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華安文體健康混合C(華安文體健康靈活配置混合C)基金凈值查詢(013116)

今天最新凈值 3.1780 0.0030 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.1169 -0.0371 -1.1778%
  • 累計凈值：3.1780
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2429億
  • 最近資產(chǎn)：24.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉暢暢 桑翔宇
近一周華安文體健康混合C|華安文體健康靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安文體健康混合C(013116)基金累計收益率-0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013116 華安文體健康混合C 3.1540 3.1540 3.1780 3.1780 -0.0240 -0.76%
2025-05-21 013116 華安文體健康混合C 3.1780 3.1780 3.1750 3.1750 0.0030 0.09%
2025-05-20 013116 華安文體健康混合C 3.1750 3.1750 3.1530 3.1530 0.0220 0.70%
2025-05-19 013116 華安文體健康混合C 3.1530 3.1530 3.1560 3.1560 -0.0030 -0.10%
2025-05-16 013116 華安文體健康混合C 3.1560 3.1560 3.1540 3.1540 0.0020 0.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%