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華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A基金凈值查詢(013109)

今天最新凈值 0.9213 0.0026 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9160 -0.0053 -0.5712%
  • 累計凈值：0.9213
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7334億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃文倩
近一季華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A(013109)基金累計收益率5.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9127 0.9127 0.9213 0.9213 -0.0086 -0.93%
2025-05-21 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9213 0.9213 0.9187 0.9187 0.0026 0.28%
2025-05-20 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9187 0.9187 0.9025 0.9025 0.0162 1.80%
2025-05-19 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9025 0.9025 0.9020 0.9020 0.0005 0.06%
2025-05-16 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9020 0.9020 0.9024 0.9024 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9024 0.9024 0.9035 0.9035 -0.0011 -0.12%
2025-05-14 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9035 0.9035 0.9027 0.9027 0.0008 0.09%
2025-05-13 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9027 0.9027 0.9039 0.9039 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9039 0.9039 0.8954 0.8954 0.0085 0.95%
2025-05-09 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8954 0.8954 0.8934 0.8934 0.0020 0.22%
2025-05-08 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8934 0.8934 0.8922 0.8922 0.0012 0.13%
2025-05-07 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8922 0.8922 0.8893 0.8893 0.0029 0.33%
2025-05-06 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8893 0.8893 0.8808 0.8808 0.0085 0.97%
2025-04-30 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8808 0.8808 0.8806 0.8806 0.0002 0.02%
2025-04-29 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8806 0.8806 0.8725 0.8725 0.0081 0.93%
2025-04-28 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8725 0.8725 0.8783 0.8783 -0.0058 -0.66%
2025-04-25 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8783 0.8783 0.8792 0.8792 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8792 0.8792 0.8764 0.8764 0.0028 0.32%
2025-04-23 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8764 0.8764 0.8786 0.8786 -0.0022 -0.25%
2025-04-22 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8786 0.8786 0.8730 0.8730 0.0056 0.64%
2025-04-21 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8730 0.8730 0.8678 0.8678 0.0052 0.60%
2025-04-18 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8678 0.8678 0.8753 0.8753 -0.0075 -0.86%
2025-04-17 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8753 0.8753 0.8737 0.8737 0.0016 0.18%
2025-04-16 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8737 0.8737 0.8806 0.8806 -0.0069 -0.78%
2025-04-15 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8806 0.8806 0.8756 0.8756 0.0050 0.57%
2025-04-14 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8756 0.8756 0.8675 0.8675 0.0081 0.93%
2025-04-11 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8675 0.8675 0.8724 0.8724 -0.0049 -0.56%
2025-04-10 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8724 0.8724 0.8514 0.8514 0.0210 2.47%
2025-04-09 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8514 0.8514 0.8390 0.8390 0.0124 1.48%
2025-04-08 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8390 0.8390 0.8166 0.8166 0.0224 2.74%
2025-04-07 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8166 0.8166 0.8871 0.8871 -0.0705 -7.95%
2025-04-03 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8871 0.8871 0.8963 0.8963 -0.0092 -1.03%
2025-04-02 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8963 0.8963 0.8953 0.8953 0.0010 0.11%
2025-04-01 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8953 0.8953 0.8914 0.8914 0.0039 0.44%
2025-03-31 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8914 0.8914 0.8987 0.8987 -0.0073 -0.81%
2025-03-28 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8987 0.8987 0.9064 0.9064 -0.0077 -0.85%
2025-03-27 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9064 0.9064 0.9006 0.9006 0.0058 0.64%
2025-03-26 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9006 0.9006 0.8983 0.8983 0.0023 0.26%
2025-03-25 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8983 0.8983 0.9051 0.9051 -0.0068 -0.75%
2025-03-24 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9051 0.9051 0.9018 0.9018 0.0033 0.37%
2025-03-21 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9018 0.9018 0.9107 0.9107 -0.0089 -0.98%
2025-03-20 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9107 0.9107 0.9232 0.9232 -0.0125 -1.35%
2025-03-19 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9232 0.9232 0.9279 0.9279 -0.0047 -0.51%
2025-03-18 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9279 0.9279 0.9278 0.9278 0.0001 0.01%
2025-03-17 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9278 0.9278 0.9248 0.9248 0.0030 0.32%
2025-03-14 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9248 0.9248 0.8948 0.8948 0.0300 3.35%
2025-03-13 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8948 0.8948 0.9009 0.9009 -0.0061 -0.68%
2025-03-12 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9009 0.9009 0.9066 0.9066 -0.0057 -0.63%
2025-03-11 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9066 0.9066 0.8933 0.8933 0.0133 1.49%
2025-03-10 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8933 0.8933 0.8960 0.8960 -0.0027 -0.30%
2025-03-07 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8960 0.8960 0.8929 0.8929 0.0031 0.35%
2025-03-06 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8929 0.8929 0.8807 0.8807 0.0122 1.39%
2025-03-05 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8807 0.8807 0.8732 0.8732 0.0075 0.86%
2025-03-04 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8732 0.8732 0.8734 0.8734 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8734 0.8734 0.8754 0.8754 -0.0020 -0.23%
2025-02-28 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8754 0.8754 0.8924 0.8924 -0.0170 -1.90%
2025-02-27 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8924 0.8924 0.8786 0.8786 0.0138 1.57%
2025-02-26 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8786 0.8786 0.8671 0.8671 0.0115 1.33%
2025-02-25 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8671 0.8671 0.8785 0.8785 -0.0114 -1.30%
2025-02-24 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8785 0.8785 0.8767 0.8767 0.0018 0.21%