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大成民享安盈一年持有混合C基金凈值查詢(012992)

今天最新凈值 1.0925 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0936 0.0008 0.0693%
  • 累計凈值：1.0925
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6334億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫丹
近一月大成民享安盈一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成民享安盈一年持有混合C(012992)基金累計收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0928 1.0928 1.0925 1.0925 0.0003 0.03%
2025-05-21 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0925 1.0925 1.0915 1.0915 0.0010 0.09%
2025-05-20 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0915 1.0915 1.0887 1.0887 0.0028 0.26%
2025-05-19 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0887 1.0887 1.0881 1.0881 0.0006 0.06%
2025-05-16 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0881 1.0881 1.0875 1.0875 0.0006 0.06%
2025-05-15 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0875 1.0875 1.0891 1.0891 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0891 1.0891 1.0872 1.0872 0.0019 0.17%
2025-05-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0872 1.0872 1.0868 1.0868 0.0004 0.04%
2025-05-12 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0868 1.0868 1.0839 1.0839 0.0029 0.27%
2025-05-09 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0839 1.0839 1.0823 1.0823 0.0016 0.15%
2025-05-08 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0823 1.0823 1.0802 1.0802 0.0021 0.19%
2025-05-07 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0802 1.0802 1.0790 1.0790 0.0012 0.11%
2025-05-06 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0790 1.0790 1.0776 1.0776 0.0014 0.13%
2025-04-30 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0776 1.0776 1.0791 1.0791 -0.0015 -0.14%
2025-04-29 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0791 1.0791 1.0776 1.0776 0.0015 0.14%
2025-04-28 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0776 1.0776 1.0765 1.0765 0.0011 0.10%
2025-04-25 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0765 1.0765 1.0761 1.0761 0.0004 0.04%
2025-04-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0761 1.0761 1.0755 1.0755 0.0006 0.06%
2025-04-23 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0755 1.0755 1.0754 1.0754 0.0001 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%