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廣發(fā)添財90天滾動持有債券A基金凈值查詢(012941)

今天最新凈值 1.1271 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1271
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.2930億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋倩倩
今年以來廣發(fā)添財90天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)添財90天滾動持有債券A(012941)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2025-05-21 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1271 1.1271 1.1270 1.1270 0.0001 0.01%
2025-05-20 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1270 1.1270 1.1268 1.1268 0.0002 0.02%
2025-05-19 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01%
2025-05-16 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1267 1.1267 1.1267 1.1267 0.0000 0.00%
2025-05-15 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1267 1.1267 1.1265 1.1265 0.0002 0.02%
2025-05-14 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1265 1.1265 1.1263 1.1263 0.0002 0.02%
2025-05-13 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1263 1.1263 1.1260 1.1260 0.0003 0.03%
2025-05-12 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00%
2025-05-09 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1260 1.1260 1.1256 1.1256 0.0004 0.04%
2025-05-08 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1256 1.1256 1.1251 1.1251 0.0005 0.04%
2025-05-07 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1251 1.1251 1.1250 1.1250 0.0001 0.01%
2025-05-06 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1250 1.1250 1.1246 1.1246 0.0004 0.04%
2025-04-30 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1246 1.1246 1.1244 1.1244 0.0002 0.02%
2025-04-29 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1244 1.1244 1.1241 1.1241 0.0003 0.03%
2025-04-28 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1241 1.1241 1.1238 1.1238 0.0003 0.03%
2025-04-25 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2025-04-24 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2025-04-23 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1237 1.1237 1.1238 1.1238 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2025-04-21 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2025-04-18 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1237 1.1237 1.1237 1.1237 0.0000 0.00%
2025-04-17 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1237 1.1237 1.1236 1.1236 0.0001 0.01%
2025-04-16 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1236 1.1236 1.1235 1.1235 0.0001 0.01%
2025-04-15 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2025-04-14 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1235 1.1235 1.1233 1.1233 0.0002 0.02%
2025-04-11 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2025-04-10 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1232 1.1232 1.1232 1.1232 0.0000 0.00%
2025-04-09 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1232 1.1232 1.1232 1.1232 0.0000 0.00%
2025-04-08 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1232 1.1232 1.1233 1.1233 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1233 1.1233 1.1222 1.1222 0.0011 0.10%
2025-04-03 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1222 1.1222 1.1215 1.1215 0.0007 0.06%
2025-04-02 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1215 1.1215 1.1213 1.1213 0.0002 0.02%
2025-04-01 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
2025-03-31 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2025-03-28 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1211 1.1211 1.1210 1.1210 0.0001 0.01%
2025-03-27 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1210 1.1210 1.1208 1.1208 0.0002 0.02%
2025-03-26 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01%
2025-03-25 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1207 1.1207 1.1205 1.1205 0.0002 0.02%
2025-03-24 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1205 1.1205 1.1202 1.1202 0.0003 0.03%
2025-03-21 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1202 1.1202 1.1199 1.1199 0.0003 0.03%
2025-03-20 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1199 1.1199 1.1196 1.1196 0.0003 0.03%
2025-03-19 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1196 1.1196 1.1195 1.1195 0.0001 0.01%
2025-03-18 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1195 1.1195 1.1193 1.1193 0.0002 0.02%
2025-03-17 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1193 1.1193 1.1191 1.1191 0.0002 0.02%
2025-03-14 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1191 1.1191 1.1189 1.1189 0.0002 0.02%
2025-03-13 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1189 1.1189 1.1186 1.1186 0.0003 0.03%
2025-03-12 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1186 1.1186 1.1184 1.1184 0.0002 0.02%
2025-03-11 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1184 1.1184 1.1186 1.1186 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2025-03-07 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1185 1.1185 1.1188 1.1188 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1188 1.1188 1.1189 1.1189 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1189 1.1189 1.1187 1.1187 0.0002 0.02%
2025-03-04 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1187 1.1187 1.1185 1.1185 0.0002 0.02%
2025-03-03 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1185 1.1185 1.1182 1.1182 0.0003 0.03%
2025-02-28 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1182 1.1182 1.1182 1.1182 0.0000 0.00%
2025-02-27 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1182 1.1182 1.1184 1.1184 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1184 1.1184 1.1183 1.1183 0.0001 0.01%
2025-02-25 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1183 1.1183 1.1185 1.1185 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1185 1.1185 1.1188 1.1188 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1188 1.1188 1.1191 1.1191 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1191 1.1191 1.1194 1.1194 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2025-02-18 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1193 1.1193 1.1196 1.1196 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1196 1.1196 1.1198 1.1198 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1198 1.1198 1.1200 1.1200 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00%
2025-02-12 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00%
2025-02-11 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00%
2025-02-10 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00%
2025-02-07 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1200 1.1200 1.1197 1.1197 0.0003 0.03%
2025-02-06 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1197 1.1197 1.1194 1.1194 0.0003 0.03%
2025-02-05 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1194 1.1194 1.1189 1.1189 0.0005 0.04%
2025-01-27 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1189 1.1189 1.1183 1.1183 0.0006 0.05%
2025-01-22 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1186 1.1186 1.1184 1.1184 0.0002 0.02%
2025-01-14 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1191 1.1191 1.1194 1.1194 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1194 1.1194 1.1195 1.1195 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1195 1.1195 1.1195 1.1195 0.0000 0.00%
2025-01-09 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1195 1.1195 1.1196 1.1196 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1196 1.1196 1.1196 1.1196 0.0000 0.00%
2025-01-07 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1196 1.1196 1.1196 1.1196 0.0000 0.00%
2025-01-06 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1196 1.1196 1.1194 1.1194 0.0002 0.02%
2025-01-03 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1194 1.1194 1.1190 1.1190 0.0004 0.04%
2025-01-02 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1190 1.1190 1.1183 1.1183 0.0007 0.06%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%