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鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(013042)

今天最新凈值 1.0681 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0673 0.0010 0.0906%
  • 累計(jì)凈值：1.0681
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9606億
  • 最近資產(chǎn)：3.09億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：王華 李沁 李人望
近一年鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C(013042)基金累計(jì)收益率4.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0663 1.0663 1.0681 1.0681 -0.0018 -0.17%
2025-05-21 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0681 1.0681 1.0667 1.0667 0.0014 0.13%
2025-05-20 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0667 1.0667 1.0645 1.0645 0.0022 0.21%
2025-05-19 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0645 1.0645 1.0633 1.0633 0.0012 0.11%
2025-05-16 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0633 1.0633 1.0647 1.0647 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0647 1.0647 1.0663 1.0663 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0663 1.0663 1.0645 1.0645 0.0018 0.17%
2025-05-13 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0645 1.0645 1.0648 1.0648 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0648 1.0648 1.0635 1.0635 0.0013 0.12%
2025-05-09 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0635 1.0635 1.0625 1.0625 0.0010 0.09%
2025-05-08 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0625 1.0625 1.0616 1.0616 0.0009 0.08%
2025-05-07 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0616 1.0616 1.0617 1.0617 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0617 1.0617 1.0593 1.0593 0.0024 0.23%
2025-04-30 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0593 1.0593 1.0595 1.0595 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0595 1.0595 1.0580 1.0580 0.0015 0.14%
2025-04-28 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0580 1.0580 1.0581 1.0581 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0584 1.0584 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0584 1.0584 1.0594 1.0594 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0569 1.0569 0.0025 0.24%
2025-04-22 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0569 1.0569 1.0550 1.0550 0.0019 0.18%
2025-04-21 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0550 1.0550 1.0538 1.0538 0.0012 0.11%
2025-04-18 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0538 1.0538 1.0539 1.0539 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0539 1.0539 1.0532 1.0532 0.0007 0.07%
2025-04-16 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0532 1.0532 1.0550 1.0550 -0.0018 -0.17%
2025-04-15 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0550 1.0550 1.0547 1.0547 0.0003 0.03%
2025-04-14 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0547 1.0547 1.0517 1.0517 0.0030 0.29%
2025-04-11 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0517 1.0517 1.0514 1.0514 0.0003 0.03%
2025-04-10 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0514 1.0514 1.0468 1.0468 0.0046 0.44%
2025-04-09 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0468 1.0468 1.0451 1.0451 0.0017 0.16%
2025-04-08 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0451 1.0451 1.0420 1.0420 0.0031 0.30%
2025-04-07 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0420 1.0420 1.0626 1.0626 -0.0206 -1.94%
2025-04-03 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0626 1.0626 1.0631 1.0631 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0631 1.0631 1.0620 1.0620 0.0011 0.10%
2025-04-01 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0620 1.0620 1.0602 1.0602 0.0018 0.17%
2025-03-31 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0602 1.0602 1.0624 1.0624 -0.0022 -0.21%
2025-03-28 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0624 1.0624 1.0640 1.0640 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0640 1.0640 1.0624 1.0624 0.0016 0.15%
2025-03-26 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0624 1.0624 1.0610 1.0610 0.0014 0.13%
2025-03-25 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0610 1.0610 1.0618 1.0618 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0618 1.0618 1.0608 1.0608 0.0010 0.09%
2025-03-21 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0608 1.0608 1.0642 1.0642 -0.0034 -0.32%
2025-03-20 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0642 1.0642 1.0665 1.0665 -0.0023 -0.22%
2025-03-19 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0665 1.0665 1.0659 1.0659 0.0006 0.06%
2025-03-18 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0659 1.0659 1.0619 1.0619 0.0040 0.38%
