泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A基金凈值查詢(013072)
今天最新凈值
1.0199
0.0429 4.3900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0423
-0.0001 -0.0135%
- 累計凈值：1.0199
- 成立日期：2021-12-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5566億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：泰信基金
- 基金經(jīng)理：朱志權 陳穎
近一月泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A(013072)基金累計收益率0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
013072 |
泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0225 |
2.21% |
| 2025-05-20 |
013072 |
泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A |
1.0199 |
1.0199 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0429 |
4.39% |
| 2025-05-19 |
013072 |
泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
013072 |
泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A |
0.9775 |
0.9775 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0124 |
1.28% |
| 2025-05-15 |
013072 |
泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A |
0.9651 |
0.9651 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0051 |
0.53% |
| 2025-05-14 |
013072 |
泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A |
0.9600 |
0.9600 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
013072 |
泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A |
0.9618 |
0.9618 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0157 |
1.66% |
| 2025-05-12 |
013072 |
泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A |
0.9461 |
0.9461 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0334 |
-3.41% |
| 2025-05-09 |
013072 |
泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0062 |
0.64% |
| 2025-05-08 |
013072 |
泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0082 |
-0.84% |
|
|
| 2025-05-07 |
013072 |
泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A |
0.9815 |
0.9815 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0236 |
-2.35% |
| 2025-05-06 |
013072 |
泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2025-04-30 |
013072 |
泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0100 |
1.00% |
| 2025-04-29 |
013072 |
泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0171 |
-1.68% |
| 2025-04-28 |
013072 |
泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-04-25 |
013072 |
泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0296 |
-2.84% |
| 2025-04-24 |
013072 |
泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0205 |
2.01% |
| 2025-04-23 |
013072 |
泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0380 |
-3.58% |
