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華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(xún)(013102)

今天最新凈值 1.0894 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0892 0.0005 0.0442%
  • 累計(jì)凈值：1.0894
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9888億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 張海靜 孫蕾 吳凡
近一年華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C(013102)基金累計(jì)收益率4.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0887 1.0887 1.0894 1.0894 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0894 1.0894 1.0892 1.0892 0.0002 0.02%
2025-05-20 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0892 1.0892 1.0884 1.0884 0.0008 0.07%
2025-05-19 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0884 1.0884 1.0884 1.0884 0.0000 0.00%
2025-05-16 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0884 1.0884 1.0885 1.0885 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0885 1.0885 1.0892 1.0892 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0892 1.0892 1.0884 1.0884 0.0008 0.07%
2025-05-13 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2025-05-12 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0883 1.0883 1.0872 1.0872 0.0011 0.10%
2025-05-09 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2025-05-08 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0871 1.0871 1.0856 1.0856 0.0015 0.14%
2025-05-07 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0856 1.0856 1.0853 1.0853 0.0003 0.03%
2025-05-06 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0853 1.0853 1.0835 1.0835 0.0018 0.17%
2025-04-30 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2025-04-29 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0835 1.0835 1.0825 1.0825 0.0010 0.09%
2025-04-28 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0825 1.0825 1.0829 1.0829 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2025-04-24 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0828 1.0828 1.0833 1.0833 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2025-04-22 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0832 1.0832 1.0819 1.0819 0.0013 0.12%
2025-04-21 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0819 1.0819 1.0818 1.0818 0.0001 0.01%
2025-04-18 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0818 1.0818 1.0819 1.0819 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0819 1.0819 1.0814 1.0814 0.0005 0.05%
2025-04-16 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0814 1.0814 1.0825 1.0825 -0.0011 -0.10%
2025-04-15 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0825 1.0825 1.0828 1.0828 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0828 1.0828 1.0816 1.0816 0.0012 0.11%
2025-04-11 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0816 1.0816 1.0814 1.0814 0.0002 0.02%
2025-04-10 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0814 1.0814 1.0795 1.0795 0.0019 0.18%
2025-04-09 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0795 1.0795 1.0785 1.0785 0.0010 0.09%
2025-04-08 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0785 1.0785 1.0779 1.0779 0.0006 0.06%
2025-04-07 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0779 1.0779 1.0832 1.0832 -0.0053 -0.49%
2025-04-03 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0832 1.0832 1.0817 1.0817 0.0015 0.14%
2025-04-02 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0817 1.0817 1.0815 1.0815 0.0002 0.02%
2025-04-01 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0815 1.0815 1.0804 1.0804 0.0011 0.10%
2025-03-31 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0804 1.0804 1.0811 1.0811 -0.0007 -0.06%
2025-03-28 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0811 1.0811 1.0819 1.0819 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0819 1.0819 1.0814 1.0814 0.0005 0.05%
2025-03-26 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0814 1.0814 1.0809 1.0809 0.0005 0.05%
2025-03-25 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0809 1.0809 1.0801 1.0801 0.0008 0.07%
2025-03-24 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0801 1.0801 1.0803 1.0803 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0803 1.0803 1.0816 1.0816 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0816 1.0816 1.0814 1.0814 0.0002 0.02%
2025-03-19 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0814 1.0814 1.0810 1.0810 0.0004 0.04%
2025-03-18 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0810 1.0810 1.0793 1.0793 0.0017 0.16%
2025-03-17 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0793 1.0793 1.0781 1.0781 0.0012 0.11%
2025-03-14 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0781 1.0781 1.0752 1.0752 0.0029 0.27%
2025-03-13 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0752 1.0752 1.0745 1.0745 0.0007 0.07%
2025-03-12 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0745 1.0745 1.0743 1.0743 0.0002 0.02%
2025-03-11 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0743 1.0743 1.0749 1.0749 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0749 1.0749 1.0748 1.0748 0.0001 0.01%
2025-03-07 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0748 1.0748 1.0752 1.0752 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0752 1.0752 1.0757 1.0757 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00%
2025-03-04 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0757 1.0757 1.0748 1.0748 0.0009 0.08%
2025-03-03 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0748 1.0748 1.0731 1.0731 0.0017 0.16%
2025-02-28 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0731 1.0731 1.0758 1.0758 -0.0027 -0.25%
