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華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有(FOF))基金凈值查詢(013088)

今天最新凈值 0.9601 0.0083 0.8700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9601
  • 成立日期：2021-10-15
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9970億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：孫志遠(yuǎn)
近半年華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(013088)基金累計(jì)收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9601 0.9601 0.0042 0.44%
2025-05-20 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9518 0.9518 0.0083 0.87%
2025-05-19 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9506 0.9506 0.0012 0.13%
2025-05-16 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9498 0.9498 0.0008 0.08%
2025-05-15 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9498 0.9498 0.9557 0.9557 -0.0059 -0.62%
2025-05-14 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9534 0.9534 0.0023 0.24%
2025-05-13 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9540 0.9540 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9485 0.9485 0.0055 0.58%
2025-05-09 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9485 0.9485 0.9514 0.9514 -0.0029 -0.30%
2025-05-08 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9497 0.9497 0.0017 0.18%
2025-05-07 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9520 0.9520 -0.0023 -0.24%
2025-05-06 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9406 0.9406 0.0114 1.21%
2025-04-30 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9386 0.9386 0.0020 0.21%
2025-04-29 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9359 0.9359 0.0027 0.29%
2025-04-28 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9359 0.9359 0.9399 0.9399 -0.0040 -0.43%
2025-04-25 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9399 0.9399 0.9412 0.9412 -0.0013 -0.14%
2025-04-24 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9429 0.9429 -0.0017 -0.18%
2025-04-23 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9419 0.9419 0.0010 0.11%
2025-04-22 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9381 0.9381 0.0038 0.41%
2025-04-21 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9381 0.9381 0.9296 0.9296 0.0085 0.91%
2025-04-18 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9296 0.9296 0.9317 0.9317 -0.0021 -0.23%
2025-04-17 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9303 0.9303 0.0014 0.15%
2025-04-16 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9303 0.9303 0.9365 0.9365 -0.0062 -0.66%
2025-04-15 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9365 0.9365 0.9390 0.9390 -0.0025 -0.27%
2025-04-14 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9318 0.9318 0.0072 0.77%
2025-04-11 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9318 0.9318 0.9269 0.9269 0.0049 0.53%
2025-04-10 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9138 0.9138 0.0131 1.43%
2025-04-09 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9138 0.9138 0.9040 0.9040 0.0098 1.08%
2025-04-08 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9040 0.9040 0.8922 0.8922 0.0118 1.32%
2025-04-07 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8922 0.8922 0.9535 0.9535 -0.0613 -6.43%
2025-04-03 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9597 0.9597 -0.0062 -0.65%
2025-04-02 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9589 0.9589 0.0008 0.08%
2025-04-01 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9531 0.9531 0.0058 0.61%
2025-03-31 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9589 0.9589 -0.0058 -0.60%
2025-03-28 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9615 0.9615 -0.0026 -0.27%
2025-03-27 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9582 0.9582 0.0033 0.34%
2025-03-26 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9558 0.9558 0.0024 0.25%
2025-03-25 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9582 0.9582 -0.0024 -0.25%
2025-03-24 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9577 0.9577 0.0005 0.05%
2025-03-21 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9701 0.9701 -0.0124 -1.28%
2025-03-20 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9758 0.9758 -0.0057 -0.58%
2025-03-19 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9773 0.9773 -0.0015 -0.15%
2025-03-18 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9710 0.9710 0.0063 0.65%
2025-03-17 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9703 0.9703 0.0007 0.07%
2025-03-14 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9594 0.9594 0.0109 1.14%
2025-03-13 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9643 0.9643 -0.0049 -0.51%
2025-03-12 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9670 0.9670 -0.0027 -0.28%
2025-03-11 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9650 0.9650 0.0020 0.21%
2025-03-10 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9662 0.9662 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9672 0.9672 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9556 0.9556 0.0116 1.21%
2025-03-05 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9556 0.9556 0.9514 0.9514 0.0042 0.44%
