廣發(fā)添財90天滾動持有債券A基金凈值查詢(012941)
今天最新凈值
1.1270
0.0002 0.0200%
2025-05-21
- 累計凈值：1.1270
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：13.2930億
- 最近資產(chǎn)：14.71億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：宋倩倩
近一月廣發(fā)添財90天滾動持有債券A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)添財90天滾動持有債券A(012941)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
012941 |
廣發(fā)添財90天滾動持有債券A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1270 |
1.1270 |
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| 2025-05-20 |
012941 |
廣發(fā)添財90天滾動持有債券A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1268 |
1.1268 |
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| 2025-05-19 |
012941 |
廣發(fā)添財90天滾動持有債券A |
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1.1268 |
1.1267 |
1.1267 |
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| 2025-05-16 |
012941 |
廣發(fā)添財90天滾動持有債券A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1267 |
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| 2025-05-15 |
012941 |
廣發(fā)添財90天滾動持有債券A |
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1.1267 |
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| 2025-05-14 |
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廣發(fā)添財90天滾動持有債券A |
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| 2025-05-13 |
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廣發(fā)添財90天滾動持有債券A |
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1.1263 |
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1.1260 |
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| 2025-05-12 |
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廣發(fā)添財90天滾動持有債券A |
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| 2025-05-09 |
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廣發(fā)添財90天滾動持有債券A |
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| 2025-05-08 |
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廣發(fā)添財90天滾動持有債券A |
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1.1256 |
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1.1251 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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廣發(fā)添財90天滾動持有債券A |
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1.1251 |
1.1250 |
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| 2025-05-06 |
012941 |
廣發(fā)添財90天滾動持有債券A |
1.1250 |
1.1250 |
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1.1246 |
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0.04% |
| 2025-04-30 |
012941 |
廣發(fā)添財90天滾動持有債券A |
1.1246 |
1.1246 |
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1.1244 |
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| 2025-04-29 |
012941 |
廣發(fā)添財90天滾動持有債券A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1241 |
1.1241 |
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0.03% |
| 2025-04-28 |
012941 |
廣發(fā)添財90天滾動持有債券A |
1.1241 |
1.1241 |
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1.1238 |
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| 2025-04-25 |
012941 |
廣發(fā)添財90天滾動持有債券A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1238 |
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| 2025-04-24 |
012941 |
廣發(fā)添財90天滾動持有債券A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1237 |
1.1237 |
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| 2025-04-23 |
012941 |
廣發(fā)添財90天滾動持有債券A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
012941 |
廣發(fā)添財90天滾動持有債券A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0000 |
0.00% |