2025-02-27 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0758 1.0758 1.0772 1.0772 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0772 1.0772 1.0737 1.0737 0.0035 0.33%
2025-02-25 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0737 1.0737 1.0747 1.0747 -0.0010 -0.09%
2025-02-24 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0747 1.0747 1.0759 1.0759 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0759 1.0759 1.0768 1.0768 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0768 1.0768 1.0781 1.0781 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0781 1.0781 1.0763 1.0763 0.0018 0.17%
2025-02-18 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0763 1.0763 1.0787 1.0787 -0.0024 -0.22%
2025-02-17 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0787 1.0787 1.0805 1.0805 -0.0018 -0.17%
2025-02-14 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2025-02-13 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0805 1.0805 1.0809 1.0809 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0809 1.0809 1.0801 1.0801 0.0008 0.07%
2025-02-11 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0801 1.0801 1.0803 1.0803 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0803 1.0803 1.0812 1.0812 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0812 1.0812 1.0795 1.0795 0.0017 0.16%
2025-02-06 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0795 1.0795 1.0770 1.0770 0.0025 0.23%
2025-02-05 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.00%
2025-01-27 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.19%
2025-01-22 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0746 1.0746 1.0755 1.0755 -0.0009 -0.08%
2025-01-14 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0730 1.0730 1.0686 1.0686 0.0044 0.41%
2025-01-13 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0686 1.0686 1.0692 1.0692 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0692 1.0692 1.0715 1.0715 -0.0023 -0.21%
2025-01-09 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0715 1.0715 1.0739 1.0739 -0.0024 -0.22%
2025-01-08 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0739 1.0739 1.0755 1.0755 -0.0016 -0.15%
2025-01-07 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0755 1.0755 1.0761 1.0761 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0761 1.0761 1.0753 1.0753 0.0008 0.07%
2025-01-03 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0753 1.0753 1.0780 1.0780 -0.0027 -0.25%
2025-01-02 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0780 1.0780 1.0771 1.0771 0.0009 0.08%
2024-12-31 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2024-12-26 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0743 1.0743 1.0728 1.0728 0.0015 0.14%
2024-12-25 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0728 1.0728 1.0751 1.0751 -0.0023 -0.21%
2024-12-24 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0751 1.0751 1.0743 1.0743 0.0008 0.07%
2024-12-23 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0743 1.0743 1.0753 1.0753 -0.0010 -0.09%
2024-12-20 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0753 1.0753 1.0732 1.0732 0.0021 0.20%
2024-12-19 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0732 1.0732 1.0738 1.0738 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0738 1.0738 1.0745 1.0745 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0745 1.0745 1.0770 1.0770 -0.0025 -0.23%
2024-12-16 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0770 1.0770 1.0763 1.0763 0.0007 0.07%
2024-12-13 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0763 1.0763 1.0775 1.0775 -0.0012 -0.11%
2024-12-12 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0775 1.0775 1.0756 1.0756 0.0019 0.18%
2024-12-11 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0756 1.0756 1.0737 1.0737 0.0019 0.18%
2024-12-10 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0737 1.0737 1.0703 1.0703 0.0034 0.32%
2024-12-09 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0703 1.0703 1.0690 1.0690 0.0013 0.12%
2024-12-06 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0690 1.0690 1.0677 1.0677 0.0013 0.12%
2024-12-05 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0677 1.0677 1.0675 1.0675 0.0002 0.02%
2024-12-04 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0675 1.0675 1.0676 1.0676 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2024-12-02 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0675 1.0675 1.0639 1.0639 0.0036 0.34%
2024-11-29 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0639 1.0639 1.0614 1.0614 0.0025 0.24%
2024-11-28 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0614 1.0614 1.0616 1.0616 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0616 1.0616 1.0599 1.0599 0.0017 0.16%
2024-11-26 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0599 1.0599 1.0602 1.0602 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0602 1.0602 1.0591 1.0591 0.0011 0.10%
2024-11-22 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0591 1.0591 1.0626 1.0626 -0.0035 -0.33%
2024-11-21 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0626 1.0626 1.0624 1.0624 0.0002 0.02%
2024-11-20 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0624 1.0624 1.0616 1.0616 0.0008 0.08%
2024-11-19 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0616 1.0616 1.0599 1.0599 0.0017 0.16%
2024-11-18 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0599 1.0599 1.0610 1.0610 -0.0011 -0.10%
2024-11-15 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0610 1.0610 1.0625 1.0625 -0.0015 -0.14%
2024-11-14 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0625 1.0625 1.0661 1.0661 -0.0036 -0.34%
