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大成民享安盈一年持有混合C基金凈值查詢(012992)

今天最新凈值 1.0925 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0936 0.0008 0.0693%
  • 累計凈值：1.0925
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6334億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫丹
近一年大成民享安盈一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成民享安盈一年持有混合C(012992)基金累計收益率4.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0928 1.0928 1.0925 1.0925 0.0003 0.03%
2025-05-21 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0925 1.0925 1.0915 1.0915 0.0010 0.09%
2025-05-20 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0915 1.0915 1.0887 1.0887 0.0028 0.26%
2025-05-19 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0887 1.0887 1.0881 1.0881 0.0006 0.06%
2025-05-16 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0881 1.0881 1.0875 1.0875 0.0006 0.06%
2025-05-15 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0875 1.0875 1.0891 1.0891 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0891 1.0891 1.0872 1.0872 0.0019 0.17%
2025-05-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0872 1.0872 1.0868 1.0868 0.0004 0.04%
2025-05-12 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0868 1.0868 1.0839 1.0839 0.0029 0.27%
2025-05-09 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0839 1.0839 1.0823 1.0823 0.0016 0.15%
2025-05-08 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0823 1.0823 1.0802 1.0802 0.0021 0.19%
2025-05-07 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0802 1.0802 1.0790 1.0790 0.0012 0.11%
2025-05-06 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0790 1.0790 1.0776 1.0776 0.0014 0.13%
2025-04-30 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0776 1.0776 1.0791 1.0791 -0.0015 -0.14%
2025-04-29 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0791 1.0791 1.0776 1.0776 0.0015 0.14%
2025-04-28 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0776 1.0776 1.0765 1.0765 0.0011 0.10%
2025-04-25 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0765 1.0765 1.0761 1.0761 0.0004 0.04%
2025-04-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0761 1.0761 1.0755 1.0755 0.0006 0.06%
2025-04-23 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0755 1.0755 1.0754 1.0754 0.0001 0.01%
2025-04-22 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0754 1.0754 1.0748 1.0748 0.0006 0.06%
2025-04-21 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0748 1.0748 1.0741 1.0741 0.0007 0.07%
2025-04-18 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0741 1.0741 1.0736 1.0736 0.0005 0.05%
2025-04-17 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2025-04-16 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0735 1.0735 1.0747 1.0747 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0747 1.0747 1.0726 1.0726 0.0021 0.20%
2025-04-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0726 1.0726 1.0712 1.0712 0.0014 0.13%
2025-04-11 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0712 1.0712 1.0697 1.0697 0.0015 0.14%
2025-04-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0697 1.0697 1.0647 1.0647 0.0050 0.47%
2025-04-09 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0647 1.0647 1.0644 1.0644 0.0003 0.03%
2025-04-08 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0644 1.0644 1.0632 1.0632 0.0012 0.11%
2025-04-07 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0632 1.0632 1.0811 1.0811 -0.0179 -1.66%
2025-04-03 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0811 1.0811 1.0828 1.0828 -0.0017 -0.16%
2025-04-02 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0828 1.0828 1.0812 1.0812 0.0016 0.15%
2025-04-01 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0812 1.0812 1.0816 1.0816 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0816 1.0816 1.0812 1.0812 0.0004 0.04%
2025-03-28 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0812 1.0812 1.0813 1.0813 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0813 1.0813 1.0817 1.0817 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0817 1.0817 1.0816 1.0816 0.0001 0.01%
2025-03-25 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0816 1.0816 1.0807 1.0807 0.0009 0.08%
2025-03-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0807 1.0807 1.0791 1.0791 0.0016 0.15%
2025-03-21 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0791 1.0791 1.0807 1.0807 -0.0016 -0.15%
2025-03-20 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0807 1.0807 1.0828 1.0828 -0.0021 -0.19%
2025-03-19 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0828 1.0828 1.0821 1.0821 0.0007 0.06%
