 2.27%
2025-02-13 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7360 0.7360 0.7412 0.7412 -0.0052 -0.70%
2025-02-12 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7412 0.7412 0.7316 0.7316 0.0096 1.31%
2025-02-11 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7316 0.7316 0.7389 0.7389 -0.0073 -0.99%
2025-02-10 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7389 0.7389 0.7342 0.7342 0.0047 0.64%
2025-02-07 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7342 0.7342 0.7233 0.7233 0.0109 1.51%
2025-02-06 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7233 0.7233 0.7167 0.7167 0.0066 0.92%
2025-02-05 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7167 0.7167 0.7099 0.7099 0.0068 0.96%
2025-01-27 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7099 0.7099 0.7114 0.7114 -0.0015 -0.21%
2025-01-22 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7074 0.7074 0.7149 0.7149 -0.0075 -1.05%
2025-01-14 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7016 0.7016 0.6863 0.6863 0.0153 2.23%
2025-01-13 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6863 0.6863 0.6881 0.6881 -0.0018 -0.26%
2025-01-10 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6881 0.6881 0.6956 0.6956 -0.0075 -1.08%
2025-01-09 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6956 0.6956 0.6942 0.6942 0.0014 0.20%
2025-01-08 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6942 0.6942 0.6988 0.6988 -0.0046 -0.66%
2025-01-07 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6988 0.6988 0.7007 0.7007 -0.0019 -0.27%
2025-01-06 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7007 0.7007 0.7044 0.7044 -0.0037 -0.53%
2025-01-03 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7044 0.7044 0.7065 0.7065 -0.0021 -0.30%
2025-01-02 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7065 0.7065 0.7201 0.7201 -0.0136 -1.89%
2024-12-31 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7201 0.7201 0.7223 0.7223 -0.0022 -0.30%
2024-12-26 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7277 0.7277 0.7262 0.7262 0.0015 0.21%
2024-12-25 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7262 0.7262 0.7280 0.7280 -0.0018 -0.25%
2024-12-24 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7280 0.7280 0.7205 0.7205 0.0075 1.04%
2024-12-23 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7205 0.7205 0.7215 0.7215 -0.0010 -0.14%
2024-12-20 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7215 0.7215 0.7250 0.7250 -0.0035 -0.48%
2024-12-19 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7250 0.7250 0.7289 0.7289 -0.0039 -0.54%
2024-12-18 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7289 0.7289 0.7272 0.7272 0.0017 0.23%
2024-12-17 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7272 0.7272 0.7251 0.7251 0.0021 0.29%
2024-12-16 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7251 0.7251 0.7323 0.7323 -0.0072 -0.98%
2024-12-13 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7323 0.7323 0.7509 0.7509 -0.0186 -2.48%
2024-12-12 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7509 0.7509 0.7410 0.7410 0.0099 1.34%
2024-12-11 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7410 0.7410 0.7431 0.7431 -0.0021 -0.28%
2024-12-10 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7431 0.7431 0.7419 0.7419 0.0012 0.16%
2024-12-09 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7419 0.7419 0.7318 0.7318 0.0101 1.38%
2024-12-06 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7318 0.7318 0.7233 0.7233 0.0085 1.18%
2024-12-05 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7233 0.7233 0.7304 0.7304 -0.0071 -0.97%
2024-12-04 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7304 0.7304 0.7324 0.7324 -0.0020 -0.27%
2024-12-03 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7324 0.7324 0.7300 0.7300 0.0024 0.33%
2024-12-02 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7300 0.7300 0.7259 0.7259 0.0041 0.56%
2024-11-29 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7259 0.7259 0.7215 0.7215 0.0044 0.61%
2024-11-28 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7215 0.7215 0.7304 0.7304 -0.0089 -1.22%
2024-11-27 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7304 0.7304 0.7161 0.7161 0.0143 2.00%
