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華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A基金凈值查詢(013109)

今天最新凈值 0.9213 0.0026 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9033 -0.0094 -1.0331%
  • 累計凈值：0.9213
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7334億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃文倩
近一月華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A(013109)基金累計收益率5.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9127 0.9127 0.9213 0.9213 -0.0086 -0.93%
2025-05-21 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9213 0.9213 0.9187 0.9187 0.0026 0.28%
2025-05-20 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9187 0.9187 0.9025 0.9025 0.0162 1.80%
2025-05-19 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9025 0.9025 0.9020 0.9020 0.0005 0.06%
2025-05-16 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9020 0.9020 0.9024 0.9024 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9024 0.9024 0.9035 0.9035 -0.0011 -0.12%
2025-05-14 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9035 0.9035 0.9027 0.9027 0.0008 0.09%
2025-05-13 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9027 0.9027 0.9039 0.9039 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.9039 0.9039 0.8954 0.8954 0.0085 0.95%
2025-05-09 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8954 0.8954 0.8934 0.8934 0.0020 0.22%
2025-05-08 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8934 0.8934 0.8922 0.8922 0.0012 0.13%
2025-05-07 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8922 0.8922 0.8893 0.8893 0.0029 0.33%
2025-05-06 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8893 0.8893 0.8808 0.8808 0.0085 0.97%
2025-04-30 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8808 0.8808 0.8806 0.8806 0.0002 0.02%
2025-04-29 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8806 0.8806 0.8725 0.8725 0.0081 0.93%
2025-04-28 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8725 0.8725 0.8783 0.8783 -0.0058 -0.66%
2025-04-25 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8783 0.8783 0.8792 0.8792 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8792 0.8792 0.8764 0.8764 0.0028 0.32%
2025-04-23 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8764 0.8764 0.8786 0.8786 -0.0022 -0.25%