建信興潤(rùn)一年持有混合基金凈值查詢(013021)
今天最新凈值
0.6137
0.0036 0.5900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6098
-0.0039 -0.6369%
- 累計(jì)凈值：0.6137
- 成立日期：2021-08-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：27.6065億
- 最近資產(chǎn)：15.61億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：陶燦
近半年,建信興潤(rùn)一年持有混合(013021)基金累計(jì)收益率-4.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6085 |
0.6085 |
0.6137 |
0.6137 |
-0.0052 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6137 |
0.6137 |
0.6101 |
0.6101 |
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0.59% |
| 2025-05-20 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6101 |
0.6101 |
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0.5984 |
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1.96% |
| 2025-05-19 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5984 |
0.5984 |
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0.5954 |
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| 2025-05-16 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5954 |
0.5954 |
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0.5938 |
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| 2025-05-15 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5938 |
0.5938 |
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0.6001 |
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-1.05% |
| 2025-05-14 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
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0.6001 |
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0.5970 |
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| 2025-05-13 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5970 |
0.5970 |
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0.6022 |
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-0.86% |
| 2025-05-12 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6022 |
0.6022 |
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0.5944 |
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1.31% |
| 2025-05-09 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
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0.5944 |
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|
|
| 2025-05-08 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
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0.5982 |
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0.5952 |
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| 2025-05-07 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
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0.5952 |
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0.6002 |
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| 2025-05-06 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
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0.6002 |
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0.5909 |
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| 2025-04-30 |
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建信興潤(rùn)一年持有混合 |
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0.5909 |
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| 2025-04-29 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5858 |
0.5858 |
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0.5816 |
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| 2025-04-28 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
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0.5816 |
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0.5855 |
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-0.67% |
| 2025-04-25 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5855 |
0.5855 |
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0.5885 |
-0.0030 |
-0.51% |
| 2025-04-24 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5885 |
0.5885 |
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0.5883 |
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0.03% |
| 2025-04-23 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5883 |
0.5883 |
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0.5794 |
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| 2025-04-22 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5794 |
0.5794 |
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0.5771 |
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| 2025-04-21 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
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0.5771 |
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0.5722 |
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| 2025-04-18 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5722 |
0.5722 |
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0.5739 |
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-0.30% |
| 2025-04-17 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5739 |
0.5739 |
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0.5720 |
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| 2025-04-16 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
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0.5720 |
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0.5827 |
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| 2025-04-15 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
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0.5827 |
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0.5864 |
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|
|
| 2025-04-14 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
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0.5864 |
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0.5804 |
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| 2025-04-11 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5804 |
0.5804 |
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0.5669 |
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| 2025-04-10 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5669 |
0.5669 |
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0.5547 |
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| 2025-04-09 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
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0.5547 |
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0.5470 |
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| 2025-04-08 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
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0.5470 |
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0.5439 |
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| 2025-04-07 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5439 |
0.5439 |
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0.6144 |
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-11.47% |
| 2025-04-03 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6144 |
0.6144 |
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0.6274 |
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| 2025-04-02 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6274 |
0.6274 |
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0.6266 |
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0.13% |
| 2025-04-01 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6266 |
0.6266 |
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0.6268 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6268 |
0.6268 |
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0.6304 |
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-0.57% |
| 2025-03-28 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6304 |
0.6304 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0037 |
-0.58% |
| 2025-03-27 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
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0.6341 |
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0.6336 |
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| 2025-03-26 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6336 |
0.6336 |
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0.6321 |
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| 2025-03-25 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
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0.6321 |
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0.6493 |
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| 2025-03-24 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6493 |
0.6493 |
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0.6409 |
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| 2025-03-21 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6409 |
0.6409 |
0.6645 |
0.6645 |
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-3.55% |