2025-03-18 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0821 1.0821 1.0784 1.0784 0.0037 0.34%
2025-03-17 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0784 1.0784 1.0787 1.0787 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0787 1.0787 1.0748 1.0748 0.0039 0.36%
2025-03-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0748 1.0748 1.0755 1.0755 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0755 1.0755 1.0758 1.0758 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0758 1.0758 1.0768 1.0768 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0768 1.0768 1.0777 1.0777 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0777 1.0777 1.0788 1.0788 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0788 1.0788 1.0770 1.0770 0.0018 0.17%
2025-03-05 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0770 1.0770 1.0748 1.0748 0.0022 0.20%
2025-03-04 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0748 1.0748 1.0728 1.0728 0.0020 0.19%
2025-03-03 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0728 1.0728 1.0728 1.0728 0.0000 0.00%
2025-02-28 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0728 1.0728 1.0752 1.0752 -0.0024 -0.22%
2025-02-27 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0752 1.0752 1.0750 1.0750 0.0002 0.02%
2025-02-26 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19%
2025-02-25 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0730 1.0730 1.0764 1.0764 -0.0034 -0.32%
2025-02-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0764 1.0764 1.0784 1.0784 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0784 1.0784 1.0780 1.0780 0.0004 0.04%
2025-02-20 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0780 1.0780 1.0777 1.0777 0.0003 0.03%
2025-02-19 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2025-02-18 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0777 1.0777 1.0793 1.0793 -0.0016 -0.15%
2025-02-17 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0793 1.0793 1.0807 1.0807 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0807 1.0807 1.0787 1.0787 0.0020 0.19%
2025-02-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0787 1.0787 1.0799 1.0799 -0.0012 -0.11%
2025-02-12 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0799 1.0799 1.0787 1.0787 0.0012 0.11%
2025-02-11 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0787 1.0787 1.0789 1.0789 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0789 1.0789 1.0794 1.0794 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0794 1.0794 1.0778 1.0778 0.0016 0.15%
2025-02-06 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0778 1.0778 1.0764 1.0764 0.0014 0.13%
2025-02-05 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0764 1.0764 1.0787 1.0787 -0.0023 -0.21%
2025-01-27 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0787 1.0787 1.0765 1.0765 0.0022 0.20%
2025-01-22 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0750 1.0750 1.0778 1.0778 -0.0028 -0.26%
2025-01-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0743 1.0743 1.0694 1.0694 0.0049 0.46%
2025-01-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0694 1.0694 1.0725 1.0725 -0.0031 -0.29%
2025-01-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0725 1.0725 1.0754 1.0754 -0.0029 -0.27%
2025-01-09 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0754 1.0754 1.0761 1.0761 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0761 1.0761 1.0737 1.0737 0.0024 0.22%
2025-01-07 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0737 1.0737 1.0727 1.0727 0.0010 0.09%
2025-01-06 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0727 1.0727 1.0731 1.0731 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0731 1.0731 1.0743 1.0743 -0.0012 -0.11%
2025-01-02 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0743 1.0743 1.0766 1.0766 -0.0023 -0.21%
2024-12-31 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0766 1.0766 1.0773 1.0773 -0.0007 -0.06%
2024-12-26 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0742 1.0742 1.0738 1.0738 0.0004 0.04%
2024-12-25 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0738 1.0738 1.0743 1.0743 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0743 1.0743 1.0707 1.0707 0.0036 0.34%
2024-12-23 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0707 1.0707 1.0683 1.0683 0.0024 0.22%
2024-12-20 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0683 1.0683 1.0688 1.0688 -0.0005 -0.05%
2024-12-19 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01%
2024-12-18 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0687 1.0687 1.0665 1.0665 0.0022 0.21%