2025-03-17 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0619 1.0619 1.0627 1.0627 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0627 1.0627 1.0584 1.0584 0.0043 0.41%
2025-03-13 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0584 1.0584 1.0594 1.0594 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2025-03-11 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0593 1.0593 1.0603 1.0603 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0603 1.0603 1.0621 1.0621 -0.0018 -0.17%
2025-03-07 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0621 1.0621 1.0635 1.0635 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0635 1.0635 1.0596 1.0596 0.0039 0.37%
2025-03-05 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0596 1.0596 1.0580 1.0580 0.0016 0.15%
2025-03-04 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0580 1.0580 1.0576 1.0576 0.0004 0.04%
2025-03-03 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0576 1.0576 1.0559 1.0559 0.0017 0.16%
2025-02-28 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0559 1.0559 1.0588 1.0588 -0.0029 -0.27%
2025-02-27 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0588 1.0588 1.0574 1.0574 0.0014 0.13%
2025-02-26 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0574 1.0574 1.0539 1.0539 0.0035 0.33%
2025-02-25 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0539 1.0539 1.0573 1.0573 -0.0034 -0.32%
2025-02-24 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0573 1.0573 1.0605 1.0605 -0.0032 -0.30%
2025-02-21 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0605 1.0605 1.0585 1.0585 0.0020 0.19%
2025-02-20 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0585 1.0585 1.0609 1.0609 -0.0024 -0.23%
2025-02-19 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0609 1.0609 1.0602 1.0602 0.0007 0.07%
2025-02-18 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0602 1.0602 1.0605 1.0605 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0605 1.0605 1.0621 1.0621 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0621 1.0621 1.0594 1.0594 0.0027 0.25%
2025-02-13 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0604 1.0604 -0.0010 -0.09%
2025-02-12 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0604 1.0604 1.0568 1.0568 0.0036 0.34%
2025-02-11 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0568 1.0568 1.0573 1.0573 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0573 1.0573 1.0570 1.0570 0.0003 0.03%
2025-02-07 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0570 1.0570 1.0547 1.0547 0.0023 0.22%
2025-02-06 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0547 1.0547 1.0525 1.0525 0.0022 0.21%
2025-02-05 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0525 1.0525 1.0528 1.0528 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0528 1.0528 1.0496 1.0496 0.0032 0.30%
2025-01-22 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0505 1.0505 1.0534 1.0534 -0.0029 -0.28%
2025-01-14 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0510 1.0510 1.0468 1.0468 0.0042 0.40%
2025-01-13 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0468 1.0468 1.0478 1.0478 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0478 1.0478 1.0502 1.0502 -0.0024 -0.23%
2025-01-09 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0502 1.0502 1.0509 1.0509 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0509 1.0509 1.0519 1.0519 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0519 1.0519 1.0529 1.0529 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0529 1.0529 1.0545 1.0545 -0.0016 -0.15%
2025-01-03 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0545 1.0545 1.0542 1.0542 0.0003 0.03%
2025-01-02 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0542 1.0542 1.0562 1.0562 -0.0020 -0.19%
2024-12-31 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0562 1.0562 1.0561 1.0561 0.0001 0.01%
2024-12-26 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0553 1.0553 1.0544 1.0544 0.0009 0.09%
2024-12-25 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0544 1.0544 1.0554 1.0554 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0554 1.0554 1.0524 1.0524 0.0030 0.29%
2024-12-23 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0524 1.0524 1.0518 1.0518 0.0006 0.06%
2024-12-20 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0518 1.0518 1.0514 1.0514 0.0004 0.04%
2024-12-19 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0514 1.0514 1.0519 1.0519 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0519 1.0519 1.0510 1.0510 0.0009 0.09%