2024-11-26 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7161 0.7161 0.7159 0.7159 0.0002 0.03%
2024-11-25 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7159 0.7159 0.7189 0.7189 -0.0030 -0.42%
2024-11-22 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7189 0.7189 0.7358 0.7358 -0.0169 -2.30%
2024-11-21 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7358 0.7358 0.7413 0.7413 -0.0055 -0.74%
2024-11-20 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7413 0.7413 0.7368 0.7368 0.0045 0.61%
2024-11-19 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7368 0.7368 0.7329 0.7329 0.0039 0.53%
2024-11-18 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7329 0.7329 0.7397 0.7397 -0.0068 -0.92%
2024-11-15 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7397 0.7397 0.7455 0.7455 -0.0058 -0.78%
2024-11-14 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7455 0.7455 0.7569 0.7569 -0.0114 -1.51%
2024-11-13 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7569 0.7569 0.7559 0.7559 0.0010 0.13%
2024-11-12 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7559 0.7559 0.7656 0.7656 -0.0097 -1.27%
2024-11-11 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7656 0.7656 0.7713 0.7713 -0.0057 -0.74%
2024-11-08 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7713 0.7713 0.7832 0.7832 -0.0119 -1.52%
2024-11-07 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7832 0.7832 0.7554 0.7554 0.0278 3.68%
2024-11-06 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7554 0.7554 0.7661 0.7661 -0.0107 -1.40%
2024-11-05 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7661 0.7661 0.7455 0.7455 0.0206 2.76%
2024-11-04 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7455 0.7455 0.7396 0.7396 0.0059 0.80%
2024-11-01 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7396 0.7396 0.7322 0.7322 0.0074 1.01%
2024-10-31 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7322 0.7322 0.7350 0.7350 -0.0028 -0.38%
2024-10-30 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7350 0.7350 0.7433 0.7433 -0.0083 -1.12%
2024-10-29 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7433 0.7433 0.7471 0.7471 -0.0038 -0.51%
2024-10-28 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7471 0.7471 0.7431 0.7431 0.0040 0.54%
2024-10-25 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7431 0.7431 0.7420 0.7420 0.0011 0.15%
2024-10-24 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7420 0.7420 0.7542 0.7542 -0.0122 -1.62%
2024-10-23 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7542 0.7542 0.7516 0.7516 0.0026 0.35%
2024-10-22 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7516 0.7516 0.7450 0.7450 0.0066 0.89%
2024-10-21 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7450 0.7450 0.7482 0.7482 -0.0032 -0.43%
2024-10-18 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7482 0.7482 0.7271 0.7271 0.0211 2.90%
2024-10-17 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7271 0.7271 0.7403 0.7403 -0.0132 -1.78%
2024-10-16 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7403 0.7403 0.7406 0.7406 -0.0003 -0.04%
2024-10-15 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7406 0.7406 0.7614 0.7614 -0.0208 -2.73%
2024-10-14 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7614 0.7614 0.7599 0.7599 0.0015 0.20%
2024-10-11 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7599 0.7599 0.7677 0.7677 -0.0078 -1.02%
2024-10-10 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7677 0.7677 0.7521 0.7521 0.0156 2.07%
2024-10-09 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7521 0.7521 0.7830 0.7830 -0.0309 -3.95%
2024-10-08 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7830 0.7830 0.7723 0.7723 0.0107 1.39%
2024-09-30 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7723 0.7723 0.7343 0.7343 0.0380 5.17%
2024-09-27 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7343 0.7343 0.7069 0.7069 0.0274 3.88%
2024-09-26 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7069 0.7069 0.6726 0.6726 0.0343 5.10%
2024-09-25 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6726 0.6726 0.6686 0.6686 0.0040 0.60%
2024-09-24 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6686 0.6686 0.6465 0.6465 0.0221 3.42%
2024-09-23 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6465 0.6465 0.6474 0.6474 -0.0009 -0.14%
