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華夏彭博政金債1-5年A(華夏彭博巴克萊政金債1-5年A)基金凈值查詢(013070)

今天最新凈值 1.0637 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1297
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：189.2302億
  • 最近資產(chǎn)：198.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳彬
近一季華夏彭博政金債1-5年A|華夏彭博巴克萊政金債1-5年A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏彭博政金債1-5年A(013070)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0638 1.1298 1.0637 1.1297 0.0001 0.01%
2025-05-21 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0637 1.1297 1.0637 1.1297 0.0000 0.00%
2025-05-20 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0637 1.1297 1.0637 1.1297 0.0000 0.00%
2025-05-19 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0637 1.1297 1.0633 1.1293 0.0004 0.04%
2025-05-16 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0633 1.1293 1.0636 1.1296 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0636 1.1296 1.0641 1.1301 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0641 1.1301 1.0645 1.1305 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0645 1.1305 1.0639 1.1299 0.0006 0.06%
2025-05-12 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0639 1.1299 1.0645 1.1305 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0645 1.1305 1.0641 1.1301 0.0004 0.04%
2025-05-08 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0641 1.1301 1.0629 1.1289 0.0012 0.11%
2025-05-07 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0629 1.1289 1.0629 1.1289 0.0000 0.00%
2025-05-06 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0629 1.1289 1.0628 1.1288 0.0001 0.01%
2025-04-30 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0628 1.1288 1.0622 1.1282 0.0006 0.06%
2025-04-29 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0622 1.1282 1.0614 1.1274 0.0008 0.08%
2025-04-28 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0614 1.1274 1.0611 1.1271 0.0003 0.03%
2025-04-25 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0611 1.1271 1.0610 1.1270 0.0001 0.01%
2025-04-24 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0610 1.1270 1.0611 1.1271 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0611 1.1271 1.0615 1.1275 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0615 1.1275 1.0611 1.1271 0.0004 0.04%
2025-04-21 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0611 1.1271 1.0614 1.1274 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0614 1.1274 1.0614 1.1274 0.0000 0.00%
2025-04-17 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0614 1.1274 1.0616 1.1276 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0616 1.1276 1.0612 1.1272 0.0004 0.04%
2025-04-15 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0612 1.1272 1.0612 1.1272 0.0000 0.00%
2025-04-14 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0612 1.1272 1.0612 1.1272 0.0000 0.00%
2025-04-11 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0612 1.1272 1.0608 1.1268 0.0004 0.04%
2025-04-10 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0608 1.1268 1.0602 1.1262 0.0006 0.06%
2025-04-09 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0602 1.1262 1.0603 1.1263 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0603 1.1263 1.0620 1.1280 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0620 1.1280 1.0600 1.1260 0.0020 0.19%
2025-04-03 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0600 1.1260 1.0575 1.1235 0.0025 0.24%
2025-04-02 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0575 1.1235 1.0566 1.1226 0.0009 0.09%
2025-04-01 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0566 1.1226 1.0565 1.1225 0.0001 0.01%
2025-03-31 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0565 1.1225 1.0562 1.1222 0.0003 0.03%
2025-03-28 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0562 1.1222 1.0559 1.1219 0.0003 0.03%
2025-03-27 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0559 1.1219 1.0668 1.1218 0.0001 0.01%
2025-03-26 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0668 1.1218 1.0665 1.1215 0.0003 0.03%
2025-03-25 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0665 1.1215 1.0662 1.1212 0.0003 0.03%
2025-03-24 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0662 1.1212 1.0659 1.1209 0.0003 0.03%
2025-03-21 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0659 1.1209 1.0662 1.1212 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0662 1.1212 1.0649 1.1199 0.0013 0.12%
2025-03-19 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0649 1.1199 1.0647 1.1197 0.0002 0.02%
2025-03-18 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0647 1.1197 1.0646 1.1196 0.0001 0.01%
2025-03-17 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0646 1.1196 1.0662 1.1212 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0662 1.1212 1.0653 1.1203 0.0009 0.08%
2025-03-13 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0653 1.1203 1.0649 1.1199 0.0004 0.04%
2025-03-12 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0649 1.1199 1.0636 1.1186 0.0013 0.12%
2025-03-11 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0636 1.1186 1.0655 1.1205 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0655 1.1205 1.0659 1.1209 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0659 1.1209 1.0676 1.1226 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0676 1.1226 1.0685 1.1235 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0685 1.1235 1.0685 1.1235 0.0000 0.00%
2025-03-04 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0685 1.1235 1.0685 1.1235 0.0000 0.00%
2025-03-03 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0685 1.1235 1.0670 1.1220 0.0015 0.14%
2025-02-28 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0670 1.1220 1.0664 1.1214 0.0006 0.06%
2025-02-27 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0664 1.1214 1.0676 1.1226 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0676 1.1226 1.0676 1.1226 0.0000 0.00%
2025-02-25 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0676 1.1226 1.0677 1.1227 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 013070 華夏彭博政金債1-5年A 1.0677 1.1227 1.0693 1.1243 -0.0016 -0.15%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%