2024-12-17 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0510 1.0510 1.0514 1.0514 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0514 1.0514 1.0517 1.0517 -0.0003 -0.03%
2024-12-13 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0517 1.0517 1.0545 1.0545 -0.0028 -0.27%
2024-12-12 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0545 1.0545 1.0520 1.0520 0.0025 0.24%
2024-12-11 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0520 1.0520 1.0512 1.0512 0.0008 0.08%
2024-12-10 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0512 1.0512 1.0476 1.0476 0.0036 0.34%
2024-12-09 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0476 1.0476 1.0434 1.0434 0.0042 0.40%
2024-12-06 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0434 1.0434 1.0409 1.0409 0.0025 0.24%
2024-12-05 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0409 1.0409 1.0414 1.0414 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0414 1.0414 1.0403 1.0403 0.0011 0.11%
2024-12-03 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0403 1.0403 1.0387 1.0387 0.0016 0.15%
2024-12-02 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0387 1.0387 1.0358 1.0358 0.0029 0.28%
2024-11-29 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0358 1.0358 1.0339 1.0339 0.0019 0.18%
2024-11-28 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0339 1.0339 1.0356 1.0356 -0.0017 -0.16%
2024-11-27 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0356 1.0356 1.0321 1.0321 0.0035 0.34%
2024-11-26 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2024-11-25 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0321 1.0321 1.0317 1.0317 0.0004 0.04%
2024-11-22 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0317 1.0317 1.0362 1.0362 -0.0045 -0.43%
2024-11-21 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0362 1.0362 1.0355 1.0355 0.0007 0.07%
2024-11-20 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0355 1.0355 1.0340 1.0340 0.0015 0.15%
2024-11-19 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0340 1.0340 1.0326 1.0326 0.0014 0.14%
2024-11-18 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0326 1.0326 1.0343 1.0343 -0.0017 -0.16%
2024-11-15 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0343 1.0343 1.0344 1.0344 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0344 1.0344 1.0370 1.0370 -0.0026 -0.25%
2024-11-13 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0370 1.0370 1.0372 1.0372 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0372 1.0372 1.0381 1.0381 -0.0009 -0.09%
2024-11-11 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0381 1.0381 1.0389 1.0389 -0.0008 -0.08%
2024-11-08 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0389 1.0389 1.0410 1.0410 -0.0021 -0.20%
2024-11-07 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0410 1.0410 1.0361 1.0361 0.0049 0.47%
2024-11-06 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0361 1.0361 1.0385 1.0385 -0.0024 -0.23%
2024-11-05 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0385 1.0385 1.0354 1.0354 0.0031 0.30%
2024-11-04 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0354 1.0354 1.0338 1.0338 0.0016 0.15%
2024-11-01 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0338 1.0338 1.0320 1.0320 0.0018 0.17%
2024-10-31 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0320 1.0320 1.0324 1.0324 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0324 1.0324 1.0347 1.0347 -0.0023 -0.22%
2024-10-29 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0347 1.0347 1.0366 1.0366 -0.0019 -0.18%
2024-10-28 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0366 1.0366 1.0356 1.0356 0.0010 0.10%
2024-10-25 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0356 1.0356 1.0352 1.0352 0.0004 0.04%
2024-10-24 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0380 1.0380 -0.0028 -0.27%
2024-10-23 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0380 1.0380 1.0374 1.0374 0.0006 0.06%
2024-10-22 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0374 1.0374 1.0358 1.0358 0.0016 0.15%
2024-10-21 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0358 1.0358 1.0361 1.0361 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0361 1.0361 1.0316 1.0316 0.0045 0.44%
2024-10-17 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0316 1.0316 1.0342 1.0342 -0.0026 -0.25%
2024-10-16 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0342 1.0342 1.0344 1.0344 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0344 1.0344 1.0392 1.0392 -0.0048 -0.46%
2024-10-14 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0392 1.0392 1.0373 1.0373 0.0019 0.18%
2024-10-11 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0373 1.0373 1.0405 1.0405 -0.0032 -0.31%
