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招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券A基金凈值查詢(013099)

今天最新凈值 1.1059 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1059
  • 成立日期：2021-08-09
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.1409億
  • 最近資產(chǎn)：33.90億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：向霈
近一月招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券A(013099)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013099 招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券A 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00%
2025-05-21 013099 招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券A 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00%
2025-05-20 013099 招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券A 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2025-05-19 013099 招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券A 1.1058 1.1058 1.1056 1.1056 0.0002 0.02%
2025-05-16 013099 招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券A 1.1056 1.1056 1.1057 1.1057 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013099 招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券A 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2025-05-14 013099 招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券A 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2025-05-13 013099 招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券A 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2025-05-12 013099 招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券A 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2025-05-09 013099 招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券A 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2025-05-08 013099 招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券A 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2025-05-07 013099 招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券A 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-05-06 013099 招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券A 1.1049 1.1049 1.1046 1.1046 0.0003 0.03%
2025-04-30 013099 招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券A 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2025-04-29 013099 招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券A 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2025-04-28 013099 招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券A 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2025-04-25 013099 招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券A 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2025-04-24 013099 招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2025-04-23 013099 招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%