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廣發(fā)添財90天滾動持有債券A基金凈值查詢(012941)

今天最新凈值 1.1271 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1271
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.2930億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋倩倩
近一年廣發(fā)添財90天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)添財90天滾動持有債券A(012941)基金累計收益率2.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2025-05-21 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1271 1.1271 1.1270 1.1270 0.0001 0.01%
2025-05-20 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1270 1.1270 1.1268 1.1268 0.0002 0.02%
2025-05-19 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01%
2025-05-16 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1267 1.1267 1.1267 1.1267 0.0000 0.00%
2025-05-15 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1267 1.1267 1.1265 1.1265 0.0002 0.02%
2025-05-14 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1265 1.1265 1.1263 1.1263 0.0002 0.02%
2025-05-13 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1263 1.1263 1.1260 1.1260 0.0003 0.03%
2025-05-12 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00%
2025-05-09 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1260 1.1260 1.1256 1.1256 0.0004 0.04%
2025-05-08 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1256 1.1256 1.1251 1.1251 0.0005 0.04%
2025-05-07 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1251 1.1251 1.1250 1.1250 0.0001 0.01%
2025-05-06 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1250 1.1250 1.1246 1.1246 0.0004 0.04%
2025-04-30 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1246 1.1246 1.1244 1.1244 0.0002 0.02%
2025-04-29 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1244 1.1244 1.1241 1.1241 0.0003 0.03%
2025-04-28 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1241 1.1241 1.1238 1.1238 0.0003 0.03%
2025-04-25 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2025-04-24 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2025-04-23 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1237 1.1237 1.1238 1.1238 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2025-04-21 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2025-04-18 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1237 1.1237 1.1237 1.1237 0.0000 0.00%
2025-04-17 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1237 1.1237 1.1236 1.1236 0.0001 0.01%
2025-04-16 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1236 1.1236 1.1235 1.1235 0.0001 0.01%
2025-04-15 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2025-04-14 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1235 1.1235 1.1233 1.1233 0.0002 0.02%
2025-04-11 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2025-04-10 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1232 1.1232 1.1232 1.1232 0.0000 0.00%
2025-04-09 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1232 1.1232 1.1232 1.1232 0.0000 0.00%
2025-04-08 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1232 1.1232 1.1233 1.1233 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1233 1.1233 1.1222 1.1222 0.0011 0.10%
2025-04-03 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1222 1.1222 1.1215 1.1215 0.0007 0.06%
2025-04-02 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1215 1.1215 1.1213 1.1213 0.0002 0.02%
2025-04-01 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
2025-03-31 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2025-03-28 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1211 1.1211 1.1210 1.1210 0.0001 0.01%
2025-03-27 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1210 1.1210 1.1208 1.1208 0.0002 0.02%
2025-03-26 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01%
2025-03-25 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1207 1.1207 1.1205 1.1205 0.0002 0.02%
2025-03-24 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1205 1.1205 1.1202 1.1202 0.0003 0.03%
2025-03-21 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1202 1.1202 1.1199 1.1199 0.0003 0.03%
2025-03-20 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1199 1.1199 1.1196 1.1196 0.0003 0.03%
2025-03-19 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1196 1.1196 1.1195 1.1195 0.0001 0.01%
2025-03-18 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1195 1.1195 1.1193 1.1193 0.0002 0.02%
2025-03-17 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1193 1.1193 1.1191 1.1191 0.0002 0.02%
2025-03-14 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1191 1.1191 1.1189 1.1189 0.0002 0.02%
2025-03-13 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1189 1.1189 1.1186 1.1186 0.0003 0.03%
2025-03-12 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1186 1.1186 1.1184 1.1184 0.0002 0.02%
2025-03-11 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1184 1.1184 1.1186 1.1186 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2025-03-07 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1185 1.1185 1.1188 1.1188 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1188 1.1188 1.1189 1.1189 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1189 1.1189 1.1187 1.1187 0.0002 0.02%
2025-03-04 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1187 1.1187 1.1185 1.1185 0.0002 0.02%
2025-03-03 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1185 1.1185 1.1182 1.1182 0.0003 0.03%
2025-02-28 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1182 1.1182 1.1182 1.1182 0.0000 0.00%
2025-02-27 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1182 1.1182 1.1184 1.1184 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1184 1.1184 1.1183 1.1183 0.0001 0.01%
2025-02-25 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1183 1.1183 1.1185 1.1185 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1185 1.1185 1.1188 1.1188 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1188 1.1188 1.1191 1.1191 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1191 1.1191 1.1194 1.1194 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2025-02-18 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1193 1.1193 1.1196 1.1196 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1196 1.1196 1.1198 1.1198 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1198 1.1198 1.1200 1.1200 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00%
2025-02-12 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00%
2025-02-11 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00%
2025-02-10 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00%
2025-02-07 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1200 1.1200 1.1197 1.1197 0.0003 0.03%