2024-11-13 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0661 1.0661 1.0666 1.0666 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0666 1.0666 1.0674 1.0674 -0.0008 -0.07%
2024-11-11 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0674 1.0674 1.0657 1.0657 0.0017 0.16%
2024-11-08 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0657 1.0657 1.0668 1.0668 -0.0011 -0.10%
2024-11-07 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0668 1.0668 1.0634 1.0634 0.0034 0.32%
2024-11-06 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0634 1.0634 1.0635 1.0635 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0635 1.0635 1.0605 1.0605 0.0030 0.28%
2024-11-04 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0605 1.0605 1.0594 1.0594 0.0011 0.10%
2024-11-01 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2024-10-31 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0592 1.0592 1.0574 1.0574 0.0018 0.17%
2024-10-30 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0574 1.0574 1.0574 1.0574 0.0000 0.00%
2024-10-29 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0574 1.0574 1.0594 1.0594 -0.0020 -0.19%
2024-10-28 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0594 1.0594 1.0569 1.0569 0.0025 0.24%
2024-10-25 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0569 1.0569 1.0544 1.0544 0.0025 0.24%
2024-10-24 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0544 1.0544 1.0548 1.0548 -0.0004 -0.04%
2024-10-23 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0548 1.0548 1.0550 1.0550 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0550 1.0550 1.0547 1.0547 0.0003 0.03%
2024-10-21 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0547 1.0547 1.0541 1.0541 0.0006 0.06%
2024-10-18 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0541 1.0541 1.0521 1.0521 0.0020 0.19%
2024-10-17 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0521 1.0521 1.0531 1.0531 -0.0010 -0.09%
2024-10-16 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0531 1.0531 1.0526 1.0526 0.0005 0.05%
2024-10-15 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0526 1.0526 1.0539 1.0539 -0.0013 -0.12%
2024-10-14 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0539 1.0539 1.0509 1.0509 0.0030 0.29%
2024-10-11 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0509 1.0509 1.0517 1.0517 -0.0008 -0.08%
2024-10-10 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0517 1.0517 1.0515 1.0515 0.0002 0.02%
2024-10-09 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0515 1.0515 1.0629 1.0629 -0.0114 -1.07%
2024-10-08 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0629 1.0629 1.0559 1.0559 0.0070 0.66%
2024-09-30 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0559 1.0559 1.0455 1.0455 0.0104 0.99%
2024-09-27 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0455 1.0455 1.0412 1.0412 0.0043 0.41%
2024-09-26 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0412 1.0412 1.0351 1.0351 0.0061 0.59%
2024-09-25 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0351 1.0351 1.0333 1.0333 0.0018 0.17%
2024-09-24 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0333 1.0333 1.0284 1.0284 0.0049 0.48%
2024-09-23 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0284 1.0284 1.0289 1.0289 -0.0005 -0.05%
2024-09-20 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0289 1.0289 1.0297 1.0297 -0.0008 -0.08%
2024-09-19 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0297 1.0297 1.0270 1.0270 0.0027 0.26%
2024-09-18 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0270 1.0270 1.0261 1.0261 0.0009 0.09%
2024-09-13 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0261 1.0261 1.0267 1.0267 -0.0006 -0.06%
2024-09-12 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0267 1.0267 1.0270 1.0270 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2024-09-10 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0270 1.0270 1.0274 1.0274 -0.0004 -0.04%
2024-09-09 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0274 1.0274 1.0282 1.0282 -0.0008 -0.08%
2024-09-06 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0282 1.0282 1.0303 1.0303 -0.0021 -0.20%
2024-09-05 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0303 1.0303 1.0293 1.0293 0.0010 0.10%
2024-09-04 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2024-09-03 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0293 1.0293 1.0279 1.0279 0.0014 0.14%
2024-09-02 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0279 1.0279 1.0292 1.0292 -0.0013 -0.13%
2024-08-30 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0292 1.0292 1.0270 1.0270 0.0022 0.21%
2024-08-29 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0270 1.0270 1.0243 1.0243 0.0027 0.26%
2024-08-28 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0243 1.0243 1.0236 1.0236 0.0007 0.07%
2024-08-27 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0236 1.0236 1.0267 1.0267 -0.0031 -0.30%
2024-08-26 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0267 1.0267 1.0269 1.0269 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2024-08-22 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0269 1.0269 1.0283 1.0283 -0.0014 -0.14%
2024-08-21 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0283 1.0283 1.0295 1.0295 -0.0012 -0.12%
2024-08-20 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0295 1.0295 1.0315 1.0315 -0.0020 -0.19%
2024-08-19 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2024-08-16 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0314 1.0314 1.0327 1.0327 -0.0013 -0.13%
2024-08-15 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2024-08-14 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0325 1.0325 1.0333 1.0333 -0.0008 -0.08%
