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廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合C基金凈值查詢(012968)

今天最新凈值 0.5034 -0.0048 -0.9400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5026 -0.0008 -0.1569%
  • 累計(jì)凈值：0.5034
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：142.3266億
  • 最近資產(chǎn)：5.63億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉格菘
近一月廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合C(012968)基金累計(jì)收益率3.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012968 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合C 0.5041 0.5041 0.5034 0.5034 0.0007 0.14%
2025-05-22 012968 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合C 0.5034 0.5034 0.5082 0.5082 -0.0048 -0.94%
2025-05-21 012968 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合C 0.5082 0.5082 0.5046 0.5046 0.0036 0.71%
2025-05-20 012968 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合C 0.5046 0.5046 0.4998 0.4998 0.0048 0.96%
2025-05-19 012968 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合C 0.4998 0.4998 0.4977 0.4977 0.0021 0.42%
2025-05-16 012968 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合C 0.4977 0.4977 0.5001 0.5001 -0.0024 -0.48%
2025-05-15 012968 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合C 0.5001 0.5001 0.5061 0.5061 -0.0060 -1.19%
2025-05-14 012968 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合C 0.5061 0.5061 0.4993 0.4993 0.0068 1.36%
2025-05-13 012968 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合C 0.4993 0.4993 0.5048 0.5048 -0.0055 -1.09%
2025-05-12 012968 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合C 0.5048 0.5048 0.4955 0.4955 0.0093 1.88%
2025-05-09 012968 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合C 0.4955 0.4955 0.4973 0.4973 -0.0018 -0.36%
2025-05-08 012968 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合C 0.4973 0.4973 0.4959 0.4959 0.0014 0.28%
2025-05-07 012968 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合C 0.4959 0.4959 0.5007 0.5007 -0.0048 -0.96%
2025-05-06 012968 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合C 0.5007 0.5007 0.4912 0.4912 0.0095 1.93%
2025-04-30 012968 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合C 0.4912 0.4912 0.4899 0.4899 0.0013 0.27%
2025-04-29 012968 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合C 0.4899 0.4899 0.4906 0.4906 -0.0007 -0.14%
2025-04-28 012968 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合C 0.4906 0.4906 0.4856 0.4856 0.0050 1.03%
2025-04-25 012968 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合C 0.4856 0.4856 0.4901 0.4901 -0.0045 -0.92%
2025-04-24 012968 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合C 0.4901 0.4901 0.4924 0.4924 -0.0023 -0.47%