2025-02-06 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1197 1.1197 1.1194 1.1194 0.0003 0.03%
2025-02-05 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1194 1.1194 1.1189 1.1189 0.0005 0.04%
2025-01-27 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1189 1.1189 1.1183 1.1183 0.0006 0.05%
2025-01-22 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1186 1.1186 1.1184 1.1184 0.0002 0.02%
2025-01-14 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1191 1.1191 1.1194 1.1194 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1194 1.1194 1.1195 1.1195 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1195 1.1195 1.1195 1.1195 0.0000 0.00%
2025-01-09 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1195 1.1195 1.1196 1.1196 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1196 1.1196 1.1196 1.1196 0.0000 0.00%
2025-01-07 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1196 1.1196 1.1196 1.1196 0.0000 0.00%
2025-01-06 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1196 1.1196 1.1194 1.1194 0.0002 0.02%
2025-01-03 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1194 1.1194 1.1190 1.1190 0.0004 0.04%
2025-01-02 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1190 1.1190 1.1183 1.1183 0.0007 0.06%
2024-12-31 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1183 1.1183 1.1180 1.1180 0.0003 0.03%
2024-12-26 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2024-12-25 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1173 1.1173 1.1174 1.1174 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2024-12-23 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1173 1.1173 1.1170 1.1170 0.0003 0.03%
2024-12-20 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1170 1.1170 1.1167 1.1167 0.0003 0.03%
2024-12-19 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1167 1.1167 1.1168 1.1168 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1168 1.1168 1.1168 1.1168 0.0000 0.00%
2024-12-17 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1168 1.1168 1.1170 1.1170 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1170 1.1170 1.1164 1.1164 0.0006 0.05%
2024-12-13 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1164 1.1164 1.1159 1.1159 0.0005 0.04%
2024-12-12 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1159 1.1159 1.1156 1.1156 0.0003 0.03%
2024-12-11 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1156 1.1156 1.1152 1.1152 0.0004 0.04%
2024-12-10 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1152 1.1152 1.1147 1.1147 0.0005 0.04%
2024-12-09 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2024-12-06 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2024-12-05 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02%
2024-12-04 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1144 1.1144 1.1139 1.1139 0.0005 0.04%
2024-12-03 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1139 1.1139 1.1135 1.1135 0.0004 0.04%
2024-12-02 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1135 1.1135 1.1127 1.1127 0.0008 0.07%
2024-11-29 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1127 1.1127 1.1123 1.1123 0.0004 0.04%
2024-11-28 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2024-11-27 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2024-11-26 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1119 1.1119 1.1115 1.1115 0.0004 0.04%
2024-11-25 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2024-11-22 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2024-11-21 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2024-11-20 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2024-11-19 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2024-11-18 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2024-11-15 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2024-11-14 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2024-11-13 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2024-11-12 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2024-11-11 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2024-11-08 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2024-11-07 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2024-11-06 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2024-11-05 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1098 1.1098 1.1096 1.1096 0.0002 0.02%
2024-11-04 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1096 1.1096 1.1094 1.1094 0.0002 0.02%
2024-11-01 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1094 1.1094 1.1091 1.1091 0.0003 0.03%
2024-10-31 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2024-10-30 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2024-10-29 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2024-10-28 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
2024-10-25 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2024-10-24 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2024-10-23 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1086 1.1086 1.1089 1.1089 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2024-10-21 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2024-10-18 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
2024-10-17 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2024-10-16 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1085 1.1085 1.1083 1.1083 0.0002 0.02%
2024-10-15 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1083 1.1083 1.1079 1.1079 0.0004 0.04%
2024-10-14 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1079 1.1079 1.1068 1.1068 0.0011 0.10%
2024-10-11 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1068 1.1068 1.1058 1.1058 0.0010 0.09%
2024-10-10 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1058 1.1058 1.1054 1.1054 0.0004 0.04%
2024-10-09 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1054 1.1054 1.1064 1.1064 -0.0010 -0.09%
2024-10-08 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1064 1.1064 1.1066 1.1066 -0.0002 -0.02%
2024-09-30 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1066 1.1066 1.1079 1.1079 -0.0013 -0.12%
2024-09-27 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1079 1.1079 1.1084 1.1084 -0.0005 -0.05%
2024-09-26 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2024-09-25 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1083 1.1083 1.1080 1.1080 0.0003 0.03%
2024-09-24 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2024-09-23 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2024-09-20 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1079 1.1079 1.1080 1.1080 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2024-09-18 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1080 1.1080 1.1073 1.1073 0.0007 0.06%
