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廣發(fā)盛澤一年持有混合C(廣發(fā)盛澤一年持有期混合C)基金凈值查詢(013001)

今天最新凈值 0.9864 0.0017 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9700 -0.0087 -0.8860%
  • 累計(jì)凈值：0.9864
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9337億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：費(fèi)逸
近半年廣發(fā)盛澤一年持有混合C|廣發(fā)盛澤一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)盛澤一年持有混合C(013001)基金累計(jì)收益率1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9787 0.9787 0.9864 0.9864 -0.0077 -0.78%
2025-05-21 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9864 0.9864 0.9847 0.9847 0.0017 0.17%
2025-05-20 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9847 0.9847 0.9749 0.9749 0.0098 1.01%
2025-05-19 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9749 0.9749 0.9739 0.9739 0.0010 0.10%
2025-05-16 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9739 0.9739 0.9740 0.9740 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9740 0.9740 0.9871 0.9871 -0.0131 -1.33%
2025-05-14 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9871 0.9871 0.9862 0.9862 0.0009 0.09%
2025-05-13 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9862 0.9862 0.9822 0.9822 0.0040 0.41%
2025-05-12 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9822 0.9822 0.9763 0.9763 0.0059 0.60%
2025-05-09 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9763 0.9763 0.9861 0.9861 -0.0098 -0.99%
2025-05-08 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9803 0.9803 0.0058 0.59%
2025-05-07 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9803 0.9803 0.9877 0.9877 -0.0074 -0.75%
2025-05-06 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9877 0.9877 0.9720 0.9720 0.0157 1.62%
2025-04-30 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9720 0.9720 0.9715 0.9715 0.0005 0.05%
2025-04-29 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9715 0.9715 0.9594 0.9594 0.0121 1.26%
2025-04-28 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9594 0.9594 0.9653 0.9653 -0.0059 -0.61%
2025-04-25 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9653 0.9653 0.9652 0.9652 0.0001 0.01%
2025-04-24 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9652 0.9652 0.9673 0.9673 -0.0021 -0.22%
2025-04-23 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9673 0.9673 0.9503 0.9503 0.0170 1.79%
2025-04-22 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9503 0.9503 0.9524 0.9524 -0.0021 -0.22%
2025-04-21 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9524 0.9524 0.9409 0.9409 0.0115 1.22%
2025-04-18 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9409 0.9409 0.9383 0.9383 0.0026 0.28%
2025-04-17 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9383 0.9383 0.9368 0.9368 0.0015 0.16%
2025-04-16 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9368 0.9368 0.9542 0.9542 -0.0174 -1.82%
2025-04-15 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9542 0.9542 0.9602 0.9602 -0.0060 -0.62%
2025-04-14 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9602 0.9602 0.9550 0.9550 0.0052 0.54%
2025-04-11 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9550 0.9550 0.9299 0.9299 0.0251 2.70%
2025-04-10 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9299 0.9299 0.8980 0.8980 0.0319 3.55%
2025-04-09 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.8980 0.8980 0.8866 0.8866 0.0114 1.29%
2025-04-08 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.8866 0.8866 0.8869 0.8869 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.8869 0.8869 1.0047 1.0047 -0.1178 -11.72%
2025-04-03 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0047 1.0047 1.0353 1.0353 -0.0306 -2.96%
2025-04-02 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0353 1.0353 1.0382 1.0382 -0.0029 -0.28%
2025-04-01 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0382 1.0382 1.0285 1.0285 0.0097 0.94%
2025-03-31 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0285 1.0285 1.0292 1.0292 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0292 1.0292 1.0264 1.0264 0.0028 0.27%
2025-03-27 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0264 1.0264 1.0176 1.0176 0.0088 0.86%
2025-03-26 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0176 1.0176 1.0211 1.0211 -0.0035 -0.34%
2025-03-25 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0211 1.0211 1.0310 1.0310 -0.0099 -0.96%
2025-03-24 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0213 1.0213 0.0097 0.95%
2025-03-21 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0213 1.0213 1.0452 1.0452 -0.0239 -2.29%
2025-03-20 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0452 1.0452 1.0523 1.0523 -0.0071 -0.67%
2025-03-19 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0523 1.0523 1.0533 1.0533 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0533 1.0533 1.0367 1.0367 0.0166 1.60%
2025-03-17 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0367 1.0367 1.0375 1.0375 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0375 1.0375 1.0093 1.0093 0.0282 2.79%
2025-03-13 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0093 1.0093 1.0182 1.0182 -0.0089 -0.87%
2025-03-12 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0182 1.0182 1.0215 1.0215 -0.0033 -0.32%
2025-03-11 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0215 1.0215 1.0289 1.0289 -0.0074 -0.72%
2025-03-10 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0289 1.0289 1.0290 1.0290 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0290 1.0290 1.0365 1.0365 -0.0075 -0.72%
2025-03-06 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0365 1.0365 1.0218 1.0218 0.0147 1.44%
2025-03-05 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0218 1.0218 1.0155 1.0155 0.0063 0.62%