2024-08-13 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0333 1.0333 1.0323 1.0323 0.0010 0.10%
2024-08-12 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0323 1.0323 1.0352 1.0352 -0.0029 -0.28%
2024-08-09 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0352 1.0352 1.0367 1.0367 -0.0015 -0.14%
2024-08-08 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0367 1.0367 1.0370 1.0370 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2024-08-06 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0369 1.0369 1.0361 1.0361 0.0008 0.08%
2024-08-05 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0361 1.0361 1.0385 1.0385 -0.0024 -0.23%
2024-08-02 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0385 1.0385 1.0398 1.0398 -0.0013 -0.13%
2024-07-31 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0398 1.0398 1.0348 1.0348 0.0050 0.48%
2024-07-30 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0348 1.0348 1.0345 1.0345 0.0003 0.03%
2024-07-29 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0345 1.0345 1.0354 1.0354 -0.0009 -0.09%
2024-07-26 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0354 1.0354 1.0328 1.0328 0.0026 0.25%
2024-07-25 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0328 1.0328 1.0318 1.0318 0.0010 0.10%
2024-07-24 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0318 1.0318 1.0334 1.0334 -0.0016 -0.15%
2024-07-23 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0334 1.0334 1.0363 1.0363 -0.0029 -0.28%
2024-07-22 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0363 1.0363 1.0358 1.0358 0.0005 0.05%
2024-07-19 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2024-07-18 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0358 1.0358 1.0361 1.0361 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0361 1.0361 1.0366 1.0366 -0.0005 -0.05%
2024-07-16 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0366 1.0366 1.0368 1.0368 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0368 1.0368 1.0380 1.0380 -0.0012 -0.12%
2024-07-12 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2024-07-11 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0380 1.0380 1.0341 1.0341 0.0039 0.38%
2024-07-10 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0341 1.0341 1.0336 1.0336 0.0005 0.05%
2024-07-09 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0336 1.0336 1.0306 1.0306 0.0030 0.29%
2024-07-08 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0306 1.0306 1.0349 1.0349 -0.0043 -0.42%
2024-07-05 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0349 1.0349 1.0346 1.0346 0.0003 0.03%
2024-07-04 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0346 1.0346 1.0375 1.0375 -0.0029 -0.28%
2024-07-03 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0375 1.0375 1.0379 1.0379 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0379 1.0379 1.0386 1.0386 -0.0007 -0.07%
2024-07-01 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0386 1.0386 1.0376 1.0376 0.0010 0.10%
2024-06-28 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0376 1.0376 1.0361 1.0361 0.0015 0.14%
2024-06-27 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0361 1.0361 1.0387 1.0387 -0.0026 -0.25%
2024-06-26 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0387 1.0387 1.0361 1.0361 0.0026 0.25%
2024-06-25 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0361 1.0361 1.0351 1.0351 0.0010 0.10%
2024-06-24 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0351 1.0351 1.0384 1.0384 -0.0033 -0.32%
2024-06-21 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0384 1.0384 1.0381 1.0381 0.0003 0.03%
2024-06-20 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0381 1.0381 1.0407 1.0407 -0.0026 -0.25%
2024-06-19 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0407 1.0407 1.0412 1.0412 -0.0005 -0.05%
2024-06-18 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2024-06-17 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0408 1.0408 1.0415 1.0415 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0415 1.0415 1.0404 1.0404 0.0011 0.11%
2024-06-13 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0404 1.0404 1.0416 1.0416 -0.0012 -0.12%
2024-06-12 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0416 1.0416 1.0412 1.0412 0.0004 0.04%
2024-06-11 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0412 1.0412 1.0409 1.0409 0.0003 0.03%
2024-06-07 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0409 1.0409 1.0396 1.0396 0.0013 0.13%
2024-06-06 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0396 1.0396 1.0421 1.0421 -0.0025 -0.24%
2024-06-05 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0421 1.0421 1.0437 1.0437 -0.0016 -0.15%
2024-06-04 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0437 1.0437 1.0424 1.0424 0.0013 0.12%
2024-06-03 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0424 1.0424 1.0431 1.0431 -0.0007 -0.07%
2024-05-31 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0431 1.0431 1.0432 1.0432 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0432 1.0432 1.0434 1.0434 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0434 1.0434 1.0425 1.0425 0.0009 0.09%
2024-05-28 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0425 1.0425 1.0440 1.0440 -0.0015 -0.14%
2024-05-27 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0440 1.0440 1.0427 1.0427 0.0013 0.12%
2024-05-24 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0427 1.0427 1.0440 1.0440 -0.0013 -0.12%
2024-05-23 013102 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C 1.0440 1.0440 1.0461 1.0461 -0.0021 -0.20%