2024-12-17 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0665 1.0665 1.0673 1.0673 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0673 1.0673 1.0673 1.0673 0.0000 0.00%
2024-12-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0673 1.0673 1.0694 1.0694 -0.0021 -0.20%
2024-12-12 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0694 1.0694 1.0669 1.0669 0.0025 0.23%
2024-12-11 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0669 1.0669 1.0648 1.0648 0.0021 0.20%
2024-12-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0648 1.0648 1.0619 1.0619 0.0029 0.27%
2024-12-09 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0619 1.0619 1.0606 1.0606 0.0013 0.12%
2024-12-06 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0606 1.0606 1.0582 1.0582 0.0024 0.23%
2024-12-05 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0582 1.0582 1.0578 1.0578 0.0004 0.04%
2024-12-04 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0578 1.0578 1.0567 1.0567 0.0011 0.10%
2024-12-03 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0567 1.0567 1.0555 1.0555 0.0012 0.11%
2024-12-02 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0555 1.0555 1.0537 1.0537 0.0018 0.17%
2024-11-29 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0537 1.0537 1.0511 1.0511 0.0026 0.25%
2024-11-28 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0511 1.0511 1.0524 1.0524 -0.0013 -0.12%
2024-11-27 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0524 1.0524 1.0486 1.0486 0.0038 0.36%
2024-11-26 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0486 1.0486 1.0479 1.0479 0.0007 0.07%
2024-11-25 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0479 1.0479 1.0480 1.0480 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0480 1.0480 1.0528 1.0528 -0.0048 -0.46%
2024-11-21 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0528 1.0528 1.0531 1.0531 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2024-11-19 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0530 1.0530 1.0523 1.0523 0.0007 0.07%
2024-11-18 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0523 1.0523 1.0540 1.0540 -0.0017 -0.16%
2024-11-15 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0540 1.0540 1.0553 1.0553 -0.0013 -0.12%
2024-11-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0553 1.0553 1.0584 1.0584 -0.0031 -0.29%
2024-11-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0584 1.0584 1.0566 1.0566 0.0018 0.17%
2024-11-12 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0566 1.0566 1.0591 1.0591 -0.0025 -0.24%
2024-11-11 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0591 1.0591 1.0593 1.0593 -0.0002 -0.02%
2024-11-08 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0593 1.0593 1.0610 1.0610 -0.0017 -0.16%
2024-11-07 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0610 1.0610 1.0564 1.0564 0.0046 0.44%
2024-11-06 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0564 1.0564 1.0595 1.0595 -0.0031 -0.29%
2024-11-05 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0595 1.0595 1.0565 1.0565 0.0030 0.28%
2024-11-04 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0565 1.0565 1.0554 1.0554 0.0011 0.10%
2024-11-01 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0554 1.0554 1.0535 1.0535 0.0019 0.18%
2024-10-31 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0535 1.0535 1.0546 1.0546 -0.0011 -0.10%
2024-10-30 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0546 1.0546 1.0559 1.0559 -0.0013 -0.12%
2024-10-29 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0559 1.0559 1.0577 1.0577 -0.0018 -0.17%
2024-10-28 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0590 1.0590 -0.0013 -0.12%
2024-10-25 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01%
2024-10-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0589 1.0589 1.0605 1.0605 -0.0016 -0.15%
2024-10-23 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0605 1.0605 1.0602 1.0602 0.0003 0.03%
2024-10-22 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0602 1.0602 1.0587 1.0587 0.0015 0.14%
2024-10-21 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0587 1.0587 1.0600 1.0600 -0.0013 -0.12%
2024-10-18 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0600 1.0600 1.0565 1.0565 0.0035 0.33%
2024-10-17 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0565 1.0565 1.0595 1.0595 -0.0030 -0.28%
2024-10-16 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0595 1.0595 1.0583 1.0583 0.0012 0.11%
2024-10-15 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0583 1.0583 1.0646 1.0646 -0.0063 -0.59%
2024-10-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0646 1.0646 1.0571 1.0571 0.0075 0.71%
2024-10-11 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0571 1.0571 1.0596 1.0596 -0.0025 -0.24%
