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招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券C基金凈值查詢(013100)

今天最新凈值 1.0974 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0974
  • 成立日期：2021-08-09
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.3454億
  • 最近資產(chǎn)：49.09億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：向霈
近一周招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券C(013100)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013100 招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券C 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00%
2025-05-22 013100 招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券C 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00%
2025-05-21 013100 招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券C 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2025-05-20 013100 招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券C 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2025-05-19 013100 招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券C 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%