華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(xún)(013102)
今天最新凈值
1.0887
-0.0007 -0.0600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0892
0.0005 0.0442%
- 累計(jì)凈值：1.0887
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9888億
- 最近資產(chǎn)：2.10億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：劉明宇 張海靜 孫蕾 吳凡
近一月華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C(013102)基金累計(jì)收益率0.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013102 |
華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
013102 |
華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
013102 |
華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
013102 |
華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
013102 |
華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
013102 |
華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
013102 |
華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
013102 |
華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
013102 |
華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
013102 |
華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
013102 |
華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
013102 |
華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
013102 |
華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
013102 |
華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
013102 |
華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
013102 |
華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
013102 |
華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
013102 |
華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
013102 |
華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0005 |
-0.05% |