2024-10-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0596 1.0596 1.0529 1.0529 0.0067 0.64%
2024-10-09 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0529 1.0529 1.0659 1.0659 -0.0130 -1.22%
2024-10-08 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0659 1.0659 1.0578 1.0578 0.0081 0.77%
2024-09-30 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0578 1.0578 1.0476 1.0476 0.0102 0.97%
2024-09-27 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0476 1.0476 1.0482 1.0482 -0.0006 -0.06%
2024-09-26 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0482 1.0482 1.0437 1.0437 0.0045 0.43%
2024-09-25 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0437 1.0437 1.0410 1.0410 0.0027 0.26%
2024-09-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0410 1.0410 1.0357 1.0357 0.0053 0.51%
2024-09-23 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0357 1.0357 1.0339 1.0339 0.0018 0.17%
2024-09-20 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0339 1.0339 1.0326 1.0326 0.0013 0.13%
2024-09-19 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0326 1.0326 1.0319 1.0319 0.0007 0.07%
2024-09-18 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0286 1.0286 0.0033 0.32%
2024-09-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0286 1.0286 1.0277 1.0277 0.0009 0.09%
2024-09-12 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0277 1.0277 1.0285 1.0285 -0.0008 -0.08%
2024-09-11 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0285 1.0285 1.0302 1.0302 -0.0017 -0.17%
2024-09-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0302 1.0302 1.0295 1.0295 0.0007 0.07%
2024-09-09 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0295 1.0295 1.0327 1.0327 -0.0032 -0.31%
2024-09-06 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0327 1.0327 1.0335 1.0335 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0335 1.0335 1.0351 1.0351 -0.0016 -0.15%
2024-09-04 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0351 1.0351 1.0368 1.0368 -0.0017 -0.16%
2024-09-03 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0368 1.0368 1.0364 1.0364 0.0004 0.04%
2024-09-02 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0364 1.0364 1.0350 1.0350 0.0014 0.14%
2024-08-30 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0350 1.0350 1.0341 1.0341 0.0009 0.09%
2024-08-29 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0341 1.0341 1.0352 1.0352 -0.0011 -0.11%
2024-08-28 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0367 1.0367 -0.0015 -0.14%
2024-08-27 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0367 1.0367 1.0367 1.0367 0.0000 0.00%
2024-08-26 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0367 1.0367 1.0363 1.0363 0.0004 0.04%
2024-08-23 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0349 1.0349 0.0014 0.14%
2024-08-22 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0349 1.0349 1.0342 1.0342 0.0007 0.07%
2024-08-21 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0342 1.0342 1.0351 1.0351 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0351 1.0351 1.0363 1.0363 -0.0012 -0.12%
2024-08-19 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0349 1.0349 0.0014 0.14%
2024-08-16 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0349 1.0349 1.0332 1.0332 0.0017 0.16%
2024-08-15 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0332 1.0332 1.0313 1.0313 0.0019 0.18%
2024-08-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0313 1.0313 1.0318 1.0318 -0.0005 -0.05%
2024-08-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0318 1.0318 1.0310 1.0310 0.0008 0.08%
2024-08-12 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0329 1.0329 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0329 1.0329 1.0342 1.0342 -0.0013 -0.13%
2024-08-08 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0342 1.0342 1.0345 1.0345 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0345 1.0345 1.0336 1.0336 0.0009 0.09%
2024-08-06 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0336 1.0336 1.0351 1.0351 -0.0015 -0.14%
2024-08-05 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0351 1.0351 1.0391 1.0391 -0.0040 -0.38%
2024-08-02 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0391 1.0391 1.0399 1.0399 -0.0008 -0.08%
2024-07-31 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0387 1.0387 1.0340 1.0340 0.0047 0.45%
2024-07-30 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0340 1.0340 1.0368 1.0368 -0.0028 -0.27%
2024-07-29 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0368 1.0368 1.0348 1.0348 0.0020 0.19%
2024-07-26 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0348 1.0348 1.0307 1.0307 0.0041 0.40%