2024-09-20 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6474 0.6474 0.6429 0.6429 0.0045 0.70%
2024-09-19 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6429 0.6429 0.6334 0.6334 0.0095 1.50%
2024-09-18 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6334 0.6334 0.6319 0.6319 0.0015 0.24%
2024-09-13 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6319 0.6319 0.6320 0.6320 -0.0001 -0.02%
2024-09-12 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6320 0.6320 0.6346 0.6346 -0.0026 -0.41%
2024-09-11 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6346 0.6346 0.6379 0.6379 -0.0033 -0.52%
2024-09-10 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6379 0.6379 0.6400 0.6400 -0.0021 -0.33%
2024-09-09 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6400 0.6400 0.6475 0.6475 -0.0075 -1.16%
2024-09-06 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6475 0.6475 0.6513 0.6513 -0.0038 -0.58%
2024-09-05 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6513 0.6513 0.6519 0.6519 -0.0006 -0.09%
2024-09-04 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6519 0.6519 0.6578 0.6578 -0.0059 -0.90%
2024-09-03 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6578 0.6578 0.6551 0.6551 0.0027 0.41%
2024-09-02 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6551 0.6551 0.6650 0.6650 -0.0099 -1.49%
2024-08-30 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6650 0.6650 0.6575 0.6575 0.0075 1.14%
2024-08-29 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6575 0.6575 0.6535 0.6535 0.0040 0.61%
2024-08-28 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6535 0.6535 0.6589 0.6589 -0.0054 -0.82%
2024-08-27 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6589 0.6589 0.6600 0.6600 -0.0011 -0.17%
2024-08-26 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6600 0.6600 0.6594 0.6594 0.0006 0.09%
2024-08-23 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6594 0.6594 0.6586 0.6586 0.0008 0.12%
2024-08-22 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6586 0.6586 0.6578 0.6578 0.0008 0.12%
2024-08-21 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6578 0.6578 0.6586 0.6586 -0.0008 -0.12%
2024-08-20 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6586 0.6586 0.6628 0.6628 -0.0042 -0.63%
2024-08-19 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6628 0.6628 0.6589 0.6589 0.0039 0.59%
2024-08-16 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6589 0.6589 0.6568 0.6568 0.0021 0.32%
2024-08-15 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6568 0.6568 0.6568 0.6568 0.0000 0.00%
2024-08-14 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6568 0.6568 0.6606 0.6606 -0.0038 -0.58%
2024-08-13 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6606 0.6606 0.6611 0.6611 -0.0005 -0.08%
2024-08-12 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6611 0.6611 0.6618 0.6618 -0.0007 -0.11%
2024-08-09 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6618 0.6618 0.6596 0.6596 0.0022 0.33%
2024-08-08 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6596 0.6596 0.6565 0.6565 0.0031 0.47%
2024-08-07 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6565 0.6565 0.6545 0.6545 0.0020 0.31%
2024-08-06 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6545 0.6545 0.6545 0.6545 0.0000 0.00%
2024-08-05 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6545 0.6545 0.6599 0.6599 -0.0054 -0.82%
2024-08-02 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6599 0.6599 0.6647 0.6647 -0.0048 -0.72%
2024-07-31 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6699 0.6699 0.6558 0.6558 0.0141 2.15%
2024-07-30 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6558 0.6558 0.6615 0.6615 -0.0057 -0.86%
2024-07-29 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6615 0.6615 0.6630 0.6630 -0.0015 -0.23%
2024-07-26 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6630 0.6630 0.6596 0.6596 0.0034 0.52%
2024-07-25 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6596 0.6596 0.6667 0.6667 -0.0071 -1.06%
2024-07-24 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6667 0.6667 0.6731 0.6731 -0.0064 -0.95%
2024-07-23 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6731 0.6731 0.6866 0.6866 -0.0135 -1.97%