| 2025-03-20 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6645 |
0.6645 |
0.6735 |
0.6735 |
-0.0090 |
-1.34% |
| 2025-03-19 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6735 |
0.6735 |
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0.6777 |
-0.0042 |
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| 2025-03-18 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6777 |
0.6777 |
0.6632 |
0.6632 |
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2.19% |
| 2025-03-17 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6632 |
0.6632 |
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0.6651 |
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-0.29% |
| 2025-03-14 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6651 |
0.6651 |
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0.6545 |
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1.62% |
| 2025-03-13 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6545 |
0.6545 |
0.6644 |
0.6644 |
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-1.49% |
| 2025-03-12 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
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0.6644 |
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0.6663 |
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-0.29% |
| 2025-03-11 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6663 |
0.6663 |
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0.6652 |
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0.17% |
| 2025-03-10 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6652 |
0.6652 |
0.6667 |
0.6667 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2025-03-07 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6667 |
0.6667 |
0.6701 |
0.6701 |
-0.0034 |
-0.51% |
| 2025-03-06 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6701 |
0.6701 |
0.6580 |
0.6580 |
0.0121 |
1.84% |
| 2025-03-05 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6580 |
0.6580 |
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0.6497 |
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1.28% |
| 2025-03-04 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6497 |
0.6497 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2025-03-03 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6515 |
0.6515 |
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0.6512 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6512 |
0.6512 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0284 |
-4.18% |
| 2025-02-27 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6796 |
0.6796 |
0.6877 |
0.6877 |
-0.0081 |
-1.18% |
| 2025-02-26 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6877 |
0.6877 |
0.6786 |
0.6786 |
0.0091 |
1.34% |
| 2025-02-25 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6786 |
0.6786 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6812 |
0.6812 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0044 |
-0.64% |
| 2025-02-21 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6856 |
0.6856 |
0.6644 |
0.6644 |
0.0212 |
3.19% |
| 2025-02-20 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6644 |
0.6644 |
0.6588 |
0.6588 |
0.0056 |
0.85% |
| 2025-02-19 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6588 |
0.6588 |
0.6441 |
0.6441 |
0.0147 |
2.28% |
| 2025-02-18 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6441 |
0.6441 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0076 |
-1.17% |
| 2025-02-17 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6517 |
0.6517 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6519 |
0.6519 |
0.6404 |
0.6404 |
0.0115 |
1.80% |
| 2025-02-13 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6404 |
0.6404 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0128 |
-1.96% |
| 2025-02-12 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6532 |
0.6532 |
0.6405 |
0.6405 |
0.0127 |
1.98% |
| 2025-02-11 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6405 |
0.6405 |
0.6449 |
0.6449 |
-0.0044 |
-0.68% |
| 2025-02-10 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6449 |
0.6449 |
0.6463 |
0.6463 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6463 |
0.6463 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0078 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6385 |
0.6385 |
0.6166 |
0.6166 |
0.0219 |
3.55% |
| 2025-02-05 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6166 |
0.6166 |
0.6198 |
0.6198 |
-0.0032 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6198 |
0.6198 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0114 |
-1.81% |
| 2025-01-22 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6282 |
0.6282 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6099 |
0.6099 |
0.5856 |
0.5856 |
0.0243 |
4.15% |
| 2025-01-13 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5856 |
0.5856 |
0.5915 |
0.5915 |
-0.0059 |
-1.00% |
| 2025-01-10 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5915 |
0.5915 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0090 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6005 |
0.6005 |
0.5980 |
0.5980 |
0.0025 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5980 |
0.5980 |
0.6003 |
0.6003 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6003 |
0.6003 |
0.5917 |
0.5917 |
0.0086 |
1.45% |
| 2025-01-06 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5917 |
0.5917 |
0.5898 |
0.5898 |
0.0019 |
0.32% |
| 2025-01-03 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5898 |
0.5898 |
0.5990 |
0.5990 |
-0.0092 |
-1.54% |
| 2025-01-02 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5990 |
0.5990 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0177 |
-2.87% |
| 2024-12-31 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6167 |
0.6167 |
0.6267 |
0.6267 |
-0.0100 |
-1.60% |
| 2024-12-26 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6295 |
0.6295 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0066 |
1.06% |
| 2024-12-25 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6229 |
0.6229 |
0.6262 |
0.6262 |
-0.0033 |
-0.53% |
| 2024-12-24 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6262 |
0.6262 |
0.6162 |
0.6162 |
0.0100 |
1.62% |
| 2024-12-23 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6162 |
0.6162 |
0.6252 |
0.6252 |
-0.0090 |
-1.44% |
| 2024-12-20 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6252 |
0.6252 |
0.6244 |
0.6244 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6244 |
0.6244 |
0.6189 |
0.6189 |
0.0055 |
0.89% |
| 2024-12-18 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6189 |
0.6189 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-12-17 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6165 |
0.6165 |
0.6191 |
0.6191 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2024-12-16 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6191 |
0.6191 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0093 |
-1.48% |
| 2024-12-13 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6284 |
0.6284 |
0.6391 |
0.6391 |
-0.0107 |
-1.67% |
| 2024-12-12 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6391 |
0.6391 |
0.6326 |
0.6326 |
0.0065 |
1.03% |
| 2024-12-11 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6326 |
0.6326 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-12-10 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6308 |
0.6308 |
0.6284 |
0.6284 |
0.0024 |
0.38% |
| 2024-12-09 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6284 |
0.6284 |
0.6316 |
0.6316 |
-0.0032 |
-0.51% |
| 2024-12-06 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6316 |
0.6316 |
0.6251 |
0.6251 |
0.0065 |
1.04% |
| 2024-12-05 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6251 |
0.6251 |
0.6253 |
0.6253 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6253 |
0.6253 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0111 |
-1.74% |
| 2024-12-03 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6364 |
0.6364 |
0.6395 |
0.6395 |
-0.0031 |
-0.48% |
| 2024-12-02 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6395 |
0.6395 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0095 |
1.51% |
| 2024-11-29 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6300 |
0.6300 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0093 |
1.50% |
| 2024-11-28 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6207 |
0.6207 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0096 |
-1.52% |
| 2024-11-27 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6303 |
0.6303 |
0.6129 |
0.6129 |
0.0174 |
2.84% |
| 2024-11-26 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6129 |
0.6129 |
0.6209 |
0.6209 |
-0.0080 |
-1.29% |
| 2024-11-25 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6209 |
0.6209 |
0.6226 |
0.6226 |
-0.0017 |
-0.27% |
