中泰星元靈活配置混合C(中泰星元價(jià)值優(yōu)選混合C)基金凈值查詢(012940)
今天最新凈值
2.6231
0.0046 0.1800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.6239
0.0008 0.0287%
- 累計(jì)凈值：2.6231
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：26.4284億
- 最近資產(chǎn)：71.28億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：姜誠
近一月中泰星元靈活配置混合C|中泰星元價(jià)值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
近一月,中泰星元靈活配置混合C(012940)基金累計(jì)收益率0.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6226 |
2.6226 |
2.6231 |
2.6231 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6231 |
2.6231 |
2.6185 |
2.6185 |
0.0046 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6185 |
2.6185 |
2.6112 |
2.6112 |
0.0073 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6112 |
2.6112 |
2.6146 |
2.6146 |
-0.0034 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6146 |
2.6146 |
2.6321 |
2.6321 |
-0.0175 |
-0.66% |
| 2025-05-15 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6321 |
2.6321 |
2.6366 |
2.6366 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6366 |
2.6366 |
2.6362 |
2.6362 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6362 |
2.6362 |
2.6176 |
2.6176 |
0.0186 |
0.71% |
| 2025-05-12 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6176 |
2.6176 |
2.6093 |
2.6093 |
0.0083 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6093 |
2.6093 |
2.6023 |
2.6023 |
0.0070 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6023 |
2.6023 |
2.6036 |
2.6036 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-05-07 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6036 |
2.6036 |
2.5754 |
2.5754 |
0.0282 |
1.09% |
| 2025-05-06 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5754 |
2.5754 |
2.5716 |
2.5716 |
0.0038 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5716 |
2.5716 |
2.5903 |
2.5903 |
-0.0187 |
-0.72% |
| 2025-04-29 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5903 |
2.5903 |
2.5851 |
2.5851 |
0.0052 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5851 |
2.5851 |
2.6057 |
2.6057 |
-0.0206 |
-0.79% |
| 2025-04-25 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6057 |
2.6057 |
2.6146 |
2.6146 |
-0.0089 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6146 |
2.6146 |
2.5976 |
2.5976 |
0.0170 |
0.65% |
| 2025-04-23 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5976 |
2.5976 |
2.6174 |
2.6174 |
-0.0198 |
-0.76% |
