鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C基金凈值查詢(013042)
今天最新凈值
1.0681
0.0014 0.1300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0661
-0.0002 -0.0217%
- 累計凈值：1.0681
- 成立日期：2021-09-09
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.9606億
- 最近資產(chǎn)：3.09億
- 基金公司：鵬揚(yáng)基金
- 基金經(jīng)理：王華 李沁 李人望
近一月鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C(013042)基金累計收益率1.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013042 |
鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
013042 |
鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
013042 |
鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
013042 |
鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
013042 |
鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
013042 |
鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
013042 |
鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
013042 |
鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
013042 |
鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
013042 |
鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
013042 |
鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
013042 |
鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
013042 |
鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
013042 |
鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
013042 |
鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
013042 |
鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
013042 |
鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
013042 |
鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
013042 |
鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0025 |
0.24% |