2025-03-04 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9482 0.9482 0.0032 0.34%
2025-03-03 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9479 0.9479 0.0003 0.03%
2025-02-28 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9652 0.9652 -0.0173 -1.79%
2025-02-27 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9652 0.9652 0.9664 0.9664 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9571 0.9571 0.0093 0.97%
2025-02-25 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9633 0.9633 -0.0062 -0.64%
2025-02-24 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9633 0.9633 0.9654 0.9654 -0.0021 -0.22%
2025-02-21 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9546 0.9546 0.0108 1.13%
2025-02-20 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9533 0.9533 0.0013 0.14%
2025-02-19 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9461 0.9461 0.0072 0.76%
2025-02-18 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9516 0.9516 -0.0055 -0.58%
2025-02-17 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9518 0.9518 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9449 0.9449 0.0069 0.73%
2025-02-13 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9492 0.9492 -0.0043 -0.45%
2025-02-12 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9492 0.9492 0.9443 0.9443 0.0049 0.52%
2025-02-11 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9480 0.9480 -0.0037 -0.39%
2025-02-10 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9480 0.9480 0.9434 0.9434 0.0046 0.49%
2025-02-07 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9434 0.9434 0.9361 0.9361 0.0073 0.78%
2025-02-06 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9264 0.9264 0.0097 1.05%
2025-02-05 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9264 0.9264 0.9262 0.9262 0.0002 0.02%
2025-01-27 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9262 0.9262 0.9294 0.9294 -0.0032 -0.34%
2025-01-24 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9294 0.9294 0.9224 0.9224 0.0070 0.76%
2025-01-23 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9224 0.9224 0.9249 0.9249 -0.0025 -0.27%
2025-01-20 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9258 0.9258 0.9225 0.9225 0.0033 0.36%
2025-01-10 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9038 0.9038 0.9115 0.9115 -0.0077 -0.84%
2025-01-09 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9115 0.9115 0.9118 0.9118 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9118 0.9118 0.9152 0.9152 -0.0034 -0.37%
2025-01-07 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9106 0.9106 0.0046 0.51%
2025-01-06 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9106 0.9106 0.9104 0.9104 0.0002 0.02%
2025-01-03 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9104 0.9104 0.9172 0.9172 -0.0068 -0.74%
2025-01-02 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9172 0.9172 0.9299 0.9299 -0.0127 -1.37%
2024-12-31 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9399 0.9399 -0.0100 -1.06%
2024-12-30 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9399 0.9399 0.9413 0.9413 -0.0014 -0.15%
2024-12-27 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9409 0.9409 0.0004 0.04%
2024-12-24 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9404 0.9404 0.9337 0.9337 0.0067 0.72%
2024-12-23 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9337 0.9337 0.9398 0.9398 -0.0061 -0.65%
2024-12-20 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9392 0.9392 0.0006 0.06%
2024-12-18 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9365 0.9365 0.0027 0.29%
2024-12-17 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9365 0.9365 0.9420 0.9420 -0.0055 -0.58%
2024-12-16 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9494 0.9494 -0.0074 -0.78%
2024-12-13 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9618 0.9618 -0.0124 -1.29%
2024-12-12 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9550 0.9550 0.0068 0.71%
2024-12-11 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9510 0.9510 0.0040 0.42%
2024-12-10 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9510 0.9510 0.9471 0.9471 0.0039 0.41%
2024-12-09 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9466 0.9466 0.0005 0.05%
2024-12-06 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9466 0.9466 0.9403 0.9403 0.0063 0.67%
2024-12-05 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9397 0.9397 0.0006 0.06%
2024-12-04 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9458 0.9458 -0.0061 -0.64%
2024-12-03 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9454 0.9454 0.0004 0.04%
2024-12-02 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9380 0.9380 0.0074 0.79%
2024-11-29 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9380 0.9380 0.9297 0.9297 0.0083 0.89%
2024-11-28 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9297 0.9297 0.9338 0.9338 -0.0041 -0.44%
2024-11-27 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9338 0.9338 0.9221 0.9221 0.0117 1.27%
2024-11-26 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9221 0.9221 0.9240 0.9240 -0.0019 -0.21%
2024-11-25 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9240 0.9240 0.9241 0.9241 -0.0001 -0.01%