2024-09-13 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1073 1.1073 1.1071 1.1071 0.0002 0.02%
2024-09-12 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2024-09-11 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1069 1.1069 1.1065 1.1065 0.0004 0.04%
2024-09-10 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2024-09-09 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2024-09-06 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2024-09-05 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1062 1.1062 1.1059 1.1059 0.0003 0.03%
2024-09-04 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
2024-09-03 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2024-09-02 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1055 1.1055 1.1051 1.1051 0.0004 0.04%
2024-08-30 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2024-08-29 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2024-08-28 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2024-08-27 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1047 1.1047 1.1050 1.1050 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1050 1.1050 1.1051 1.1051 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2024-08-22 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2024-08-21 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1050 1.1050 1.1051 1.1051 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2024-08-19 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2024-08-16 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2024-08-15 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1047 1.1047 1.1048 1.1048 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1048 1.1048 1.1044 1.1044 0.0004 0.04%
2024-08-13 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2024-08-12 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1043 1.1043 1.1048 1.1048 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1048 1.1048 1.1050 1.1050 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1050 1.1050 1.1051 1.1051 -0.0001 -0.01%
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2024-08-06 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1050 1.1050 1.1053 1.1053 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1053 1.1053 1.1050 1.1050 0.0003 0.03%
2024-08-02 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1050 1.1050 1.1047 1.1047 0.0003 0.03%
2024-07-31 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1043 1.1043 1.1039 1.1039 0.0004 0.04%
2024-07-30 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1039 1.1039 1.1029 1.1029 0.0010 0.09%
2024-07-29 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1029 1.1029 1.1026 1.1026 0.0003 0.03%
2024-07-26 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1026 1.1026 1.1024 1.1024 0.0002 0.02%
2024-07-25 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1024 1.1024 1.1021 1.1021 0.0003 0.03%
2024-07-24 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2024-07-23 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1020 1.1020 1.1016 1.1016 0.0004 0.04%
2024-07-22 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1016 1.1016 1.1012 1.1012 0.0004 0.04%
2024-07-19 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2024-07-18 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2024-07-17 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2024-07-16 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1010 1.1010 1.1008 1.1008 0.0002 0.02%
2024-07-15 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1008 1.1008 1.1005 1.1005 0.0003 0.03%
2024-07-12 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1005 1.1005 1.1002 1.1002 0.0003 0.03%
2024-07-11 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2024-07-10 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.1001 1.1001 1.0998 1.0998 0.0003 0.03%
2024-07-09 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0998 1.0998 1.0996 1.0996 0.0002 0.02%
2024-07-08 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2024-07-05 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2024-07-04 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2024-07-03 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2024-07-02 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
2024-07-01 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2024-06-28 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0992 1.0992 1.0990 1.0990 0.0002 0.02%
2024-06-27 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2024-06-26 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01%
2024-06-25 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0988 1.0988 1.0985 1.0985 0.0003 0.03%
2024-06-24 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0985 1.0985 1.0983 1.0983 0.0002 0.02%
2024-06-21 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0983 1.0983 1.0983 1.0983 0.0000 0.00%
2024-06-20 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.02%
2024-06-19 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2024-06-18 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2024-06-17 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0980 1.0980 1.0978 1.0978 0.0002 0.02%
2024-06-14 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2024-06-13 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2024-06-12 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2024-06-11 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0975 1.0975 1.0972 1.0972 0.0003 0.03%
2024-06-07 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2024-06-06 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2024-06-05 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0970 1.0970 1.0967 1.0967 0.0003 0.03%
2024-06-04 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2024-06-03 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0966 1.0966 1.0961 1.0961 0.0005 0.05%
2024-05-31 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0961 1.0961 1.0961 1.0961 0.0000 0.00%
2024-05-30 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0961 1.0961 1.0959 1.0959 0.0002 0.02%
2024-05-29 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0959 1.0959 1.0957 1.0957 0.0002 0.02%
2024-05-28 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0957 1.0957 1.0954 1.0954 0.0003 0.03%
2024-05-27 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0954 1.0954 1.0952 1.0952 0.0002 0.02%
2024-05-24 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2024-05-23 012941 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A 1.0952 1.0952 1.0949 1.0949 0.0003 0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%