2024-07-25 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0307 1.0307 1.0324 1.0324 -0.0017 -0.16%
2024-07-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0324 1.0324 1.0343 1.0343 -0.0019 -0.18%
2024-07-23 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0343 1.0343 1.0363 1.0363 -0.0020 -0.19%
2024-07-22 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0374 1.0374 -0.0011 -0.11%
2024-07-19 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0374 1.0374 1.0389 1.0389 -0.0015 -0.14%
2024-07-18 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0389 1.0389 1.0377 1.0377 0.0012 0.12%
2024-07-17 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0377 1.0377 1.0412 1.0412 -0.0035 -0.34%
2024-07-16 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0412 1.0412 1.0414 1.0414 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0414 1.0414 1.0427 1.0427 -0.0013 -0.12%
2024-07-12 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0427 1.0427 1.0419 1.0419 0.0008 0.08%
2024-07-11 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0419 1.0419 1.0391 1.0391 0.0028 0.27%
2024-07-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0391 1.0391 1.0413 1.0413 -0.0022 -0.21%
2024-07-09 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0413 1.0413 1.0385 1.0385 0.0028 0.27%
2024-07-08 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0385 1.0385 1.0401 1.0401 -0.0016 -0.15%
2024-07-05 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0401 1.0401 1.0422 1.0422 -0.0021 -0.20%
2024-07-04 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0422 1.0422 1.0437 1.0437 -0.0015 -0.14%
2024-07-03 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0437 1.0437 1.0448 1.0448 -0.0011 -0.11%
2024-07-02 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0448 1.0448 1.0442 1.0442 0.0006 0.06%
2024-07-01 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0442 1.0442 1.0432 1.0432 0.0010 0.10%
2024-06-28 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0432 1.0432 1.0400 1.0400 0.0032 0.31%
2024-06-27 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0400 1.0400 1.0412 1.0412 -0.0012 -0.12%
2024-06-26 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0412 1.0412 1.0402 1.0402 0.0010 0.10%
2024-06-25 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0402 1.0402 1.0390 1.0390 0.0012 0.12%
2024-06-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0390 1.0390 1.0407 1.0407 -0.0017 -0.16%
2024-06-21 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0407 1.0407 1.0423 1.0423 -0.0016 -0.15%
2024-06-20 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0423 1.0423 1.0429 1.0429 -0.0006 -0.06%
2024-06-19 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0429 1.0429 1.0417 1.0417 0.0012 0.12%
2024-06-18 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0417 1.0417 1.0394 1.0394 0.0023 0.22%
2024-06-17 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0394 1.0394 1.0422 1.0422 -0.0028 -0.27%
2024-06-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0422 1.0422 1.0409 1.0409 0.0013 0.12%
2024-06-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0409 1.0409 1.0430 1.0430 -0.0021 -0.20%
2024-06-12 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0430 1.0430 1.0415 1.0415 0.0015 0.14%
2024-06-11 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0415 1.0415 1.0426 1.0426 -0.0011 -0.11%
2024-06-07 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2024-06-06 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0425 1.0425 1.0397 1.0397 0.0028 0.27%
2024-06-05 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0397 1.0397 1.0420 1.0420 -0.0023 -0.22%
2024-06-04 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0420 1.0420 1.0408 1.0408 0.0012 0.12%
2024-06-03 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0408 1.0408 1.0405 1.0405 0.0003 0.03%
2024-05-31 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0405 1.0405 1.0400 1.0400 0.0005 0.05%
2024-05-30 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0400 1.0400 1.0422 1.0422 -0.0022 -0.21%
2024-05-29 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0422 1.0422 1.0415 1.0415 0.0007 0.07%
2024-05-28 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0415 1.0415 1.0435 1.0435 -0.0020 -0.19%
2024-05-27 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0435 1.0435 1.0388 1.0388 0.0047 0.45%
2024-05-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0388 1.0388 1.0399 1.0399 -0.0011 -0.11%
2024-05-23 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0399 1.0399 1.0420 1.0420 -0.0021 -0.20%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%