2025-03-04 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0155 1.0155 1.0080 1.0080 0.0075 0.74%
2025-03-03 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0080 1.0080 1.0082 1.0082 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0082 1.0082 1.0317 1.0317 -0.0235 -2.28%
2025-02-27 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0317 1.0317 1.0319 1.0319 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0247 1.0247 0.0072 0.70%
2025-02-25 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0247 1.0247 1.0398 1.0398 -0.0151 -1.45%
2025-02-24 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0398 1.0398 1.0485 1.0485 -0.0087 -0.83%
2025-02-21 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0485 1.0485 1.0268 1.0268 0.0217 2.11%
2025-02-20 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0268 1.0268 1.0207 1.0207 0.0061 0.60%
2025-02-19 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0207 1.0207 1.0111 1.0111 0.0096 0.95%
2025-02-18 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0111 1.0111 1.0170 1.0170 -0.0059 -0.58%
2025-02-17 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0170 1.0170 1.0116 1.0116 0.0054 0.53%
2025-02-14 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0116 1.0116 0.9995 0.9995 0.0121 1.21%
2025-02-13 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9995 0.9995 1.0177 1.0177 -0.0182 -1.79%
2025-02-12 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0177 1.0177 0.9944 0.9944 0.0233 2.34%
2025-02-11 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9944 0.9944 1.0027 1.0027 -0.0083 -0.83%
2025-02-10 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0027 1.0027 0.9982 0.9982 0.0045 0.45%
2025-02-07 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9982 0.9982 0.9900 0.9900 0.0082 0.83%
2025-02-06 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9900 0.9900 0.9698 0.9698 0.0202 2.08%
2025-02-05 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9698 0.9698 0.9761 0.9761 -0.0063 -0.65%
2025-01-27 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9761 0.9761 0.9837 0.9837 -0.0076 -0.77%
2025-01-22 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9752 0.9752 0.9838 0.9838 -0.0086 -0.87%
2025-01-14 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9579 0.9579 0.9287 0.9287 0.0292 3.14%
2025-01-13 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9287 0.9287 0.9344 0.9344 -0.0057 -0.61%
2025-01-10 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9344 0.9344 0.9497 0.9497 -0.0153 -1.61%
2025-01-09 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9497 0.9497 0.9460 0.9460 0.0037 0.39%
2025-01-08 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9460 0.9460 0.9418 0.9418 0.0042 0.45%
2025-01-07 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9418 0.9418 0.9307 0.9307 0.0111 1.19%
2025-01-06 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9307 0.9307 0.9318 0.9318 -0.0011 -0.12%
2025-01-03 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9318 0.9318 0.9386 0.9386 -0.0068 -0.72%
2025-01-02 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9386 0.9386 0.9585 0.9585 -0.0199 -2.08%
2024-12-31 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9585 0.9585 0.9765 0.9765 -0.0180 -1.84%
2024-12-26 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9834 0.9834 0.9747 0.9747 0.0087 0.89%
2024-12-25 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9747 0.9747 0.9789 0.9789 -0.0042 -0.43%
2024-12-24 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9789 0.9789 0.9675 0.9675 0.0114 1.18%
2024-12-23 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9675 0.9675 0.9753 0.9753 -0.0078 -0.80%
2024-12-20 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9753 0.9753 0.9749 0.9749 0.0004 0.04%
2024-12-19 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9749 0.9749 0.9673 0.9673 0.0076 0.79%
2024-12-18 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9673 0.9673 0.9587 0.9587 0.0086 0.90%
2024-12-17 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9587 0.9587 0.9638 0.9638 -0.0051 -0.53%
2024-12-16 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9638 0.9638 0.9711 0.9711 -0.0073 -0.75%
2024-12-13 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9857 0.9857 -0.0146 -1.48%
2024-12-12 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9857 0.9857 0.9797 0.9797 0.0060 0.61%
2024-12-11 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9797 0.9797 0.9775 0.9775 0.0022 0.23%
2024-12-10 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9775 0.9775 0.9716 0.9716 0.0059 0.61%
2024-12-09 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9716 0.9716 0.9710 0.9710 0.0006 0.06%
2024-12-06 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9710 0.9710 0.9586 0.9586 0.0124 1.29%
2024-12-05 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9586 0.9586 0.9590 0.9590 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9590 0.9590 0.9620 0.9620 -0.0030 -0.31%
2024-12-03 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9598 0.9598 0.0022 0.23%
2024-12-02 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9598 0.9598 0.9537 0.9537 0.0061 0.64%
2024-11-29 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9537 0.9537 0.9470 0.9470 0.0067 0.71%
2024-11-28 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9470 0.9470 0.9544 0.9544 -0.0074 -0.78%
2024-11-27 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9544 0.9544 0.9367 0.9367 0.0177 1.89%
2024-11-26 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9367 0.9367 0.9374 0.9374 -0.0007 -0.07%
2024-11-25 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9374 0.9374 0.9419 0.9419 -0.0045 -0.48%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%