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鵬揚景浦一年持有混合C基金凈值查詢(013042)

今天最新凈值 1.0681 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0674 0.0011 0.1007%
  • 累計凈值：1.0681
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9606億
  • 最近資產：3.09億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經理：王華 李沁 李人望
今年以來鵬揚景浦一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬揚景浦一年持有混合C(013042)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0663 1.0663 1.0681 1.0681 -0.0018 -0.17%
2025-05-21 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0681 1.0681 1.0667 1.0667 0.0014 0.13%
2025-05-20 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0667 1.0667 1.0645 1.0645 0.0022 0.21%
2025-05-19 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0645 1.0645 1.0633 1.0633 0.0012 0.11%
2025-05-16 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0633 1.0633 1.0647 1.0647 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0647 1.0647 1.0663 1.0663 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0663 1.0663 1.0645 1.0645 0.0018 0.17%
2025-05-13 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0645 1.0645 1.0648 1.0648 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0648 1.0648 1.0635 1.0635 0.0013 0.12%
2025-05-09 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0635 1.0635 1.0625 1.0625 0.0010 0.09%
2025-05-08 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0625 1.0625 1.0616 1.0616 0.0009 0.08%
2025-05-07 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0616 1.0616 1.0617 1.0617 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0617 1.0617 1.0593 1.0593 0.0024 0.23%
2025-04-30 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0593 1.0593 1.0595 1.0595 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0595 1.0595 1.0580 1.0580 0.0015 0.14%
2025-04-28 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0580 1.0580 1.0581 1.0581 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0584 1.0584 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0584 1.0584 1.0594 1.0594 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0569 1.0569 0.0025 0.24%
2025-04-22 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0569 1.0569 1.0550 1.0550 0.0019 0.18%
2025-04-21 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0550 1.0550 1.0538 1.0538 0.0012 0.11%
2025-04-18 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0538 1.0538 1.0539 1.0539 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0539 1.0539 1.0532 1.0532 0.0007 0.07%
2025-04-16 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0532 1.0532 1.0550 1.0550 -0.0018 -0.17%
2025-04-15 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0550 1.0550 1.0547 1.0547 0.0003 0.03%
2025-04-14 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0547 1.0547 1.0517 1.0517 0.0030 0.29%
2025-04-11 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0517 1.0517 1.0514 1.0514 0.0003 0.03%
2025-04-10 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0514 1.0514 1.0468 1.0468 0.0046 0.44%
2025-04-09 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0468 1.0468 1.0451 1.0451 0.0017 0.16%
2025-04-08 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0451 1.0451 1.0420 1.0420 0.0031 0.30%
2025-04-07 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0420 1.0420 1.0626 1.0626 -0.0206 -1.94%
2025-04-03 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0626 1.0626 1.0631 1.0631 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0631 1.0631 1.0620 1.0620 0.0011 0.10%
2025-04-01 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0620 1.0620 1.0602 1.0602 0.0018 0.17%
2025-03-31 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0602 1.0602 1.0624 1.0624 -0.0022 -0.21%
2025-03-28 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0624 1.0624 1.0640 1.0640 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0640 1.0640 1.0624 1.0624 0.0016 0.15%
2025-03-26 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0624 1.0624 1.0610 1.0610 0.0014 0.13%
2025-03-25 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0610 1.0610 1.0618 1.0618 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0618 1.0618 1.0608 1.0608 0.0010 0.09%
2025-03-21 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0608 1.0608 1.0642 1.0642 -0.0034 -0.32%
2025-03-20 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0642 1.0642 1.0665 1.0665 -0.0023 -0.22%
2025-03-19 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0665 1.0665 1.0659 1.0659 0.0006 0.06%
2025-03-18 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0659 1.0659 1.0619 1.0619 0.0040 0.38%
2025-03-17 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0619 1.0619 1.0627 1.0627 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0627 1.0627 1.0584 1.0584 0.0043 0.41%
2025-03-13 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0584 1.0584 1.0594 1.0594 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2025-03-11 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0593 1.0593 1.0603 1.0603 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0603 1.0603 1.0621 1.0621 -0.0018 -0.17%
2025-03-07 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0621 1.0621 1.0635 1.0635 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0635 1.0635 1.0596 1.0596 0.0039 0.37%
2025-03-05 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0596 1.0596 1.0580 1.0580 0.0016 0.15%
2025-03-04 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0580 1.0580 1.0576 1.0576 0.0004 0.04%
2025-03-03 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0576 1.0576 1.0559 1.0559 0.0017 0.16%
2025-02-28 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0559 1.0559 1.0588 1.0588 -0.0029 -0.27%
2025-02-27 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0588 1.0588 1.0574 1.0574 0.0014 0.13%
2025-02-26 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0574 1.0574 1.0539 1.0539 0.0035 0.33%
2025-02-25 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0539 1.0539 1.0573 1.0573 -0.0034 -0.32%
2025-02-24 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0573 1.0573 1.0605 1.0605 -0.0032 -0.30%
2025-02-21 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0605 1.0605 1.0585 1.0585 0.0020 0.19%
2025-02-20 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0585 1.0585 1.0609 1.0609 -0.0024 -0.23%
2025-02-19 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0609 1.0609 1.0602 1.0602 0.0007 0.07%
2025-02-18 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0602 1.0602 1.0605 1.0605 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0605 1.0605 1.0621 1.0621 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0621 1.0621 1.0594 1.0594 0.0027 0.25%
2025-02-13 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0604 1.0604 -0.0010 -0.09%
2025-02-12 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0604 1.0604 1.0568 1.0568 0.0036 0.34%
2025-02-11 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0568 1.0568 1.0573 1.0573 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0573 1.0573 1.0570 1.0570 0.0003 0.03%
2025-02-07 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0570 1.0570 1.0547 1.0547 0.0023 0.22%
2025-02-06 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0547 1.0547 1.0525 1.0525 0.0022 0.21%
2025-02-05 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0525 1.0525 1.0528 1.0528 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0528 1.0528 1.0496 1.0496 0.0032 0.30%
2025-01-22 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0505 1.0505 1.0534 1.0534 -0.0029 -0.28%
2025-01-14 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0510 1.0510 1.0468 1.0468 0.0042 0.40%
2025-01-13 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0468 1.0468 1.0478 1.0478 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0478 1.0478 1.0502 1.0502 -0.0024 -0.23%
2025-01-09 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0502 1.0502 1.0509 1.0509 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0509 1.0509 1.0519 1.0519 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0519 1.0519 1.0529 1.0529 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0529 1.0529 1.0545 1.0545 -0.0016 -0.15%
2025-01-03 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0545 1.0545 1.0542 1.0542 0.0003 0.03%
2025-01-02 013042 鵬揚景浦一年持有混合C 1.0542 1.0542 1.0562 1.0562 -0.0020 -0.19%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%