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招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A基金凈值查詢(xún)(013099)

今天最新凈值 1.1059 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1059
  • 成立日期：2021-08-09
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.1409億
  • 最近資產(chǎn)：33.90億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：向霈
近一年招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A(013099)基金累計(jì)收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00%
2025-05-21 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00%
2025-05-20 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2025-05-19 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1058 1.1058 1.1056 1.1056 0.0002 0.02%
2025-05-16 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1056 1.1056 1.1057 1.1057 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2025-05-14 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2025-05-13 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2025-05-12 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2025-05-09 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2025-05-08 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2025-05-07 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-05-06 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1049 1.1049 1.1046 1.1046 0.0003 0.03%
2025-04-30 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2025-04-29 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
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2025-04-25 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2025-04-24 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2025-04-23 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2025-04-22 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2025-04-21 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2025-04-18 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2025-04-17 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2025-04-16 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2025-04-15 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2025-04-14 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2025-04-11 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2025-04-10 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2025-04-09 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2025-04-08 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1033 1.1033 1.1035 1.1035 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1035 1.1035 1.1028 1.1028 0.0007 0.06%
2025-04-03 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1028 1.1028 1.1021 1.1021 0.0007 0.06%
2025-04-02 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
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2025-03-28 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2025-03-27 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2025-03-26 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2025-03-25 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2025-03-24 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1012 1.1012 1.1009 1.1009 0.0003 0.03%
2025-03-21 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2025-03-20 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1008 1.1008 1.1005 1.1005 0.0003 0.03%
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2025-03-17 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1002 1.1002 1.1003 1.1003 -0.0001 -0.01%
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2025-03-11 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0995 1.0995 1.0997 1.0997 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2025-03-07 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0996 1.0996 1.0999 1.0999 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0999 1.0999 1.1000 1.1000 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2025-03-04 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2025-03-03 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0998 1.0998 1.0994 1.0994 0.0004 0.04%
2025-02-28 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2025-02-27 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0993 1.0993 1.0994 1.0994 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
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2025-02-24 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0992 1.0992 1.0993 1.0993 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0993 1.0993 1.0996 1.0996 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0996 1.0996 1.0998 1.0998 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2025-02-18 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0998 1.0998 1.1000 1.1000 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1000 1.1000 1.1002 1.1002 -0.0002 -0.02%
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2025-02-13 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1004 1.1004 1.1005 1.1005 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
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2025-02-10 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1005 1.1005 1.1006 1.1006 -0.0001 -0.01%
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2025-02-06 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1005 1.1005 1.1002 1.1002 0.0003 0.03%
2025-02-05 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.1002 1.1002 1.0995 1.0995 0.0007 0.06%
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2025-01-22 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2025-01-14 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2025-01-13 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0990 1.0990 1.0992 1.0992 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2025-01-09 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0992 1.0992 1.0994 1.0994 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0994 1.0994 1.0995 1.0995 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0995 1.0995 1.0996 1.0996 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2025-01-03 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
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2024-12-25 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0976 1.0976 1.0978 1.0978 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0978 1.0978 1.0980 1.0980 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0980 1.0980 1.0976 1.0976 0.0004 0.04%
2024-12-20 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0976 1.0976 1.0972 1.0972 0.0004 0.04%
2024-12-19 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2024-12-18 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0971 1.0971 1.0974 1.0974 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0974 1.0974 1.0976 1.0976 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0976 1.0976 1.0970 1.0970 0.0006 0.05%
2024-12-13 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0970 1.0970 1.0964 1.0964 0.0006 0.05%
2024-12-12 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2024-12-11 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0962 1.0962 1.0962 1.0962 0.0000 0.00%
2024-12-10 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0962 1.0962 1.0955 1.0955 0.0007 0.06%
2024-12-09 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0955 1.0955 1.0952 1.0952 0.0003 0.03%
2024-12-06 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2024-12-05 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2024-12-04 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0951 1.0951 1.0947 1.0947 0.0004 0.04%
2024-12-03 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2024-12-02 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0947 1.0947 1.0939 1.0939 0.0008 0.07%
2024-11-29 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0939 1.0939 1.0935 1.0935 0.0004 0.04%
2024-11-28 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2024-11-27 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2024-11-26 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2024-11-25 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0931 1.0931 1.0929 1.0929 0.0002 0.02%
2024-11-22 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0929 1.0929 1.0927 1.0927 0.0002 0.02%
2024-11-21 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0927 1.0927 1.0925 1.0925 0.0002 0.02%
2024-11-20 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0925 1.0925 1.0925 1.0925 0.0000 0.00%
2024-11-19 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2024-11-18 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 0.0000 0.00%
2024-11-15 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2024-11-14 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2024-11-13 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0922 1.0922 1.0923 1.0923 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0923 1.0923 1.0921 1.0921 0.0002 0.02%
2024-11-11 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0921 1.0921 1.0918 1.0918 0.0003 0.03%
2024-11-08 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2024-11-07 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0917 1.0917 1.0914 1.0914 0.0003 0.03%
