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華安文體健康混合C(華安文體健康靈活配置混合C)基金凈值查詢(013116)

今天最新凈值 3.1780 0.0030 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.1619 0.0079 0.2517%
  • 累計(jì)凈值：3.1780
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2429億
  • 最近資產(chǎn)：24.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉暢暢 桑翔宇
近一月華安文體健康混合C|華安文體健康靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安文體健康混合C(013116)基金累計(jì)收益率3.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013116 華安文體健康混合C 3.1540 3.1540 3.1780 3.1780 -0.0240 -0.76%
2025-05-21 013116 華安文體健康混合C 3.1780 3.1780 3.1750 3.1750 0.0030 0.09%
2025-05-20 013116 華安文體健康混合C 3.1750 3.1750 3.1530 3.1530 0.0220 0.70%
2025-05-19 013116 華安文體健康混合C 3.1530 3.1530 3.1560 3.1560 -0.0030 -0.10%
2025-05-16 013116 華安文體健康混合C 3.1560 3.1560 3.1540 3.1540 0.0020 0.06%
2025-05-15 013116 華安文體健康混合C 3.1540 3.1540 3.1970 3.1970 -0.0430 -1.35%
2025-05-14 013116 華安文體健康混合C 3.1970 3.1970 3.1970 3.1970 0.0000 0.00%
2025-05-13 013116 華安文體健康混合C 3.1970 3.1970 3.1970 3.1970 0.0000 0.00%
2025-05-12 013116 華安文體健康混合C 3.1970 3.1970 3.1830 3.1830 0.0140 0.44%
2025-05-09 013116 華安文體健康混合C 3.1830 3.1830 3.1930 3.1930 -0.0100 -0.31%
2025-05-08 013116 華安文體健康混合C 3.1930 3.1930 3.1920 3.1920 0.0010 0.03%
2025-05-07 013116 華安文體健康混合C 3.1920 3.1920 3.1980 3.1980 -0.0060 -0.19%
2025-05-06 013116 華安文體健康混合C 3.1980 3.1980 3.1510 3.1510 0.0470 1.49%
2025-04-30 013116 華安文體健康混合C 3.1510 3.1510 3.1180 3.1180 0.0330 1.06%
2025-04-29 013116 華安文體健康混合C 3.1180 3.1180 3.1040 3.1040 0.0140 0.45%
2025-04-28 013116 華安文體健康混合C 3.1040 3.1040 3.1310 3.1310 -0.0270 -0.86%
2025-04-25 013116 華安文體健康混合C 3.1310 3.1310 3.1340 3.1340 -0.0030 -0.10%
2025-04-24 013116 華安文體健康混合C 3.1340 3.1340 3.1390 3.1390 -0.0050 -0.16%
2025-04-23 013116 華安文體健康混合C 3.1390 3.1390 3.1400 3.1400 -0.0010 -0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%