2024-10-10 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0405 1.0405 1.0344 1.0344 0.0061 0.59%
2024-10-09 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0344 1.0344 1.0456 1.0456 -0.0112 -1.07%
2024-10-08 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0456 1.0456 1.0437 1.0437 0.0019 0.18%
2024-09-30 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0437 1.0437 1.0329 1.0329 0.0108 1.05%
2024-09-27 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0329 1.0329 1.0260 1.0260 0.0069 0.67%
2024-09-26 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0260 1.0260 1.0171 1.0171 0.0089 0.88%
2024-09-25 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0171 1.0171 1.0138 1.0138 0.0033 0.33%
2024-09-24 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0138 1.0138 1.0049 1.0049 0.0089 0.89%
2024-09-23 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0049 1.0049 1.0054 1.0054 -0.0005 -0.05%
2024-09-20 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0054 1.0054 1.0045 1.0045 0.0009 0.09%
2024-09-19 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0045 1.0045 1.0014 1.0014 0.0031 0.31%
2024-09-18 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0014 1.0014 1.0003 1.0003 0.0011 0.11%
2024-09-13 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2024-09-12 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0001 1.0001 1.0007 1.0007 -0.0006 -0.06%
2024-09-11 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0007 1.0007 1.0013 1.0013 -0.0006 -0.06%
2024-09-10 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0013 1.0013 1.0019 1.0019 -0.0006 -0.06%
2024-09-09 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0019 1.0019 1.0042 1.0042 -0.0023 -0.23%
2024-09-06 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0042 1.0042 1.0061 1.0061 -0.0019 -0.19%
2024-09-05 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0061 1.0061 1.0069 1.0069 -0.0008 -0.08%
2024-09-04 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0069 1.0069 1.0089 1.0089 -0.0020 -0.20%
2024-09-03 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0089 1.0089 1.0070 1.0070 0.0019 0.19%
2024-09-02 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0070 1.0070 1.0104 1.0104 -0.0034 -0.34%
2024-08-30 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0104 1.0104 1.0079 1.0079 0.0025 0.25%
2024-08-29 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0079 1.0079 1.0057 1.0057 0.0022 0.22%
2024-08-28 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0057 1.0057 1.0077 1.0077 -0.0020 -0.20%
2024-08-27 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0077 1.0077 1.0059 1.0059 0.0018 0.18%
2024-08-26 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0059 1.0059 1.0062 1.0062 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2024-08-22 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0061 1.0061 1.0058 1.0058 0.0003 0.03%
2024-08-21 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0058 1.0058 1.0065 1.0065 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0065 1.0065 1.0086 1.0086 -0.0021 -0.21%
2024-08-19 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0086 1.0086 1.0080 1.0080 0.0006 0.06%
2024-08-16 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0080 1.0080 1.0074 1.0074 0.0006 0.06%
2024-08-15 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0074 1.0074 1.0070 1.0070 0.0004 0.04%
2024-08-14 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0070 1.0070 1.0087 1.0087 -0.0017 -0.17%
2024-08-13 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0087 1.0087 1.0080 1.0080 0.0007 0.07%
2024-08-12 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0080 1.0080 1.0089 1.0089 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0089 1.0089 1.0091 1.0091 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0091 1.0091 1.0077 1.0077 0.0014 0.14%
2024-08-07 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0077 1.0077 1.0044 1.0044 0.0033 0.33%
2024-08-06 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04%
2024-08-05 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0040 1.0040 1.0064 1.0064 -0.0024 -0.24%
2024-08-02 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0064 1.0064 1.0090 1.0090 -0.0026 -0.26%
2024-07-31 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0100 1.0100 1.0039 1.0039 0.0061 0.61%
2024-07-30 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0039 1.0039 1.0075 1.0075 -0.0036 -0.36%
2024-07-29 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0075 1.0075 1.0070 1.0070 0.0005 0.05%
2024-07-26 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0070 1.0070 1.0047 1.0047 0.0023 0.23%