2024-11-06 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00%
2024-11-05 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2024-11-04 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0913 1.0913 1.0911 1.0911 0.0002 0.02%
2024-11-01 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0911 1.0911 1.0908 1.0908 0.0003 0.03%
2024-10-31 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0908 1.0908 1.0906 1.0906 0.0002 0.02%
2024-10-30 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0906 1.0906 1.0906 1.0906 0.0000 0.00%
2024-10-29 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0906 1.0906 1.0904 1.0904 0.0002 0.02%
2024-10-28 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2024-10-25 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0903 1.0903 1.0903 1.0903 0.0000 0.00%
2024-10-24 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0903 1.0903 1.0902 1.0902 0.0001 0.01%
2024-10-23 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0902 1.0902 1.0904 1.0904 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0904 1.0904 1.0906 1.0906 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2024-10-18 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0905 1.0905 1.0905 1.0905 0.0000 0.00%
2024-10-17 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0905 1.0905 1.0902 1.0902 0.0003 0.03%
2024-10-16 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0902 1.0902 1.0902 1.0902 0.0000 0.00%
2024-10-15 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0902 1.0902 1.0901 1.0901 0.0001 0.01%
2024-10-14 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0901 1.0901 1.0894 1.0894 0.0007 0.06%
2024-10-11 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0894 1.0894 1.0887 1.0887 0.0007 0.06%
2024-10-10 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0887 1.0887 1.0881 1.0881 0.0006 0.06%
2024-10-09 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0881 1.0881 1.0884 1.0884 -0.0003 -0.03%
2024-10-08 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0884 1.0884 1.0886 1.0886 -0.0002 -0.02%
2024-09-30 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0886 1.0886 1.0891 1.0891 -0.0005 -0.05%
2024-09-27 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0891 1.0891 1.0899 1.0899 -0.0008 -0.07%
2024-09-26 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0899 1.0899 1.0900 1.0900 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0900 1.0900 1.0896 1.0896 0.0004 0.04%
2024-09-24 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0896 1.0896 1.0897 1.0897 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0897 1.0897 1.0895 1.0895 0.0002 0.02%
2024-09-20 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0895 1.0895 1.0895 1.0895 0.0000 0.00%
2024-09-19 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0895 1.0895 1.0895 1.0895 0.0000 0.00%
2024-09-18 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0895 1.0895 1.0890 1.0890 0.0005 0.05%
2024-09-13 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0890 1.0890 1.0888 1.0888 0.0002 0.02%
2024-09-12 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2024-09-11 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2024-09-10 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0885 1.0885 1.0885 1.0885 0.0000 0.00%
2024-09-09 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2024-09-06 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0884 1.0884 1.0884 1.0884 0.0000 0.00%
2024-09-05 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2024-09-04 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
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2024-09-02 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0881 1.0881 1.0878 1.0878 0.0003 0.03%
2024-08-30 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2024-08-29 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2024-08-28 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
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2024-08-21 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2024-08-20 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
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2024-08-15 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2024-08-14 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0874 1.0874 1.0872 1.0872 0.0002 0.02%
2024-08-13 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2024-08-12 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0871 1.0871 1.0874 1.0874 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0874 1.0874 1.0876 1.0876 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0876 1.0876 1.0878 1.0878 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
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2024-08-05 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2024-08-02 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
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2024-07-30 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2024-07-29 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0867 1.0867 1.0863 1.0863 0.0004 0.04%
2024-07-26 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0863 1.0863 1.0863 1.0863 0.0000 0.00%
2024-07-25 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0863 1.0863 1.0860 1.0860 0.0003 0.03%
2024-07-24 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2024-07-23 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2024-07-22 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0857 1.0857 1.0853 1.0853 0.0004 0.04%
2024-07-19 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2024-07-18 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2024-07-17 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2024-07-16 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
2024-07-15 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0852 1.0852 1.0849 1.0849 0.0003 0.03%
2024-07-12 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%
2024-07-11 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0848 1.0848 1.0846 1.0846 0.0002 0.02%
2024-07-10 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2024-07-09 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2024-07-08 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0844 1.0844 1.0845 1.0845 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0845 1.0845 1.0846 1.0846 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2024-07-03 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0846 1.0846 1.0843 1.0843 0.0003 0.03%
2024-07-02 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0843 1.0843 1.0839 1.0839 0.0004 0.04%
2024-07-01 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0839 1.0839 1.0842 1.0842 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2024-06-27 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0841 1.0841 1.0837 1.0837 0.0004 0.04%
2024-06-26 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2024-06-25 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0836 1.0836 1.0832 1.0832 0.0004 0.04%
2024-06-24 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0832 1.0832 1.0829 1.0829 0.0003 0.03%
2024-06-21 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0829 1.0829 1.0830 1.0830 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0830 1.0830 1.0828 1.0828 0.0002 0.02%
2024-06-19 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2024-06-18 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2024-06-17 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0825 1.0825 1.0823 1.0823 0.0002 0.02%
2024-06-14 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0823 1.0823 1.0821 1.0821 0.0002 0.02%
2024-06-13 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0821 1.0821 1.0820 1.0820 0.0001 0.01%
2024-06-12 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0820 1.0820 1.0818 1.0818 0.0002 0.02%
2024-06-11 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0818 1.0818 1.0816 1.0816 0.0002 0.02%
2024-06-07 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0816 1.0816 1.0815 1.0815 0.0001 0.01%
2024-06-06 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0815 1.0815 1.0811 1.0811 0.0004 0.04%
2024-06-05 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0811 1.0811 1.0810 1.0810 0.0001 0.01%
2024-06-04 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2024-06-03 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0809 1.0809 1.0806 1.0806 0.0003 0.03%
2024-05-31 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0806 1.0806 1.0806 1.0806 0.0000 0.00%
2024-05-30 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2024-05-29 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2024-05-28 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2024-05-27 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0803 1.0803 1.0802 1.0802 0.0001 0.01%
2024-05-24 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2024-05-23 013099 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A 1.0801 1.0801 1.0801 1.0801 0.0000 0.00%