2024-07-22 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6866 0.6866 0.6880 0.6880 -0.0014 -0.20%
2024-07-19 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6880 0.6880 0.6921 0.6921 -0.0041 -0.59%
2024-07-18 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6921 0.6921 0.6919 0.6919 0.0002 0.03%
2024-07-17 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6919 0.6919 0.6928 0.6928 -0.0009 -0.13%
2024-07-16 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6928 0.6928 0.6936 0.6936 -0.0008 -0.12%
2024-07-15 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6936 0.6936 0.6988 0.6988 -0.0052 -0.74%
2024-07-12 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6988 0.6988 0.6936 0.6936 0.0052 0.75%
2024-07-11 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6936 0.6936 0.6827 0.6827 0.0109 1.60%
2024-07-10 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6827 0.6827 0.6863 0.6863 -0.0036 -0.52%
2024-07-09 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6863 0.6863 0.6822 0.6822 0.0041 0.60%
2024-07-08 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6822 0.6822 0.6868 0.6868 -0.0046 -0.67%
2024-07-05 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6868 0.6868 0.6892 0.6892 -0.0024 -0.35%
2024-07-04 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6892 0.6892 0.6917 0.6917 -0.0025 -0.36%
2024-07-03 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6917 0.6917 0.6865 0.6865 0.0052 0.76%
2024-07-02 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6865 0.6865 0.6892 0.6892 -0.0027 -0.39%
2024-07-01 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6892 0.6892 0.6898 0.6898 -0.0006 -0.09%
2024-06-28 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6898 0.6898 0.6904 0.6904 -0.0006 -0.09%
2024-06-27 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6904 0.6904 0.6973 0.6973 -0.0069 -0.99%
2024-06-26 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6973 0.6973 0.6951 0.6951 0.0022 0.32%
2024-06-25 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6951 0.6951 0.6956 0.6956 -0.0005 -0.07%
2024-06-24 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6956 0.6956 0.6993 0.6993 -0.0037 -0.53%
2024-06-21 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.6993 0.6993 0.7052 0.7052 -0.0059 -0.84%
2024-06-20 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7052 0.7052 0.7117 0.7117 -0.0065 -0.91%
2024-06-19 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7117 0.7117 0.7087 0.7087 0.0030 0.42%
2024-06-18 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7087 0.7087 0.7101 0.7101 -0.0014 -0.20%
2024-06-17 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7101 0.7101 0.7108 0.7108 -0.0007 -0.10%
2024-06-14 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7108 0.7108 0.7094 0.7094 0.0014 0.20%
2024-06-13 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7094 0.7094 0.7125 0.7125 -0.0031 -0.44%
2024-06-12 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7125 0.7125 0.7160 0.7160 -0.0035 -0.49%
2024-06-11 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7160 0.7160 0.7241 0.7241 -0.0081 -1.12%
2024-06-07 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7241 0.7241 0.7305 0.7305 -0.0064 -0.88%
2024-06-06 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7305 0.7305 0.7315 0.7315 -0.0010 -0.14%
2024-06-05 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7315 0.7315 0.7363 0.7363 -0.0048 -0.65%
2024-06-04 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7363 0.7363 0.7316 0.7316 0.0047 0.64%
2024-06-03 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7316 0.7316 0.7278 0.7278 0.0038 0.52%
2024-05-31 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7278 0.7278 0.7308 0.7308 -0.0030 -0.41%
2024-05-30 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7308 0.7308 0.7396 0.7396 -0.0088 -1.19%
2024-05-29 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7396 0.7396 0.7445 0.7445 -0.0049 -0.66%
2024-05-28 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7445 0.7445 0.7489 0.7489 -0.0044 -0.59%
2024-05-27 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7489 0.7489 0.7438 0.7438 0.0051 0.69%
2024-05-24 013124 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 0.7438 0.7438 0.7533 0.7533 -0.0095 -1.26%