2024-07-25 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0047 1.0047 1.0078 1.0078 -0.0031 -0.31%
2024-07-24 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0078 1.0078 1.0093 1.0093 -0.0015 -0.15%
2024-07-23 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0093 1.0093 1.0149 1.0149 -0.0056 -0.55%
2024-07-22 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0149 1.0149 1.0152 1.0152 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0152 1.0152 1.0176 1.0176 -0.0024 -0.24%
2024-07-18 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0176 1.0176 1.0158 1.0158 0.0018 0.18%
2024-07-17 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0158 1.0158 1.0169 1.0169 -0.0011 -0.11%
2024-07-16 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0169 1.0169 1.0192 1.0192 -0.0023 -0.23%
2024-07-15 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0192 1.0192 1.0204 1.0204 -0.0012 -0.12%
2024-07-12 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0204 1.0204 1.0184 1.0184 0.0020 0.20%
2024-07-11 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0184 1.0184 1.0140 1.0140 0.0044 0.43%
2024-07-10 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0140 1.0140 1.0175 1.0175 -0.0035 -0.34%
2024-07-09 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0175 1.0175 1.0161 1.0161 0.0014 0.14%
2024-07-08 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0161 1.0161 1.0196 1.0196 -0.0035 -0.34%
2024-07-05 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0196 1.0196 1.0199 1.0199 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0199 1.0199 1.0210 1.0210 -0.0011 -0.11%
2024-07-03 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0210 1.0210 1.0198 1.0198 0.0012 0.12%
2024-07-02 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0198 1.0198 1.0187 1.0187 0.0011 0.11%
2024-07-01 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0187 1.0187 1.0188 1.0188 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0188 1.0188 1.0174 1.0174 0.0014 0.14%
2024-06-27 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0174 1.0174 1.0207 1.0207 -0.0033 -0.32%
2024-06-26 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0207 1.0207 1.0201 1.0201 0.0006 0.06%
2024-06-25 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0201 1.0201 1.0181 1.0181 0.0020 0.20%
2024-06-24 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0181 1.0181 1.0202 1.0202 -0.0021 -0.21%
2024-06-21 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0202 1.0202 1.0233 1.0233 -0.0031 -0.30%
2024-06-20 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0233 1.0233 1.0245 1.0245 -0.0012 -0.12%
2024-06-19 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0245 1.0245 1.0222 1.0222 0.0023 0.23%
2024-06-18 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0222 1.0222 1.0226 1.0226 -0.0004 -0.04%
2024-06-17 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0226 1.0226 1.0245 1.0245 -0.0019 -0.19%
2024-06-14 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0245 1.0245 1.0239 1.0239 0.0006 0.06%
2024-06-13 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0239 1.0239 1.0231 1.0231 0.0008 0.08%
2024-06-12 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2024-06-11 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0230 1.0230 1.0238 1.0238 -0.0008 -0.08%
2024-06-07 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0238 1.0238 1.0244 1.0244 -0.0006 -0.06%
2024-06-06 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0244 1.0244 1.0232 1.0232 0.0012 0.12%
2024-06-05 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0232 1.0232 1.0249 1.0249 -0.0017 -0.17%
2024-06-04 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0249 1.0249 1.0224 1.0224 0.0025 0.24%
2024-06-03 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0224 1.0224 1.0207 1.0207 0.0017 0.17%
2024-05-31 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0207 1.0207 1.0215 1.0215 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0215 1.0215 1.0234 1.0234 -0.0019 -0.19%
2024-05-29 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0234 1.0234 1.0248 1.0248 -0.0014 -0.14%
2024-05-28 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0248 1.0248 1.0254 1.0254 -0.0006 -0.06%
2024-05-27 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0254 1.0254 1.0228 1.0228 0.0026 0.25%
2024-05-24 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0228 1.0228 1.0240 1.0240 -0.0012 -0.12%
2024-05-23 013042 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C 1.0240 1.0240 1.0270 1.0270 -0.0030 -0.29%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%