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南方旺元60天滾動持有中短債C(南方旺元60天滾動持有中短債債券C)基金凈值查詢(013036)

今天最新凈值 1.0944 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1194
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7935億
  • 最近資產(chǎn)：8.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王嘯 黃河
今年以來南方旺元60天滾動持有中短債C|南方旺元60天滾動持有中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方旺元60天滾動持有中短債C(013036)基金累計收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0945 1.1195 1.0944 1.1194 0.0001 0.01%
2025-05-22 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0944 1.1194 1.0943 1.1193 0.0001 0.01%
2025-05-21 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0943 1.1193 1.0942 1.1192 0.0001 0.01%
2025-05-20 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0942 1.1192 1.0940 1.1190 0.0002 0.02%
2025-05-19 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0940 1.1190 1.0938 1.1188 0.0002 0.02%
2025-05-16 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0938 1.1188 1.0938 1.1188 0.0000 0.00%
2025-05-15 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0938 1.1188 1.0936 1.1186 0.0002 0.02%
2025-05-14 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0936 1.1186 1.0935 1.1185 0.0001 0.01%
2025-05-13 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0935 1.1185 1.0932 1.1182 0.0003 0.03%
2025-05-12 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0932 1.1182 1.0932 1.1182 0.0000 0.00%
2025-05-09 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0932 1.1182 1.0929 1.1179 0.0003 0.03%
2025-05-08 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0929 1.1179 1.0923 1.1173 0.0006 0.05%
2025-05-07 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0923 1.1173 1.0923 1.1173 0.0000 0.00%
2025-05-06 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0923 1.1173 1.0920 1.1170 0.0003 0.03%
2025-04-30 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0920 1.1170 1.0918 1.1168 0.0002 0.02%
2025-04-29 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0918 1.1168 1.0914 1.1164 0.0004 0.04%
2025-04-28 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0914 1.1164 1.0909 1.1159 0.0005 0.05%
2025-04-25 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0909 1.1159 1.0908 1.1158 0.0001 0.01%
2025-04-24 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0908 1.1158 1.0909 1.1159 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0909 1.1159 1.0910 1.1160 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0910 1.1160 1.0910 1.1160 0.0000 0.00%
2025-04-21 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0910 1.1160 1.0910 1.1160 0.0000 0.00%
2025-04-18 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0910 1.1160 1.0909 1.1159 0.0001 0.01%
2025-04-17 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0909 1.1159 1.0910 1.1160 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0910 1.1160 1.0909 1.1159 0.0001 0.01%
2025-04-15 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0909 1.1159 1.0909 1.1159 0.0000 0.00%
2025-04-14 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0909 1.1159 1.0907 1.1157 0.0002 0.02%
2025-04-11 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0907 1.1157 1.0907 1.1157 0.0000 0.00%
2025-04-10 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0907 1.1157 1.0908 1.1158 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0908 1.1158 1.0908 1.1158 0.0000 0.00%
2025-04-08 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0908 1.1158 1.0913 1.1163 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0913 1.1163 1.0899 1.1149 0.0014 0.13%
2025-04-03 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0899 1.1149 1.0888 1.1138 0.0011 0.10%
2025-04-02 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0888 1.1138 1.0880 1.1130 0.0008 0.07%
2025-04-01 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0880 1.1130 1.0878 1.1128 0.0002 0.02%
2025-03-31 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0878 1.1128 1.0875 1.1125 0.0003 0.03%
2025-03-28 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0875 1.1125 1.0872 1.1122 0.0003 0.03%
2025-03-27 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0872 1.1122 1.0873 1.1123 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0873 1.1123 1.0866 1.1116 0.0007 0.06%
2025-03-25 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0866 1.1116 1.0861 1.1111 0.0005 0.05%
2025-03-24 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0861 1.1111 1.0854 1.1104 0.0007 0.06%
2025-03-21 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0854 1.1104 1.0853 1.1103 0.0001 0.01%
2025-03-20 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0853 1.1103 1.0839 1.1089 0.0014 0.13%
2025-03-19 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0839 1.1089 1.0834 1.1084 0.0005 0.05%
2025-03-18 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0834 1.1084 1.0831 1.1081 0.0003 0.03%
2025-03-17 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0831 1.1081 1.0846 1.1096 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0846 1.1096 1.0843 1.1093 0.0003 0.03%
2025-03-13 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0843 1.1093 1.0842 1.1092 0.0001 0.01%
2025-03-12 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0842 1.1092 1.0834 1.1084 0.0008 0.07%
2025-03-11 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0834 1.1084 1.0848 1.1098 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0848 1.1098 1.0851 1.1101 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0851 1.1101 1.0865 1.1115 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0865 1.1115 1.0873 1.1123 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0873 1.1123 1.0871 1.1121 0.0002 0.02%
2025-03-04 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0871 1.1121 1.0871 1.1121 0.0000 0.00%
2025-03-03 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0871 1.1121 1.0865 1.1115 0.0006 0.06%
2025-02-28 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0865 1.1115 1.0859 1.1109 0.0006 0.06%
2025-02-27 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0859 1.1109 1.0866 1.1116 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0866 1.1116 1.0865 1.1115 0.0001 0.01%
2025-02-25 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0865 1.1115 1.0860 1.1110 0.0005 0.05%
2025-02-24 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0860 1.1110 1.0872 1.1122 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0872 1.1122 1.0882 1.1132 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0882 1.1132 1.0890 1.1140 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0890 1.1140 1.0887 1.1137 0.0003 0.03%
2025-02-18 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0887 1.1137 1.0891 1.1141 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0891 1.1141 1.0901 1.1151 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0901 1.1151 1.0906 1.1156 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0906 1.1156 1.0906 1.1156 0.0000 0.00%
2025-02-12 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0906 1.1156 1.0906 1.1156 0.0000 0.00%
2025-02-11 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0906 1.1156 1.0905 1.1155 0.0001 0.01%
2025-02-10 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0905 1.1155 1.0908 1.1158 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0908 1.1158 1.0907 1.1157 0.0001 0.01%
2025-02-06 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0907 1.1157 1.0903 1.1153 0.0004 0.04%
2025-02-05 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0903 1.1153 1.0898 1.1148 0.0005 0.05%
2025-01-27 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0898 1.1148 1.0889 1.1139 0.0009 0.08%
2025-01-22 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0893 1.1143 1.0892 1.1142 0.0001 0.01%
2025-01-14 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0899 1.1149 1.0898 1.1148 0.0001 0.01%
2025-01-13 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0898 1.1148 1.0898 1.1148 0.0000 0.00%
2025-01-10 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0898 1.1148 1.0899 1.1149 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0899 1.1149 1.0902 1.1152 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0902 1.1152 1.0902 1.1152 0.0000 0.00%
2025-01-07 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0902 1.1152 1.0904 1.1154 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0904 1.1154 1.0902 1.1152 0.0002 0.02%
2025-01-03 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0902 1.1152 1.0900 1.1150 0.0002 0.02%
2025-01-02 013036 南方旺元60天滾動持有中短債C 1.0900 1.1150 1.0895 1.1145 0.0005 0.05%